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汇添富创新医药混合C - 基金主页(代码:024344)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6240 -0.0228 -1.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6977 0.0169 1.0033% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6240
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：55.6582亿
最近资产：92.76亿
基金公司：
基金经理：张韡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.16%	-4.12%	-7.75%	11.85%	-22.25%	-	-	0.06%
同类排名	3343/4982	4733/5419	4540/5423	181/5358	4331/4733			-

汇添富创新医药混合C(024344)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.6171	-0.42%
2026-09-15	1.6240	-1.40%
2026-09-14	1.6468	2.90%
2026-09-11	1.6004	-1.30%
2026-09-10	1.6215	-1.86%
2026-09-09	1.6517	-2.55%

汇添富创新医药混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.78%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	9.39%	5.53%
01530	三生制药	0.0000	9.22%	3.54%
01801	信达生物	0.0000	9.20%	5.10%
002653	海思科	0.0000	8.59%	2.40%
688506	百利天恒	0.0000	8.46%	2.91%
01093	石药集团	0.0000	8.28%	0.60%
688266	泽璟制药-U	0.0000	5.92%	6.70%
300765	石药创新	0.0000	3.48%	5.71%
688382	益方生物-U	0.0000	2.44%	3.52%

汇添富创新医药混合C(024344)基金档案

基金代码	024344	基金简称	汇添富创新医药混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张韡	基金托管人		基金公司
最近资产	92.76亿	最近份额	55.6582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%