中欧农业产业混合发起A基金净值查询(022521)
今天最新净值
1.1172
-0.0260 -2.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3416
-0.0112 -0.8316%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1172
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.82亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：成雨轩 胡万程
近一月,中欧农业产业混合发起A(022521)基金累计收益率2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0260 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0273 |
-2.37% |
| 2026-09-09 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1807 |
1.1807 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0080 |
0.68% |
| 2026-09-07 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1727 |
1.1727 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-09-04 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1678 |
1.1678 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0467 |
4.17% |
| 2026-09-03 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0082 |
-0.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0314 |
2.85% |
| 2026-08-31 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1007 |
1.1007 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-08-28 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0051 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0168 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0049 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0149 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-08-20 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0948 |
1.0948 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0218 |
2.03% |
| 2026-08-19 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0730 |
1.0730 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0309 |
-2.80% |
| 2026-08-18 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.1039 |
1.1039 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0270 |
2.51% |
| 2026-08-17 |
022521 |
中欧农业产业混合发起A |
1.0769 |
1.0769 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0038 |
-0.35% |
