中欧农业产业混合发起A基金净值查询(022521)

今天最新净值 1.1072 -0.0100 -0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3416 -0.0112 -0.8316% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1072
成立日期：2024-12-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.82亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：成雨轩胡万程

近一季中欧农业产业混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧农业产业混合发起A(022521)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0947	1.0947	1.1072	1.1072	-0.0125	-1.14%
2026-09-15	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1072	1.1072	1.1172	1.1172	-0.0100	-0.90%
2026-09-14	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1172	1.1172	1.1432	1.1432	-0.0260	-2.33%
2026-09-11	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1432	1.1432	1.1502	1.1502	-0.0070	-0.61%
2026-09-10	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1502	1.1502	1.1775	1.1775	-0.0273	-2.37%
2026-09-09	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1775	1.1775	1.1807	1.1807	-0.0032	-0.27%
2026-09-08	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1807	1.1807	1.1727	1.1727	0.0080	0.68%
2026-09-07	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1727	1.1727	1.1678	1.1678	0.0049	0.42%
2026-09-04	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1678	1.1678	1.1211	1.1211	0.0467	4.17%
2026-09-03	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1211	1.1211	1.1239	1.1239	-0.0028	-0.25%

2026-09-02	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1239	1.1239	1.1321	1.1321	-0.0082	-0.72%
2026-09-01	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1321	1.1321	1.1007	1.1007	0.0314	2.85%
2026-08-31	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1007	1.1007	1.0942	1.0942	0.0065	0.59%
2026-08-28	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0942	1.0942	1.0891	1.0891	0.0051	0.47%
2026-08-27	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0891	1.0891	1.0723	1.0723	0.0168	1.57%
2026-08-26	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0723	1.0723	1.0792	1.0792	-0.0069	-0.64%
2026-08-25	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0792	1.0792	1.0743	1.0743	0.0049	0.46%
2026-08-24	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0743	1.0743	1.0892	1.0892	-0.0149	-1.37%
2026-08-21	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0892	1.0892	1.0948	1.0948	-0.0056	-0.51%
2026-08-20	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0948	1.0948	1.0730	1.0730	0.0218	2.03%
2026-08-19	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0730	1.0730	1.1039	1.1039	-0.0309	-2.80%
2026-08-18	022521	中欧农业产业混合发起A	1.1039	1.1039	1.0769	1.0769	0.0270	2.51%
2026-08-17	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0769	1.0769	1.0807	1.0807	-0.0038	-0.35%
2026-08-14	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0807	1.0807	1.0679	1.0679	0.0128	1.20%
2026-08-13	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0679	1.0679	1.0740	1.0740	-0.0061	-0.57%

2026-08-12	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0740	1.0740	1.0760	1.0760	-0.0020	-0.19%
2026-08-11	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0760	1.0760	1.0878	1.0878	-0.0118	-1.08%
2026-08-10	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0878	1.0878	1.0600	1.0600	0.0278	2.62%
2026-08-07	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0600	1.0600	1.0722	1.0722	-0.0122	-1.15%
2026-08-06	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0722	1.0722	1.0862	1.0862	-0.0140	-1.31%
2026-08-05	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0862	1.0862	1.0645	1.0645	0.0217	2.04%
2026-08-04	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0645	1.0645	1.0606	1.0606	0.0039	0.37%
2026-08-03	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0606	1.0606	1.0548	1.0548	0.0058	0.55%
2026-07-31	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0548	1.0548	1.0592	1.0592	-0.0044	-0.42%
2026-07-30	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0592	1.0592	1.0579	1.0579	0.0013	0.12%
2026-07-29	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0579	1.0579	1.0279	1.0279	0.0300	2.92%
2026-07-28	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0279	1.0279	1.0392	1.0392	-0.0113	-1.09%
2026-07-27	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0392	1.0392	1.0170	1.0170	0.0222	2.18%
2026-07-24	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0170	1.0170	1.0302	1.0302	-0.0132	-1.28%
2026-07-23	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0302	1.0302	1.0293	1.0293	0.0009	0.09%
2026-07-22	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0293	1.0293	1.0441	1.0441	-0.0148	-1.42%
2026-07-21	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0441	1.0441	1.0336	1.0336	0.0105	1.02%
2026-07-20	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0336	1.0336	1.0265	1.0265	0.0071	0.69%
2026-07-17	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0265	1.0265	1.0668	1.0668	-0.0403	-3.78%
2026-07-16	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0668	1.0668	1.0581	1.0581	0.0087	0.82%
2026-07-15	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0581	1.0581	1.0474	1.0474	0.0107	1.02%
2026-07-14	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0474	1.0474	1.0358	1.0358	0.0116	1.12%
2026-07-13	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0358	1.0358	1.0394	1.0394	-0.0036	-0.35%
2026-07-10	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0394	1.0394	1.0372	1.0372	0.0022	0.21%
2026-07-09	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0372	1.0372	1.0363	1.0363	0.0009	0.09%
2026-07-08	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0363	1.0363	1.0512	1.0512	-0.0149	-1.42%
2026-07-07	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0512	1.0512	1.0767	1.0767	-0.0255	-2.37%
2026-07-06	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0767	1.0767	1.0569	1.0569	0.0198	1.87%
2026-07-03	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0569	1.0569	1.0446	1.0446	0.0123	1.18%
2026-07-02	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0446	1.0446	1.0352	1.0352	0.0094	0.91%
2026-07-01	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0352	1.0352	1.0057	1.0057	0.0295	2.93%
2026-06-30	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0057	1.0057	1.0202	1.0202	-0.0145	-1.44%
2026-06-29	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0202	1.0202	1.0057	1.0057	0.0145	1.44%
2026-06-26	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0057	1.0057	1.0003	1.0003	0.0054	0.54%
2026-06-25	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0003	1.0003	1.0126	1.0126	-0.0123	-1.23%
2026-06-24	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0126	1.0126	1.0298	1.0298	-0.0172	-1.70%
2026-06-23	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0298	1.0298	1.0446	1.0446	-0.0148	-1.42%
2026-06-22	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0446	1.0446	1.0509	1.0509	-0.0063	-0.60%
2026-06-18	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0509	1.0509	1.0611	1.0611	-0.0102	-0.96%
2026-06-17	022521	中欧农业产业混合发起A	1.0611	1.0611	1.0792	1.0792	-0.0181	-1.71%

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基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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