万家新机遇龙头企业混合C基金净值查询(014260)
今天最新净值
1.6265
-0.0117 -0.71%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4579
0.0135 0.9376%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8398
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.2356亿
- 最近资产：12.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：束金伟
近一月,万家新机遇龙头企业混合C(014260)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6203 |
2.8336 |
1.6265 |
2.8398 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6265 |
2.8398 |
1.6382 |
2.8515 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6382 |
2.8515 |
1.6467 |
2.8600 |
-0.0085 |
-0.52% |
| 2026-09-10 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6467 |
2.8600 |
1.6711 |
2.8844 |
-0.0244 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6711 |
2.8844 |
1.6718 |
2.8851 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6718 |
2.8851 |
1.6793 |
2.8926 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6793 |
2.8926 |
1.6636 |
2.8769 |
0.0157 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6636 |
2.8769 |
1.6718 |
2.8851 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6718 |
2.8851 |
1.6713 |
2.8846 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6713 |
2.8846 |
1.6786 |
2.8919 |
-0.0073 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6786 |
2.8919 |
1.6863 |
2.8996 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-08-31 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6863 |
2.8996 |
1.6836 |
2.8969 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6836 |
2.8969 |
1.6892 |
2.9025 |
-0.0056 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6892 |
2.9025 |
1.6647 |
2.8780 |
0.0245 |
1.47% |
| 2026-08-26 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6647 |
2.8780 |
1.6519 |
2.8652 |
0.0128 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6519 |
2.8652 |
1.6555 |
2.8688 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6555 |
2.8688 |
1.6828 |
2.8961 |
-0.0273 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6828 |
2.8961 |
1.6700 |
2.8833 |
0.0128 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6700 |
2.8833 |
1.6739 |
2.8872 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.6739 |
2.8872 |
1.7448 |
2.9581 |
-0.0709 |
-4.06% |
| 2026-08-18 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.7448 |
2.9581 |
1.7579 |
2.9712 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
014260 |
万家新机遇龙头企业混合C |
1.7579 |
2.9712 |
1.7156 |
2.9289 |
0.0423 |
2.47% |
