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万家新机遇龙头企业混合C - 基金主页(代码:014260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6405 0.0202 1.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4579 0.0135 0.9376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8538
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.2356亿
最近资产：12.04亿
基金公司：
基金经理：束金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	12.26%	-1.83%	-4.38%	-22.93%	11.21%	36.52%	29.06%	-11.17%
同类排名	519/2282	1562/2314	1702/2307	2188/2292	719/2265	1221/2173	893/2101	-

万家新机遇龙头企业混合C(014260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6271	-0.82%
2026-09-16	1.6405	1.25%
2026-09-15	1.6203	-0.38%
2026-09-14	1.6265	-0.71%
2026-09-11	1.6382	-0.52%
2026-09-10	1.6467	-1.48%

万家新机遇龙头企业混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-04	分红	每份派现金0.1829元

万家新机遇龙头企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.95%	0.60%
01888	建滔积层板	0.0000	9.82%	1.64%
300502	新易盛	0.0000	7.12%	1.64%
301526	国际复材	0.0000	4.94%	5.37%
002859	洁美科技	0.0000	4.17%	7.42%
605376	博迁新材	0.0000	4.06%	1.01%
03808	中国重汽	0.0000	3.00%	6.79%

万家新机遇龙头企业混合C(014260)基金档案

基金代码	014260	基金简称	万家新机遇龙头企业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	束金伟	基金托管人		基金公司
最近资产	12.04亿	最近份额	7.2356亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%