| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.85% | -3.32% | -6.73% | 10.85% | -17.61% | 30.45% | - | 18.53% |
| 同类排名 | 776/1050 | 572/1104 | 755/1102 | 94/1092 | 861/1018 | 672/926 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0595 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 1.0669 | 1.67% |
| 2026-09-11 | 1.0494 | -1.75% |
| 2026-09-10 | 1.0681 | -1.16% |
| 2026-09-09 | 1.0806 | -1.42% |
| 2026-09-08 | 1.0959 | 0.34% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 分红 | 每份派现金0.1040元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 6.29% | 6.71% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 5.16% | 1.63% |
| 688212 | 澳华内镜 | 0.0000 | 4.77% | 2.94% |
| 300759 | 康龙化成 | 0.0000 | 4.44% | 2.79% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 4.41% | 0.46% |
| 688235 | 百济神州 | 0.0000 | 3.44% | 2.60% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.0000 | 3.29% | 1.15% |
| 002773 | 康弘药业 | 0.0000 | 3.14% | 2.83% |
| 300363 | 博腾股份 | 0.0000 | 2.93% | 3.16% |
| 301257 | 普蕊斯 | 0.0000 | 2.66% | 1.65% |
| 基金代码 | 020331 | 基金简称 | 红塔红土医药精选股票发起式A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 股票型 | ||
| 基金经理 | 曹阳 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.12亿元 | 最近份额 | 0.0998亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
