红塔红土医药精选股票发起式A基金净值查询(020331)
今天最新净值
1.0669
0.0175 1.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1138
0.0012 0.1040%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1709
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.0998亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹阳
近一月,红塔红土医药精选股票发起式A(020331)基金累计收益率-6.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0595 |
1.1635 |
1.0669 |
1.1709 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0669 |
1.1709 |
1.0494 |
1.1534 |
0.0175 |
1.67% |
| 2026-09-11 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0494 |
1.1534 |
1.0681 |
1.1721 |
-0.0187 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0681 |
1.1721 |
1.0806 |
1.1846 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0806 |
1.1846 |
1.0959 |
1.1999 |
-0.0153 |
-1.42% |
| 2026-09-08 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0959 |
1.1999 |
1.0922 |
1.1962 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0922 |
1.1962 |
1.0951 |
1.1991 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0951 |
1.1991 |
1.0929 |
1.1969 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0929 |
1.1969 |
1.0864 |
1.1904 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-09-02 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0864 |
1.1904 |
1.0958 |
1.1998 |
-0.0094 |
-0.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0958 |
1.1998 |
1.0894 |
1.1934 |
0.0064 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0894 |
1.1934 |
1.0966 |
1.2006 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2026-08-28 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0966 |
1.2006 |
1.1043 |
1.2083 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1043 |
1.2083 |
1.0943 |
1.1983 |
0.0100 |
0.91% |
| 2026-08-26 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0943 |
1.1983 |
1.0965 |
1.2005 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0965 |
1.2005 |
1.0769 |
1.1809 |
0.0196 |
1.82% |
| 2026-08-24 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.0769 |
1.1809 |
1.1028 |
1.2068 |
-0.0259 |
-2.35% |
| 2026-08-21 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1028 |
1.2068 |
1.1400 |
1.2440 |
-0.0372 |
-3.37% |
| 2026-08-20 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1400 |
1.2440 |
1.1147 |
1.2187 |
0.0253 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1147 |
1.2187 |
1.1352 |
1.2392 |
-0.0205 |
-1.81% |
| 2026-08-18 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1352 |
1.2392 |
1.1393 |
1.2433 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
020331 |
红塔红土医药精选股票发起式A |
1.1393 |
1.2433 |
1.1359 |
1.2399 |
0.0034 |
0.30% |
