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2023年12月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1742 0.1742 0.1665 0.1665 0.0077 4.62% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1728 0.1728 0.1652 0.1652 0.0076 4.60% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2391 1.2391 1.1854 1.1854 0.0537 4.53% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2290 1.2290 1.1758 1.1758 0.0532 4.52% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0924 1.0924 1.0512 1.0512 0.0412 3.92% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1586 0.1586 0.1527 0.1527 0.0059 3.86% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1599 0.1599 0.1540 0.1540 0.0059 3.83% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1280 1.1280 1.0870 1.0870 0.0410 3.77% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1370 1.1370 1.0960 1.0960 0.0410 3.74% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1659 1.1859 1.1248 1.1448 0.0411 3.65% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1913 1.2113 1.1493 1.1693 0.0420 3.65% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0361 1.0361 0.9999 0.9999 0.0362 3.62% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1160 0.1160 0.1120 0.1120 0.0040 3.57% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0657 1.0657 1.0292 1.0292 0.0365 3.55% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1170 0.1170 0.1130 0.1130 0.0040 3.54% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1639 0.2453 0.1583 0.2397 0.0056 3.54% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1638 0.1695 0.1582 0.1639 0.0056 3.54% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0676 1.0676 1.0311 1.0311 0.0365 3.54% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.0427 1.0427 1.0072 1.0072 0.0355 3.52% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.0466 1.0466 1.0110 1.0110 0.0356 3.52% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1650 1.2040 1.1260 1.1650 0.0390 3.46% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1660 1.7040 1.1270 1.6650 0.0390 3.46% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0479 1.0479 1.0133 1.0133 0.0346 3.41% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1388 1.1388 1.1013 1.1013 0.0375 3.41% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0506 1.0506 1.0160 1.0160 0.0346 3.41% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017525 华夏北证50成份指数A 1.0334 1.0334 0.9993 0.9993 0.0341 3.41% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017524 南方北证50成份指数发起C 1.0069 1.0069 0.9737 0.9737 0.0332 3.41% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0856 1.0856 1.0499 1.0499 0.0357 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0882 1.0882 1.0524 1.0524 0.0358 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017515 易方达北证50成份指数A 1.0091 1.0091 0.9759 0.9759 0.0332 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0261 1.0261 0.9924 0.9924 0.0337 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0098 1.0098 0.9766 0.9766 0.0332 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017526 华夏北证50成份指数C 1.0305 1.0305 0.9966 0.9966 0.0339 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1373 1.1373 1.0999 1.0999 0.0374 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0910 1.0910 1.0551 1.0551 0.0359 3.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017516 易方达北证50成份指数C 1.0062 1.0062 0.9732 0.9732 0.0330 3.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320017 诺安全球收益不动产 1.4950 1.4950 1.4460 1.4460 0.0490 3.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0299 1.0299 0.9961 0.9961 0.0338 3.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0824 1.0824 1.0469 1.0469 0.0355 3.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8260 0.8260 0.7990 0.7990 0.0270 3.38% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8290 0.8290 0.8020 0.8020 0.0270 3.37% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0674 1.0674 1.0326 1.0326 0.0348 3.37% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017522 富国北证50成份指数C 1.0051 1.0051 0.9724 0.9724 0.0327 3.36% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0636 1.0636 1.0290 1.0290 0.0346 3.36% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017521 富国北证50成份指数A 1.0072 1.0072 0.9745 0.9745 0.0327 3.36% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017512 广发北证50成份指数A 1.0751 1.0751 1.0413 1.0413 0.0338 3.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017513 广发北证50成份指数C 1.0722 1.0722 1.0385 1.0385 0.0337 3.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018112 工银北证50成份指数A 1.1682 1.1682 1.1330 1.1330 0.0352 3.11% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 018113 工银北证50成份指数C 1.1658 1.1658 1.1307 1.1307 0.0351 3.10% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0570 1.4910 1.0260 1.4600 0.0310 3.02% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1760 0.1760 0.1710 0.1710 0.0050 2.92% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1760 0.1760 0.1710 0.1710 0.0050 2.92% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3039 1.3039 1.2677 1.2677 0.0362 2.86% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3028 1.3028 1.2666 1.2666 0.0362 2.86% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2515 1.2515 1.2174 1.2174 0.0341 2.80% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9241 0.9241 0.9002 0.9002 0.0239 2.65% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1479 1.1479 1.1197 1.1197 0.0282 2.52% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1404 1.1404 1.1124 1.1124 0.0280 2.52% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2561 0.2561 0.2499 0.2499 0.0062 2.48% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2536 0.2536 0.2475 0.2475 0.0061 2.46% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1025 0.1025 0.1001 0.1001 0.0024 2.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.8040 1.8040 1.7618 1.7618 0.0422 2.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.8216 1.8216 1.7789 1.7789 0.0427 2.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7287 0.7287 0.7123 0.7123 0.0164 2.30% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7160 0.7160 0.6999 0.6999 0.0161 2.30% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7642 1.7642 1.7255 1.7255 0.0387 2.24% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7642 1.7642 1.7255 1.7255 0.0387 2.24% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1380 0.1430 0.1350 0.1400 0.0030 2.22% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8830 0.8830 0.8640 0.8640 0.0190 2.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017968 华富科技动能混合C 0.9070 0.9070 0.8875 0.8875 0.0195 2.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007713 华富科技动能混合A 0.9112 0.9612 0.8916 0.9416 0.0196 2.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8820 0.8820 0.8630 0.8630 0.0190 2.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5712 0.5712 0.5590 0.5590 0.0122 2.18% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5670 0.5670 0.5549 0.5549 0.0121 2.18% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8795 1.8795 1.8396 1.8396 0.0399 2.17% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3320 0.3320 0.3250 0.3250 0.0070 2.15% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9800 1.3560 0.9600 1.3360 0.0200 2.08% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.3580 2.8240 2.3140 2.7800 0.0440 1.90% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9098 0.9098 0.8931 0.8931 0.0167 1.87% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9005 0.9005 0.8840 0.8840 0.0165 1.87% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.3610 2.3610 2.3180 2.3180 0.0430 1.86% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3320 0.3320 0.3260 0.3260 0.0060 1.84% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9412 0.9412 0.9254 0.9254 0.0158 1.71% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3077 0.3077 0.3028 0.3028 0.0049 1.62% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7518 0.7518 0.7398 0.7398 0.0120 1.62% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050020 博时抗通胀增强回报 0.4400 0.4400 0.4330 0.4330 0.0070 1.62% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7580 0.7580 0.7459 0.7459 0.0121 1.62% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0110 1.0110 0.9950 0.9950 0.0160 1.61% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006194 鑫元核心资产C 0.9078 0.9078 0.8936 0.8936 0.0142 1.59% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1387 1.2207 1.1210 1.2030 0.0177 1.58% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006193 鑫元核心资产A 0.9390 0.9390 0.9244 0.9244 0.0146 1.58% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1433 1.2253 1.1256 1.2076 0.0177 1.57% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3104 0.3104 0.3056 0.3056 0.0048 1.57% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3680 1.7330 1.3470 1.7120 0.0210 1.56% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2081 2.2081 2.1749 2.1749 0.0332 1.53% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7297 0.7297 0.7187 0.7187 0.0110 1.53% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.1102 1.1102 1.0935 1.0935 0.0167 1.53% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1883 2.1883 2.1553 2.1553 0.0330 1.53% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7236 0.7236 0.7128 0.7128 0.0108 1.52% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.1078 1.1078 1.0912 1.0912 0.0166 1.52% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6750 0.6750 0.6650 0.6650 0.0100 1.50% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.2261 1.2261 1.2082 1.2082 0.0179 1.48% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018209 富国精准医疗混合C 2.3475 2.3475 2.3140 2.3140 0.0335 1.45% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005176 富国精准医疗混合A 2.3558 2.3558 2.3221 2.3221 0.0337 1.45% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3103 0.3103 0.3059 0.3059 0.0044 1.44% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0524 1.0524 1.0376 1.0376 0.0148 1.43% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3121 0.3290 0.3077 0.3246 0.0044 1.43% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015072 鑫元专精特新混合C 0.6758 0.6758 0.6663 0.6663 0.0095 1.43% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0507 1.0507 1.0359 1.0359 0.0148 1.43% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015071 鑫元专精特新混合A 0.6798 0.6798 0.6703 0.6703 0.0095 1.42% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.1604 1.1604 1.1444 1.1444 0.0160 1.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.1625 1.1625 1.1464 1.1464 0.0161 1.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009092 富国新材料新能源混合A 1.4018 1.4018 1.3824 1.3824 0.0194 1.40% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014243 富国新材料新能源混合C 1.3853 1.3853 1.3663 1.3663 0.0190 1.39% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.4943 1.4943 1.4739 1.4739 0.0204 1.38% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.2070 2.2070 2.1770 2.1770 0.0300 1.38% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2200 2.3300 2.1900 2.3000 0.0300 1.37% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9583 0.9583 0.0127 1.33% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 0.8175 1.0335 0.8068 1.0228 0.0107 1.33% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2910 0.2910 0.2872 0.2872 0.0038 1.32% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002423 华宝标普美国消费美元 0.3289 0.3289 0.3246 0.3246 0.0043 1.32% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2935 0.2935 0.2897 0.2897 0.0038 1.31% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.2118 1.2118 1.1963 1.1963 0.0155 1.30% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2734 1.2734 1.2570 1.2570 0.0164 1.30% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2671 1.2671 1.2508 1.2508 0.0163 1.30% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 0.7923 0.9723 0.7821 0.9621 0.0102 1.30% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.2555 1.2555 1.2394 1.2394 0.0161 1.30% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003387 工银全球美元债C 1.0147 1.0147 1.0018 1.0018 0.0129 1.29% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513500 博时标普500ETF 1.5795 3.1590 1.5594 3.1188 0.0402 1.29% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.5093 0.5093 0.5028 0.5028 0.0065 1.29% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.5210 0.5210 0.5144 0.5144 0.0066 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8557 0.8557 0.8449 0.8449 0.0108 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7228 0.7228 0.7137 0.7137 0.0091 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7228 0.7228 0.7137 0.7137 0.0091 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8628 0.8628 0.8519 0.8519 0.0109 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003385 工银全球美元债A人民币 1.0383 1.0383 1.0252 1.0252 0.0131 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4415 0.4415 0.4359 0.4359 0.0056 1.28% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.3390 2.3390 2.3100 2.3100 0.0290 1.26% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1603 0.1603 0.1583 0.1583 0.0020 1.26% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1603 0.1603 0.1583 0.1583 0.0020 1.26% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161125 易方达标普500指数人民币A 2.0878 2.0878 2.0621 2.0621 0.0257 1.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6553 0.6553 0.6472 0.6472 0.0081 1.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5264 0.5264 0.5199 0.5199 0.0065 1.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6473 0.6473 0.6393 0.6393 0.0080 1.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.1618 0.1618 0.1598 0.1598 0.0020 1.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012860 易方达标普500指数人民币C 2.0698 2.0698 2.0443 2.0443 0.0255 1.25% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7075 0.7474 0.6989 0.7388 0.0086 1.23% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.3020 2.3020 2.2740 2.2740 0.0280 1.23% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6988 0.6988 0.6903 0.6903 0.0085 1.23% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5334 0.5334 0.5269 0.5269 0.0065 1.23% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.8170 2.3340 1.7950 2.3120 0.0220 1.23% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006075 博时标普500ETF联接C 3.6225 3.6225 3.5789 3.5789 0.0436 1.22% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050025 博时标普500ETF联接A 3.7059 3.7649 3.6612 3.7202 0.0447 1.22% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 3.7058 3.7058 3.6611 3.6611 0.0447 1.22% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3829 0.3829 0.3783 0.3783 0.0046 1.22% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1844 0.1844 0.1822 0.1822 0.0022 1.21% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1834 0.1834 0.1812 0.1812 0.0022 1.21% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163208 诺安油气能源 1.0140 1.0530 1.0020 1.0410 0.0120 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.3609 1.3609 1.3447 1.3447 0.0162 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1330 1.1330 1.1196 1.1196 0.0134 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.0973 1.0973 1.0843 1.0843 0.0130 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.1391 1.1391 1.1256 1.1256 0.0135 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.0833 1.0833 1.0705 1.0705 0.0128 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.0620 5.0620 5.0020 5.0020 0.0600 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.1410 5.1410 5.0800 5.0800 0.0610 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513390 博时纳斯达克100ETF 1.3257 1.3257 1.3100 1.3100 0.0157 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1946 0.1946 0.1923 0.1923 0.0023 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3792 0.3792 0.3747 0.3747 0.0045 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1937 0.1937 0.1914 0.1914 0.0023 1.20% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.3690 1.3690 1.3529 1.3529 0.0161 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.1900 5.9500 1.1760 5.8800 0.0700 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.1673 1.1673 1.1536 1.1536 0.0137 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160213 国泰纳斯达克100指数 6.9530 7.4530 6.8710 7.3710 0.0820 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.2893 1.2893 1.2742 1.2742 0.0151 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.0140 1.0140 1.0021 1.0021 0.0119 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6909 0.6909 0.6828 0.6828 0.0081 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6878 0.6878 0.6797 0.6797 0.0081 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.1401 1.1401 1.1267 1.1267 0.0134 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2550 0.2550 0.2520 0.2520 0.0030 1.19% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.1710 1.1710 1.1573 1.1573 0.0137 1.18% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.2971 1.2971 1.2820 1.2820 0.0151 1.18% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9800 3.9800 3.9340 3.9340 0.0460 1.17% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159941 广发纳斯达克100ETF 0.8962 3.5848 0.8858 3.5432 0.0416 1.17% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9750 3.9750 3.9290 3.9290 0.0460 1.17% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8792 1.8792 1.8574 1.8574 0.0218 1.17% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.0319 5.3019 4.9744 5.2444 0.0575 1.16% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.9701 4.9701 4.9133 4.9133 0.0568 1.16% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.7232 2.7232 2.6925 2.6925 0.0307 1.14% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.6973 2.6973 2.6668 2.6668 0.0305 1.14% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.2913 1.2913 1.2768 1.2768 0.0145 1.14% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1772 0.1772 0.1752 0.1752 0.0020 1.14% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.0729 1.0729 1.0609 1.0609 0.0120 1.13% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.2929 1.2929 1.2784 1.2784 0.0145 1.13% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.3839 1.3839 1.3684 1.3684 0.0155 1.13% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.3046 1.3046 1.2900 1.2900 0.0146 1.13% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.3118 1.3118 1.2971 1.2971 0.0147 1.13% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.3780 1.3780 1.3626 1.3626 0.0154 1.13% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.0714 1.0714 1.0594 1.0594 0.0120 1.13% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008277 财通资管行业精选混合 0.8053 0.8053 0.7964 0.7964 0.0089 1.12% 2023-12-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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