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2023年01月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005027 光大多策略优选定开混合 1.1252 1.2432 1.0684 1.1864 0.0568 5.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016847 中欧高端装备股票发起A 0.9953 0.9953 0.9453 0.9453 0.0500 5.29% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016848 中欧高端装备股票发起C 0.9944 0.9944 0.9446 0.9446 0.0498 5.27% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 506007 广发科创板两年定开混合 0.9493 0.9493 0.9037 0.9037 0.0456 5.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3516 1.9736 1.2875 1.9095 0.0641 4.98% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160425 华安创业板两年定开混合 1.3798 1.4498 1.3147 1.3847 0.0651 4.95% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017486 万家洞见进取混合发起式A 1.0718 1.0718 1.0239 1.0239 0.0479 4.68% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017487 万家洞见进取混合发起式C 1.0714 1.0714 1.0236 1.0236 0.0478 4.67% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0485 1.0485 1.0023 1.0023 0.0462 4.61% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0482 1.0482 1.0021 1.0021 0.0461 4.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.6056 0.6056 0.5791 0.5791 0.0265 4.58% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004848 中欧睿泓定开混合 2.2966 2.2966 2.1979 2.1979 0.0987 4.49% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.9021 0.9021 0.8656 0.8656 0.0365 4.22% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.9143 0.9143 0.8773 0.8773 0.0370 4.22% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004284 华宝新优选定开混合 1.2709 1.2709 1.2217 1.2217 0.0492 4.03% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1080 3.1380 2.9880 3.0180 0.1200 4.02% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0850 3.1150 2.9660 2.9960 0.1190 4.01% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7540 0.7540 0.7260 0.7260 0.0280 3.86% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7505 0.7505 0.7227 0.7227 0.0278 3.85% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3290 1.3290 1.2800 1.2800 0.0490 3.83% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.9099 0.9099 0.8766 0.8766 0.0333 3.80% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.9020 0.9020 0.8691 0.8691 0.0329 3.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3550 1.3550 1.3060 1.3060 0.0490 3.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005444 光大多策略精选混合 1.3388 1.3388 1.2906 1.2906 0.0482 3.73% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.0881 1.0941 1.0508 1.0568 0.0373 3.55% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.8758 0.8758 0.8463 0.8463 0.0295 3.49% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8272 0.8272 0.7994 0.7994 0.0278 3.48% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8329 0.8329 0.8049 0.8049 0.0280 3.48% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.8636 0.8636 0.8346 0.8346 0.0290 3.47% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.0730 1.0730 1.0371 1.0371 0.0359 3.46% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0028 1.0028 0.9694 0.9694 0.0334 3.45% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0128 1.0128 0.9791 0.9791 0.0337 3.44% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6783 0.6783 0.6560 0.6560 0.0223 3.40% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6719 0.6719 0.6498 0.6498 0.0221 3.40% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.0010 2.4400 1.9360 2.3750 0.0650 3.36% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015687 银华乐享混合C 0.8953 0.8953 0.8664 0.8664 0.0289 3.34% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009859 银华乐享混合A 0.8975 0.8975 0.8685 0.8685 0.0290 3.34% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2956 0.3574 0.2861 0.3479 0.0095 3.32% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.7048 0.7048 0.6823 0.6823 0.0225 3.30% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 118001 易方达亚洲精选股票 1.1160 1.1160 1.0810 1.0810 0.0350 3.24% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160125 南方香港优选股票 1.1983 1.2883 1.1608 1.2508 0.0375 3.23% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1110 2.1110 2.0450 2.0450 0.0660 3.23% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015697 华夏磐润两年定开混合A 1.0717 1.0717 1.0384 1.0384 0.0333 3.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8642 0.8642 0.8373 0.8373 0.0269 3.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8900 2.7480 2.8000 2.6620 0.0900 3.21% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0990 2.0990 2.0340 2.0340 0.0650 3.20% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015698 华夏磐润两年定开混合C 1.0695 1.0695 1.0364 1.0364 0.0331 3.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1040 2.1040 2.0390 2.0390 0.0650 3.19% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009394 银华同力精选混合 0.9499 0.9499 0.9207 0.9207 0.0292 3.17% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1633 1.1633 1.1280 1.1280 0.0353 3.13% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000244 天弘稳利定期开放A 1.2346 1.5546 1.1972 1.5172 0.0374 3.12% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000245 天弘稳利定期开放B 1.2025 1.5062 1.1661 1.4698 0.0364 3.12% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1188 1.1188 1.0850 1.0850 0.0338 3.12% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1704 1.1704 1.1350 1.1350 0.0354 3.12% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8960 0.8960 0.8690 0.8690 0.0270 3.11% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8923 0.8923 0.8654 0.8654 0.0269 3.11% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.1258 1.1258 1.0920 1.0920 0.0338 3.10% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159876 华宝有色金属ETF 1.2360 1.2360 1.1992 1.1992 0.0368 3.07% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1226 1.1226 1.0893 1.0893 0.0333 3.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6889 1.6568 1.6388 1.6261 0.0501 3.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7442 0.7442 0.7221 0.7221 0.0221 3.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.2044 1.2044 1.1686 1.1686 0.0358 3.06% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9435 0.9435 0.9156 0.9156 0.0279 3.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6798 1.6798 1.6301 1.6301 0.0497 3.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159871 银华中证有色金属ETF 1.1981 1.1981 1.1626 1.1626 0.0355 3.05% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290014 泰信现代服务业混合 2.7760 2.8360 2.6940 2.7540 0.0820 3.04% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290008 泰信发展主题混合 2.2790 2.7180 2.2120 2.6510 0.0670 3.03% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9179 0.9179 0.8910 0.8910 0.0269 3.02% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4058 1.0124 1.3649 0.9853 0.0409 3.00% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.4047 1.4047 1.3639 1.3639 0.0408 2.99% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.2277 1.2277 1.1923 1.1923 0.0354 2.97% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159713 富国中证稀土产业ETF 0.8513 0.8513 0.8269 0.8269 0.0244 2.95% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.1555 1.1555 1.1224 1.1224 0.0331 2.95% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7550 0.7550 0.7334 0.7334 0.0216 2.95% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.1058 1.1058 1.0742 1.0742 0.0316 2.94% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.1066 1.1066 1.0750 1.0750 0.0316 2.94% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8966 0.8966 0.8710 0.8710 0.0256 2.94% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9154 0.9154 0.8893 0.8893 0.0261 2.93% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9113 0.9113 0.8856 0.8856 0.0257 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1897 1.1897 1.1562 1.1562 0.0335 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4760 3.4760 3.3780 3.3780 0.0980 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8870 0.8870 0.8620 0.8620 0.0250 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008890 中邮价值优选定开混合 1.0215 1.0215 0.9927 0.9927 0.0288 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2154 1.2154 1.1812 1.1812 0.0342 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0499 1.0499 1.0203 1.0203 0.0296 2.90% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8888 0.8888 0.8638 0.8638 0.0250 2.89% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1352 0.1352 0.1314 0.1314 0.0038 2.89% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.9468 1.0048 0.9202 0.9782 0.0266 2.89% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2054 1.2054 1.1715 1.1715 0.0339 2.89% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.4300 3.4300 3.3340 3.3340 0.0960 2.88% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1324 0.1324 0.1287 0.1287 0.0037 2.87% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9209 0.9209 0.8953 0.8953 0.0256 2.86% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011630 东财有色增强A 1.3566 1.3566 1.3189 1.3189 0.0377 2.86% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.2890 3.3745 1.2531 3.3386 0.0359 2.86% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011631 东财有色增强C 1.3491 1.3491 1.3117 1.3117 0.0374 2.85% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9169 0.9169 0.8915 0.8915 0.0254 2.85% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.7330 1.7330 1.6850 1.6850 0.0480 2.85% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6480 5.1480 4.5190 5.0190 0.1290 2.85% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9051 0.9051 0.8801 0.8801 0.0250 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110025 易方达资源行业混合 1.3020 1.3020 1.2660 1.2660 0.0360 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5134 0.5134 0.4992 0.4992 0.0142 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5134 0.5134 0.4992 0.4992 0.0142 2.84% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6068 2.4272 0.5901 2.3604 0.0167 2.83% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8278 0.8278 0.8050 0.8050 0.0228 2.83% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.8687 0.8687 0.8449 0.8449 0.0238 2.82% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0745 1.0745 1.0450 1.0450 0.0295 2.82% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.8675 0.8675 0.8437 0.8437 0.0238 2.82% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8267 0.8267 0.8040 0.8040 0.0227 2.82% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0748 1.0748 1.0453 1.0453 0.0295 2.82% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006736 国投瑞银先进制造混合 3.5979 3.5979 3.4995 3.4995 0.0984 2.81% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8040 4.0200 0.7820 3.9100 0.0220 2.81% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 560980 广发中证光伏龙头30ETF 1.0121 1.0121 0.9844 0.9844 0.0277 2.81% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 0.9906 0.9906 0.9636 0.9636 0.0270 2.80% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4135 3.6835 3.3204 3.5904 0.0931 2.80% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3778 3.3778 3.2857 3.2857 0.0921 2.80% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8192 0.8192 0.7970 0.7970 0.0222 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6940 2.6940 2.6210 2.6210 0.0730 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007689 国投瑞银新能源混合A 2.7726 2.8426 2.6974 2.7674 0.0752 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9880 0.9920 0.9612 0.9652 0.0268 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5857 0.5857 0.5698 0.5698 0.0159 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4970 0.4970 0.4835 0.4835 0.0135 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014562 易方达品质动能三年持有混合A 1.0203 1.0203 0.9926 0.9926 0.0277 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8170 0.8170 0.7948 0.7948 0.0222 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007690 国投瑞银新能源混合C 2.7376 2.8076 2.6634 2.7334 0.0742 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014563 易方达品质动能三年持有混合C 1.0181 1.0181 0.9905 0.9905 0.0276 2.79% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.2006 1.2006 1.1682 1.1682 0.0324 2.77% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5042 0.5441 0.4906 0.5305 0.0136 2.77% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.2083 1.2083 1.1757 1.1757 0.0326 2.77% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.7876 0.7876 0.7664 0.7664 0.0212 2.77% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013604 易方达均衡优选一年持有混合C 1.1120 1.1120 1.0821 1.0821 0.0299 2.76% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.7830 0.7830 0.7620 0.7620 0.0210 2.76% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4989 0.4989 0.4855 0.4855 0.0134 2.76% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013603 易方达均衡优选一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.0856 1.0856 0.0300 2.76% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005186 长安鑫兴混合A 1.7215 1.7215 1.6755 1.6755 0.0460 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.8978 0.8978 0.8738 0.8738 0.0240 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1459 0.1465 0.1420 0.1426 0.0039 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005187 长安鑫兴混合C 1.7063 1.7063 1.6607 1.6607 0.0456 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7580 2.0380 1.7110 1.9910 0.0470 2.75% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012079 信澳新能源精选混合A 1.2293 1.2293 1.1965 1.1965 0.0328 2.74% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.8996 0.8996 0.8756 0.8756 0.0240 2.74% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4094 1.4094 1.3721 1.3721 0.0373 2.72% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.3792 1.3792 1.3427 1.3427 0.0365 2.72% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0552 1.0552 1.0274 1.0274 0.0278 2.71% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1326 0.1326 0.1291 0.1291 0.0035 2.71% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1329 0.1329 0.1294 0.1294 0.0035 2.70% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0556 1.0556 1.0278 1.0278 0.0278 2.70% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8539 1.8539 1.8054 1.8054 0.0485 2.69% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8425 1.8425 1.7943 1.7943 0.0482 2.69% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.8207 0.8207 0.7992 0.7992 0.0215 2.69% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8326 0.8326 0.8109 0.8109 0.0217 2.68% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 0.9476 0.9476 0.9229 0.9229 0.0247 2.68% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007216 浙商中华预期高股息C 1.1625 1.1625 1.1322 1.1322 0.0303 2.68% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.7552 0.7552 0.7355 0.7355 0.0197 2.68% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 0.9466 0.9466 0.9219 0.9219 0.0247 2.68% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007178 浙商中华预期高股息A 1.1753 1.1753 1.1447 1.1447 0.0306 2.67% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2037 0.2037 0.1984 0.1984 0.0053 2.67% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9220 0.9220 0.8980 0.8980 0.0240 2.67% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.8353 0.8353 0.8136 0.8136 0.0217 2.67% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.8330 0.8330 0.8114 0.8114 0.0216 2.66% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2082 0.2082 0.2028 0.2028 0.0054 2.66% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8975 1.8975 1.8486 1.8486 0.0489 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.8764 3.9014 3.7764 3.8014 0.1000 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9166 0.9166 0.8929 0.8929 0.0237 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9843 1.9843 1.9331 1.9331 0.0512 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8675 0.8675 0.8451 0.8451 0.0224 2.65% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2721 0.2721 0.2651 0.2651 0.0070 2.64% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8695 0.8695 0.8471 0.8471 0.0224 2.64% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1398 0.1398 0.1362 0.1362 0.0036 2.64% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1400 0.1400 0.1364 0.1364 0.0036 2.64% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1283 0.1283 0.1250 0.1250 0.0033 2.64% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7824 0.7824 0.7623 0.7623 0.0201 2.64% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 580002 东吴双动力混合A 0.7910 2.2885 0.7707 2.2682 0.0203 2.63% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7792 0.7792 0.7592 0.7592 0.0200 2.63% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0960 1.0960 1.0680 1.0680 0.0280 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011241 东吴双动力混合C 0.7915 0.9540 0.7713 0.9338 0.0202 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5843 0.5843 0.5694 0.5694 0.0149 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5916 0.5916 0.5765 0.5765 0.0151 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2738 0.2738 0.2668 0.2668 0.0070 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 0.7050 0.7050 0.6870 0.6870 0.0180 2.62% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 0.7103 0.7103 0.6922 0.6922 0.0181 2.61% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5853 0.5853 0.5704 0.5704 0.0149 2.61% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009486 光大瑞和混合A 0.9836 0.9836 0.9586 0.9586 0.0250 2.61% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0283 1.0283 0.0268 2.61% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1121 1.1121 1.0838 1.0838 0.0283 2.61% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.0700 1.0700 1.0428 1.0428 0.0272 2.61% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 1.0546 1.0546 1.0279 1.0279 0.0267 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5964 0.5964 0.5813 0.5813 0.0151 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009487 光大瑞和混合C 0.9720 0.9720 0.9474 0.9474 0.0246 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 2.0014 2.0014 1.9506 1.9506 0.0508 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.7968 0.7968 0.7766 0.7766 0.0202 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5848 0.5848 0.5700 0.5700 0.0148 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0684 1.0684 1.0413 1.0413 0.0271 2.60% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3629 2.3629 2.3033 2.3033 0.0596 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002418 汇添富优选回报混合C 2.2600 2.2600 2.2030 2.2030 0.0570 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8075 0.8075 0.7871 0.7871 0.0204 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4397 2.4397 2.3782 2.3782 0.0615 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0702 1.0702 0.0277 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.2754 1.2754 1.2432 1.2432 0.0322 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.2720 1.2720 1.2399 1.2399 0.0321 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5943 0.5943 0.5793 0.5793 0.0150 2.59% 2023-01-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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