光大瑞和混合A(光大保德信瑞和混合A)基金净值查询(009486)

今天最新净值 1.4008 -0.0075 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4125 0.0119 0.8501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4008
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2411亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：马鹏飞王明旭

近一月光大瑞和混合A|光大保德信瑞和混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,光大瑞和混合A(009486)基金累计收益率-5.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009486	光大瑞和混合A	1.3968	1.3968	1.4008	1.4008	-0.0040	-0.29%
2026-09-14	009486	光大瑞和混合A	1.4008	1.4008	1.4083	1.4083	-0.0075	-0.53%
2026-09-11	009486	光大瑞和混合A	1.4083	1.4083	1.4319	1.4319	-0.0236	-1.65%
2026-09-10	009486	光大瑞和混合A	1.4319	1.4319	1.4488	1.4488	-0.0169	-1.17%
2026-09-09	009486	光大瑞和混合A	1.4488	1.4488	1.4421	1.4421	0.0067	0.46%
2026-09-08	009486	光大瑞和混合A	1.4421	1.4421	1.4438	1.4438	-0.0017	-0.12%
2026-09-07	009486	光大瑞和混合A	1.4438	1.4438	1.4246	1.4246	0.0192	1.35%
2026-09-04	009486	光大瑞和混合A	1.4246	1.4246	1.4394	1.4394	-0.0148	-1.03%
2026-09-03	009486	光大瑞和混合A	1.4394	1.4394	1.4347	1.4347	0.0047	0.33%
2026-09-02	009486	光大瑞和混合A	1.4347	1.4347	1.4562	1.4562	-0.0215	-1.48%

2026-09-01	009486	光大瑞和混合A	1.4562	1.4562	1.4691	1.4691	-0.0129	-0.88%
2026-08-31	009486	光大瑞和混合A	1.4691	1.4691	1.4581	1.4581	0.0110	0.75%
2026-08-28	009486	光大瑞和混合A	1.4581	1.4581	1.4608	1.4608	-0.0027	-0.18%
2026-08-27	009486	光大瑞和混合A	1.4608	1.4608	1.4328	1.4328	0.0280	1.95%
2026-08-26	009486	光大瑞和混合A	1.4328	1.4328	1.4248	1.4248	0.0080	0.56%
2026-08-25	009486	光大瑞和混合A	1.4248	1.4248	1.4379	1.4379	-0.0131	-0.91%
2026-08-24	009486	光大瑞和混合A	1.4379	1.4379	1.4723	1.4723	-0.0344	-2.34%
2026-08-21	009486	光大瑞和混合A	1.4723	1.4723	1.4483	1.4483	0.0240	1.66%
2026-08-20	009486	光大瑞和混合A	1.4483	1.4483	1.4479	1.4479	0.0004	0.03%
2026-08-19	009486	光大瑞和混合A	1.4479	1.4479	1.5208	1.5208	-0.0729	-4.79%
2026-08-18	009486	光大瑞和混合A	1.5208	1.5208	1.5200	1.5200	0.0008	0.05%
2026-08-17	009486	光大瑞和混合A	1.5200	1.5200	1.4759	1.4759	0.0441	2.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%