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光大瑞和混合A(光大保德信瑞和混合A) - 基金主页(代码:009486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3968 -0.0040 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4125 0.0119 0.8501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3968
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2411亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：马鹏飞王明旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.88%	-3.14%	-5.36%	-14.78%	13.50%	76.70%	66.29%	44.88%
同类排名	1592/4982	3880/5417	3200/5423	3867/5358	1340/4733	1343/4208	752/3661	-

光大瑞和混合A(009486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4250	2.02%
2026-09-15	1.3968	-0.29%
2026-09-14	1.4008	-0.53%
2026-09-11	1.4083	-1.65%
2026-09-10	1.4319	-1.17%
2026-09-09	1.4488	0.46%

光大瑞和混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.88%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	4.05%	5.89%
688037	芯源微	0.0000	3.57%	1.69%
688012	中微公司	0.0000	3.21%	0.99%
601872	招商轮船	0.0000	2.91%	6.47%
688072	拓荆科技	0.0000	2.81%	2.26%
688409	富创精密	0.0000	2.29%	5.72%
688668	鼎通科技	0.0000	2.20%	1.03%
300567	精测电子	0.0000	2.02%	4.26%
688257	新锐股份	0.0000	1.96%	5.23%

光大瑞和混合A(009486)基金档案

基金代码	009486	基金简称	光大瑞和混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	马鹏飞王明旭	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2411亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%