基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

光大多策略优选定开混合(光大多策略优选一年) - 基金主页(代码:005027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0964 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2144
成立日期：2017-12-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4628亿
最近资产：0.49亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：

光大多策略优选定开混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-27	分红	每份派现金0.1180元

光大多策略优选定开混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300454	深信服	2.9300	6.68%	0.87%
600588	用友网络	12.5600	6.15%	1.55%
688369	致远互联	3.9200	5.47%	4.09%
603986	兆易创新	2.5700	5.34%	0.13%
688083	中望软件	1.1900	4.68%	2.85%
688239	航宇科技	2.3200	3.66%	4.37%
688085	三友医疗	5.5300	3.11%	4.38%
300782	卓胜微	1.2600	2.92%	2.44%
300661	圣邦股份	0.8200	2.87%	-2.26%

光大多策略优选定开混合(005027)基金档案

基金代码	005027	基金简称	光大多策略优选定开混合	基金全称
发行日期	2017-11-06~2017-12-01	成立日期	2017-12-06	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.49亿	最近份额	0.4628亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%