光大瑞和混合C(光大保德信瑞和混合C)基金净值查询(009487)
今天最新净值
1.3636
-0.0073 -0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3716
0.0116 0.8501%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3636
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2463亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马鹏飞 王明旭
近一月光大瑞和混合C|光大保德信瑞和混合C基金净值查询
近一月,光大瑞和混合C(009487)基金累计收益率-5.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.3636 |
1.3636 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0229 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.3938 |
1.3938 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0165 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4055 |
1.4055 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0186 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0144 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3968 |
1.3968 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.3968 |
1.3968 |
1.4177 |
1.4177 |
-0.0209 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0126 |
-0.88% |
| 2026-08-31 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0106 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0272 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.3873 |
1.3873 |
0.0078 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2026-08-24 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0336 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0234 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4809 |
1.4809 |
-0.0710 |
-4.79% |
| 2026-08-18 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009487 |
光大瑞和混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4373 |
1.4373 |
0.0429 |
2.98% |
