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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A - 基金主页(代码:011214)

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今天最新净值 0.6700 -0.0061 -0.91%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6700
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5196亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：章鸽武

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.9500	4.80%	-1.24%
600309	万华化学	1.6700	3.77%	0.16%
300687	赛意信息	8.2400	3.20%	2.94%
002318	久立特材	4.3000	2.80%	1.98%
603383	顶点软件	2.7200	2.44%	2.24%
600176	中国巨石	7.5800	2.34%	3.07%
600519	贵州茅台	0.0500	2.05%	-0.05%
002439	启明星辰	3.8300	1.85%	1.44%
688201	信安世纪	5.4800	1.81%	4.02%
601088	中国神华	1.4400	1.79%	-2.06%

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A(011214)基金档案

基金代码	011214	基金简称	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司
最近资产	0.36亿	最近份额	0.5196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%