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招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C基金盘中实时估值(011215)

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今天最新净值 0.6580 -0.0060 -0.91%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6580
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5287亿
最近资产：0.36亿
基金公司：
基金经理：章鸽武

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C基金011215重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.9500	4.80%	-1.24%	-0.0595%
600309	万华化学	1.6700	3.77%	0.16%	0.0060%
300687	赛意信息	8.2400	3.20%	2.94%	0.0941%
002318	久立特材	4.3000	2.80%	1.98%	0.0554%
603383	顶点软件	2.7200	2.44%	2.24%	0.0547%
600176	中国巨石	7.5800	2.34%	3.07%	0.0718%
600519	贵州茅台	0.0500	2.05%	-0.05%	-0.0010%
002439	启明星辰	3.8300	1.85%	1.44%	0.0266%
688201	信安世纪	5.4800	1.81%	4.02%	0.0728%
601088	中国神华	1.4400	1.79%	-2.06%	-0.0369%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.85%		0.284%		69.61%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C基金011215实时估值图

招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C基金011215实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%