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2022年11月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.6070 1.6070 1.5320 1.5320 0.0750 4.90% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.6070 1.6070 1.5320 1.5320 0.0750 4.90% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0021 1.0021 0.9555 0.9555 0.0466 4.88% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2981 1.2981 1.2390 1.2390 0.0591 4.77% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2904 1.2904 1.2317 1.2317 0.0587 4.77% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3711 0.3711 0.3543 0.3543 0.0168 4.74% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3690 0.3690 0.3523 0.3523 0.0167 4.74% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9500 0.9500 0.9080 0.9080 0.0420 4.63% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5334 0.5334 0.5102 0.5102 0.0232 4.55% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5334 0.5334 0.5102 0.5102 0.0232 4.55% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0237 1.0237 0.9792 0.9792 0.0445 4.54% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5191 0.5590 0.4966 0.5365 0.0225 4.53% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8920 1.8920 1.8100 1.8100 0.0820 4.53% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5138 0.5138 0.4916 0.4916 0.0222 4.52% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1365 0.1365 0.1307 0.1307 0.0058 4.44% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6486 2.6486 2.5362 2.5362 0.1124 4.43% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6636 2.6636 2.5505 2.5505 0.1131 4.43% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1745 0.1745 0.1671 0.1671 0.0074 4.43% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1367 0.1367 0.1309 0.1309 0.0058 4.43% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1439 0.1439 0.1378 0.1378 0.0061 4.43% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2153 0.2153 0.2062 0.2062 0.0091 4.41% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2108 0.2108 0.2019 0.2019 0.0089 4.41% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1737 0.1737 0.1664 0.1664 0.0073 4.39% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2823 0.2823 0.2705 0.2705 0.0118 4.36% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2807 0.2807 0.2690 0.2690 0.0117 4.35% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1440 0.1440 0.1380 0.1380 0.0060 4.35% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1328 0.1328 0.1273 0.1273 0.0055 4.32% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8780 4.3900 0.8420 4.2100 0.0360 4.28% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160213 国泰纳斯达克100指数 5.0970 5.5970 4.8890 5.3890 0.2080 4.25% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0818 1.0818 1.0378 1.0378 0.0440 4.24% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8280 3.8280 3.6730 3.6730 0.1550 4.22% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6621 2.6484 0.6354 2.5416 0.0267 4.20% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6876 3.6876 3.5388 3.5388 0.1488 4.20% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7255 3.9955 3.5752 3.8452 0.1503 4.20% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7780 3.7780 3.6260 3.6260 0.1520 4.19% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9370 2.9370 2.8190 2.8190 0.1180 4.19% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.0052 1.0052 0.9649 0.9649 0.0403 4.18% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8338 0.8338 0.8008 0.8008 0.0330 4.12% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8306 0.8306 0.7978 0.7978 0.0328 4.11% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5450 1.5450 1.4842 1.4842 0.0608 4.10% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2522 1.2522 1.2030 1.2030 0.0492 4.09% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5126 1.5126 1.4532 1.4532 0.0594 4.09% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2466 1.2466 1.1976 1.1976 0.0490 4.09% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1240 2.1240 2.0410 2.0410 0.0830 4.07% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.7591 1.7591 1.6903 1.6903 0.0688 4.07% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.9794 0.9794 0.9411 0.9411 0.0383 4.07% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.9809 0.9809 0.9426 0.9426 0.0383 4.06% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1290 2.1290 2.0460 2.0460 0.0830 4.06% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1340 2.1340 2.0510 2.0510 0.0830 4.05% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0333 1.0333 0.9932 0.9932 0.0401 4.04% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0324 1.0324 0.9923 0.9923 0.0401 4.04% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0725 1.0725 1.0310 1.0310 0.0415 4.03% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9470 0.9470 0.9103 0.9103 0.0367 4.03% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0258 2.0258 1.9475 1.9475 0.0783 4.02% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0144 2.0144 1.9366 1.9366 0.0778 4.02% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0882 1.0882 1.0461 1.0461 0.0421 4.02% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9487 0.9487 0.9120 0.9120 0.0367 4.02% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9816 0.9816 0.9440 0.9440 0.0376 3.98% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9909 0.9909 0.9532 0.9532 0.0377 3.96% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9894 0.9894 0.9517 0.9517 0.0377 3.96% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7863 0.7863 0.7564 0.7564 0.0299 3.95% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.1550 1.1550 1.1111 1.1111 0.0439 3.95% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.6104 0.6104 0.5873 0.5873 0.0231 3.93% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.6201 0.6201 0.5967 0.5967 0.0234 3.92% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006537 恒生前海港股通精选混合 0.7660 0.7660 0.7371 0.7371 0.0289 3.92% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7123 0.7123 0.6860 0.6860 0.0263 3.83% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012079 信澳新能源精选混合A 1.2728 1.2728 1.2258 1.2258 0.0470 3.83% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6294 0.6294 0.6063 0.6063 0.0231 3.81% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3843 0.3843 0.3703 0.3703 0.0140 3.78% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7704 1.7704 1.7064 1.7064 0.0640 3.75% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8488 1.8488 1.7819 1.7819 0.0669 3.75% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7712 0.7712 0.7439 0.7439 0.0273 3.67% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7662 0.7662 0.7391 0.7391 0.0271 3.67% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7651 0.7651 0.7385 0.7385 0.0266 3.60% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7699 0.7699 0.7434 0.7434 0.0265 3.56% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2947 0.3565 0.2846 0.3464 0.0101 3.55% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5370 2.5370 2.4520 2.4520 0.0850 3.47% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 118002 易方达标普消费品指数A 2.7580 2.7580 2.6660 2.6660 0.0920 3.45% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005676 易方达标普消费品指数C 2.7260 2.7260 2.6350 2.6350 0.0910 3.45% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4779 0.4779 0.4622 0.4622 0.0157 3.40% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002423 华宝标普美国消费美元 0.2745 0.2745 0.2656 0.2656 0.0089 3.35% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2613 1.2613 1.2206 1.2206 0.0407 3.33% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6507 0.6507 0.6297 0.6297 0.0210 3.33% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2549 1.2549 1.2145 1.2145 0.0404 3.33% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8038 0.8038 0.7780 0.7780 0.0258 3.32% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005228 汇添富港股通专注成长 0.7735 0.7735 0.7488 0.7488 0.0247 3.30% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6350 0.6350 0.6150 0.6150 0.0200 3.25% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1150 2.5540 2.0490 2.4880 0.0660 3.22% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1553 1.1553 1.1198 1.1198 0.0355 3.17% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1336 0.1342 0.1295 0.1301 0.0041 3.17% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1464 1.1464 1.1112 1.1112 0.0352 3.17% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8172 0.8372 0.7922 0.8122 0.0250 3.16% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.9846 0.9846 0.9544 0.9544 0.0302 3.16% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7918 0.7918 0.7677 0.7677 0.0241 3.14% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7904 0.7904 0.7663 0.7663 0.0241 3.14% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.9502 1.9502 1.8909 1.8909 0.0593 3.14% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001864 中海魅力长三角混合 2.4390 2.4390 2.3650 2.3650 0.0740 3.13% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1653 0.1653 0.1603 0.1603 0.0050 3.12% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8108 0.8108 0.7863 0.7863 0.0245 3.12% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9840 2.9840 2.8940 2.8940 0.0900 3.11% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.4572 2.4572 2.3835 2.3835 0.0737 3.09% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3781 2.3781 2.3069 2.3069 0.0712 3.09% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.0642 1.0642 1.0324 1.0324 0.0318 3.08% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6936 0.6936 0.6730 0.6730 0.0206 3.06% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1658 0.1658 0.1609 0.1609 0.0049 3.05% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.9050 0.9050 0.8782 0.8782 0.0268 3.05% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6891 0.6891 0.6687 0.6687 0.0204 3.05% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8527 0.8527 0.8276 0.8276 0.0251 3.03% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.8661 0.8661 0.8406 0.8406 0.0255 3.03% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013161 创金合信碳中和混合C 0.6667 0.6667 0.6471 0.6471 0.0196 3.03% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9700 1.9700 1.9120 1.9120 0.0580 3.03% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0099 1.7069 0.9803 1.6773 0.0296 3.02% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013160 创金合信碳中和混合A 0.6698 0.6698 0.6502 0.6502 0.0196 3.01% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9490 1.9490 1.8920 1.8920 0.0570 3.01% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9195 1.9195 1.8636 1.8636 0.0559 3.00% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014829 诺德新能源汽车混合A 0.8558 0.8558 0.8309 0.8309 0.0249 3.00% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006595 广发港股通优质增长混合A 1.2138 1.2138 1.1786 1.1786 0.0352 2.99% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014830 诺德新能源汽车混合C 0.8521 0.8521 0.8274 0.8274 0.0247 2.99% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 013392 广发港股通优质增长混合C 1.2079 1.2079 1.1728 1.1728 0.0351 2.99% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 118001 易方达亚洲精选股票 0.9990 0.9990 0.9700 0.9700 0.0290 2.99% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4558 0.4558 0.4426 0.4426 0.0132 2.98% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4471 0.4471 0.4342 0.4342 0.0129 2.97% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2542 0.2542 0.2469 0.2469 0.0073 2.96% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2554 0.2554 0.2481 0.2481 0.0073 2.94% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006768 华安沪港深优选混合 1.1296 1.1296 1.0973 1.0973 0.0323 2.94% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9160 0.9160 0.8900 0.8900 0.0260 2.92% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.5191 1.5191 1.4761 1.4761 0.0430 2.91% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.5291 1.5291 1.4858 1.4858 0.0433 2.91% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005644 广发沪港深龙头混合 0.7867 0.7867 0.7646 0.7646 0.0221 2.89% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.1448 1.1448 1.1126 1.1126 0.0322 2.89% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015797 万家新能源主题混合发起C 1.0567 1.0567 1.0271 1.0271 0.0296 2.88% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015796 万家新能源主题混合发起A 1.0593 1.0593 1.0296 1.0296 0.0297 2.88% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8311 0.8311 0.8078 0.8078 0.0233 2.88% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9591 0.9631 0.9324 0.9364 0.0267 2.86% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4891 0.4891 0.4756 0.4756 0.0135 2.84% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005197 工银沪港深精选混合A 0.7195 0.7195 0.6997 0.6997 0.0198 2.83% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005198 工银沪港深精选混合C 0.7100 0.7100 0.6905 0.6905 0.0195 2.82% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.0990 1.0990 1.0690 1.0690 0.0300 2.81% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7671 0.7671 0.7461 0.7461 0.0210 2.81% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002380 工银香港中小盘美元 0.1913 0.1913 0.1861 0.1861 0.0052 2.79% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5161 0.5161 0.5021 0.5021 0.0140 2.79% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 513500 博时标普500ETF 1.3830 2.7660 1.3454 2.6908 0.0376 2.79% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.7759 0.7759 0.7549 0.7549 0.0210 2.78% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1860 1.1860 1.1540 1.1540 0.0320 2.77% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9469 0.9469 0.9214 0.9214 0.0255 2.77% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.7546 0.7546 0.7343 0.7343 0.0203 2.76% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1900 1.1900 1.1580 1.1580 0.0320 2.76% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9503 0.9503 0.9248 0.9248 0.0255 2.76% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4894 0.4894 0.4764 0.4764 0.0130 2.73% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9800 0.9800 0.9540 0.9540 0.0260 2.73% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011891 易方达先锋成长混合A 1.1184 1.1184 1.0889 1.0889 0.0295 2.71% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011892 易方达先锋成长混合C 1.1131 1.1131 1.0838 1.0838 0.0293 2.70% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2728 1.2728 1.2395 1.2395 0.0333 2.69% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0036 2.0036 1.9513 1.9513 0.0523 2.68% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2935 1.2935 1.2597 1.2597 0.0338 2.68% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050025 博时标普500ETF联接A 3.2710 3.3300 3.1859 3.2449 0.0851 2.67% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006075 博时标普500ETF联接C 3.2091 3.2091 3.1256 3.1256 0.0835 2.67% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8332 1.8332 1.7857 1.7857 0.0475 2.66% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004533 民生加银港股通高股息C 0.9353 0.9353 0.9111 0.9111 0.0242 2.66% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.9871 0.9871 0.9615 0.9615 0.0256 2.66% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.9873 0.9873 0.9617 0.9617 0.0256 2.66% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1041 0.1041 0.1014 0.1014 0.0027 2.66% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012860 易方达标普500指数人民币C 1.8244 1.8244 1.7772 1.7772 0.0472 2.66% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1241 0.1251 0.1209 0.1219 0.0032 2.65% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009896 广发港股通成长精选股票A 0.6088 0.6088 0.5931 0.5931 0.0157 2.65% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004532 民生加银港股通高股息A 0.9482 0.9482 0.9237 0.9237 0.0245 2.65% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.7087 0.7087 0.6904 0.6904 0.0183 2.65% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009897 广发港股通成长精选股票C 0.6034 0.6034 0.5878 0.5878 0.0156 2.65% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4660 0.4660 0.4540 0.4540 0.0120 2.64% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4274 0.4274 0.4164 0.4164 0.0110 2.64% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9245 0.9245 0.9007 0.9007 0.0238 2.64% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009859 银华乐享混合A 0.9055 0.9055 0.8823 0.8823 0.0232 2.63% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 015687 银华乐享混合C 0.9038 0.9038 0.8807 0.8807 0.0231 2.62% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011412 易方达远见成长混合C 1.0454 1.0454 1.0188 1.0188 0.0266 2.61% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010115 易方达远见成长混合A 1.0526 1.0526 1.0258 1.0258 0.0268 2.61% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1062 0.1062 0.1035 0.1035 0.0027 2.61% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8621 0.8621 0.8404 0.8404 0.0217 2.58% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0465 1.0465 1.0204 1.0204 0.0261 2.56% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006476 南方原油C 1.2307 1.2307 1.2001 1.2001 0.0306 2.55% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501018 南方原油A 1.2472 1.2472 1.2162 1.2162 0.0310 2.55% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0467 1.0467 1.0207 1.0207 0.0260 2.55% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0431 1.0431 1.0173 1.0173 0.0258 2.54% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003322 易方达原油A类美元汇 0.1697 0.1697 0.1655 0.1655 0.0042 2.54% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.8621 0.8621 0.8408 0.8408 0.0213 2.53% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.8641 0.8641 0.8428 0.8428 0.0213 2.53% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0330 1.0330 1.0075 1.0075 0.0255 2.53% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2440 0.2440 0.2380 0.2380 0.0060 2.52% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003323 易方达原油C类美元汇 0.1638 0.1638 0.1598 0.1598 0.0040 2.50% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.6775 0.6775 0.6610 0.6610 0.0165 2.50% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 0.9830 0.9830 0.9590 0.9590 0.0240 2.50% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5177 0.5177 0.5051 0.5051 0.0126 2.49% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.6750 0.6750 0.6586 0.6586 0.0164 2.49% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6925 0.6925 0.6757 0.6757 0.0168 2.49% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5204 0.5204 0.5078 0.5078 0.0126 2.48% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7896 0.7896 0.7705 0.7705 0.0191 2.48% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8275 0.8275 0.8075 0.8075 0.0200 2.48% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6989 0.6989 0.6820 0.6820 0.0169 2.48% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7884 0.7884 0.7694 0.7694 0.0190 2.47% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6610 2.0110 1.6210 1.9710 0.0400 2.47% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9642 0.9642 0.9410 0.9410 0.0232 2.47% 2022-11-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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