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2022年11月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002023 红塔红土稳健回报A 0.9714 1.3574 0.9286 1.3146 0.0428 4.61% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002024 红塔红土稳健回报C 0.9593 1.1713 0.9171 1.1291 0.0422 4.60% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8134 0.8134 0.7823 0.7823 0.0311 3.98% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8077 0.8077 0.7768 0.7768 0.0309 3.98% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7420 0.7420 0.7139 0.7139 0.0281 3.94% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7456 0.7536 0.7174 0.7254 0.0282 3.93% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016909 华安中证基建指数发起C 1.0220 1.0220 0.9888 0.9888 0.0332 3.36% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016908 华安中证基建指数发起A 1.0220 1.0220 0.9888 0.9888 0.0332 3.36% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015762 银华中证基建ETF发起式联接C 0.9588 0.9588 0.9282 0.9282 0.0306 3.30% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015761 银华中证基建ETF发起式联接A 0.9601 0.9601 0.9295 0.9295 0.0306 3.29% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016836 国泰中证基建ETF发起联接A 1.0447 1.0447 1.0126 1.0126 0.0321 3.17% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016837 国泰中证基建ETF发起联接C 1.0444 1.0444 1.0124 1.0124 0.0320 3.16% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6316 1.6316 1.5959 1.5959 0.0357 2.24% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6203 1.6203 1.5850 1.5850 0.0353 2.23% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 167301 方正富邦中证保险A 0.7000 1.1710 0.6850 1.1470 0.0150 2.19% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014772 中泰红利价值一年持有混合发起 0.9412 0.9412 0.9216 0.9216 0.0196 2.13% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.1675 1.1675 1.1433 1.1433 0.0242 2.12% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1695 1.1695 1.1453 1.1453 0.0242 2.11% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.5609 1.5609 1.5286 1.5286 0.0323 2.11% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.0831 1.0831 1.0607 1.0607 0.0224 2.11% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8310 0.3660 0.8140 0.3600 0.0170 2.09% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9640 0.9640 0.9443 0.9443 0.0197 2.09% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007397 华宝沪港深价值指数C 0.8333 0.8333 0.8166 0.8166 0.0167 2.05% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501310 华宝沪港深价值指数A 0.8449 0.8449 0.8279 0.8279 0.0170 2.05% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 0.9990 0.9990 0.9790 0.9790 0.0200 2.04% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 0.9397 0.9397 0.9209 0.9209 0.0188 2.04% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202021 南方小康ETF联接A 1.4961 1.5161 1.4665 1.4865 0.0296 2.02% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004346 南方小康ETF联接C 1.4656 1.4856 1.4366 1.4566 0.0290 2.02% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006809 泰康香港银行指数A 0.8533 0.8533 0.8364 0.8364 0.0169 2.02% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006810 泰康香港银行指数C 0.8411 0.8411 0.8245 0.8245 0.0166 2.01% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.0935 1.0935 1.0722 1.0722 0.0213 1.99% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9391 0.9891 0.9208 0.9708 0.0183 1.99% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.0410 2.0710 2.0020 2.0320 0.0390 1.95% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.8342 0.8342 0.8195 0.8195 0.0147 1.79% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.0849 1.0849 1.0661 1.0661 0.0188 1.76% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007796 博时央创ETF联接A 1.2561 1.2561 1.2345 1.2345 0.0216 1.75% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.3320 1.3320 1.3091 1.3091 0.0229 1.75% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.3361 1.3361 1.3132 1.3132 0.0229 1.74% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.2195 1.2195 1.1986 1.1986 0.0209 1.74% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1392 1.2821 1.1197 1.2601 0.0195 1.74% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.2122 1.2122 1.1915 1.1915 0.0207 1.74% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007797 博时央创ETF联接C 1.2410 1.2410 1.2198 1.2198 0.0212 1.74% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8820 1.0090 0.8670 0.9940 0.0150 1.73% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 016343 招商中证银行指数E 1.0599 1.0599 1.0419 1.0419 0.0180 1.73% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161723 招商中证银行指数A 1.0607 1.1884 1.0427 1.1704 0.0180 1.73% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014028 招商中证银行指数C 1.0597 1.0597 1.0417 1.0417 0.0180 1.73% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0196 1.0196 1.0023 1.0023 0.0173 1.73% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011971 东财银行A 0.8441 0.8441 0.8298 0.8298 0.0143 1.72% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011972 东财银行C 0.8388 0.8388 0.8246 0.8246 0.0142 1.72% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9430 0.9430 0.9271 0.9271 0.0159 1.72% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1130 1.1130 1.0942 1.0942 0.0188 1.72% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0266 1.1428 1.0092 1.1254 0.0174 1.72% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1318 1.1318 1.1127 1.1127 0.0191 1.72% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.2963 1.2963 1.2745 1.2745 0.0218 1.71% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8498 1.0038 0.8355 0.9895 0.0143 1.71% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8850 0.8850 0.8701 0.8701 0.0149 1.71% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9457 0.9457 0.9298 0.9298 0.0159 1.71% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014983 华安中证银行ETF联接C 0.8487 0.8487 0.8344 0.8344 0.0143 1.71% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1270 1.1270 1.1080 1.1080 0.0190 1.71% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.3118 1.3118 1.2897 1.2897 0.0221 1.71% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8797 0.8797 0.8649 0.8649 0.0148 1.71% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1300 1.2160 1.1110 1.1970 0.0190 1.71% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.1555 1.1555 1.1362 1.1362 0.0193 1.70% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1620 1.1620 1.1426 1.1426 0.0194 1.70% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.0690 1.0690 1.0511 1.0511 0.0179 1.70% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1373 1.1373 1.1183 1.1183 0.0190 1.70% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0299 1.0299 1.0127 1.0127 0.0172 1.70% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0390 1.0390 1.0216 1.0216 0.0174 1.70% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000251 工银金融地产混合A 2.3290 3.3730 2.2900 3.3340 0.0390 1.70% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.0818 1.0818 1.0637 1.0637 0.0181 1.70% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0502 1.6150 1.0327 1.5975 0.0175 1.69% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.0387 1.0387 1.0214 1.0214 0.0173 1.69% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9584 0.9584 0.9426 0.9426 0.0158 1.68% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9428 0.9428 0.9273 0.9273 0.0155 1.67% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011648 博时港股通红利精选混合C 0.7780 0.7780 0.7654 0.7654 0.0126 1.65% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.8600 0.8600 0.8460 0.8460 0.0140 1.65% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010696 工银金融地产混合C 2.2760 2.2760 2.2390 2.2390 0.0370 1.65% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519671 银河沪深300价值指数A 1.4250 1.6500 1.4020 1.6270 0.0230 1.64% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011647 博时港股通红利精选混合A 0.7873 0.7873 0.7746 0.7746 0.0127 1.64% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013074 银河沪深300价值指数C 0.9340 0.9340 0.9190 0.9190 0.0150 1.63% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0481 1.6906 1.0314 1.6739 0.0167 1.62% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007800 申万菱信沪深300价值指数C 0.9148 1.0308 0.9002 1.0162 0.0146 1.62% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.7944 0.7944 0.7819 0.7819 0.0125 1.60% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8042 0.8042 0.7915 0.7915 0.0127 1.60% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.7915 0.7915 0.7797 0.7797 0.0118 1.51% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.7739 0.7739 0.7624 0.7624 0.0115 1.51% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4960 1.5610 1.4740 1.5390 0.0220 1.49% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1565 1.2065 1.1397 1.1897 0.0168 1.47% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1432 1.1932 1.1266 1.1766 0.0166 1.47% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014994 国泰金融ETF联接C 0.9836 0.9836 0.9696 0.9696 0.0140 1.44% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011334 鹏华品质优选混合C 0.6953 0.6953 0.6854 0.6854 0.0099 1.44% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8049 0.8049 0.7935 0.7935 0.0114 1.44% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011333 鹏华品质优选混合A 0.7053 0.7053 0.6953 0.6953 0.0100 1.44% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005938 工银精选金融地产混合C 1.2074 1.2074 1.1903 1.1903 0.0171 1.44% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020021 国泰金融ETF联接A 0.9858 1.5158 0.9718 1.5018 0.0140 1.44% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C 0.8021 0.8021 0.7908 0.7908 0.0113 1.43% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005937 工银精选金融地产混合A 1.2408 1.2408 1.2233 1.2233 0.0175 1.43% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320015 诺安行业轮动混合A 1.7379 1.7379 1.7147 1.7147 0.0232 1.35% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 0.9237 0.9237 0.9115 0.9115 0.0122 1.34% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9282 1.6802 0.9159 1.6679 0.0123 1.34% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012058 鹏华品质成长混合C 0.8115 0.8115 0.8008 0.8008 0.0107 1.34% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 257040 国联安红利混合 1.0580 2.0110 1.0440 1.9970 0.0140 1.34% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002273 宏利创益混合B 1.7360 1.7360 1.7130 1.7130 0.0230 1.34% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012057 鹏华品质成长混合A 0.8200 0.8200 0.8092 0.8092 0.0108 1.33% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519686 交银上证180公司治理联接 1.4560 1.4560 1.4370 1.4370 0.0190 1.32% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161211 国投沪深300金融地产联接 1.6540 1.6540 1.6324 1.6324 0.0216 1.32% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1981 1.1981 1.1828 1.1828 0.0153 1.29% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.6450 0.7430 1.6240 0.7340 0.0210 1.29% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 167503 安信一带一路指数A 1.5080 0.6850 1.4890 0.6720 0.0190 1.28% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000803 工银研究精选股票 2.8570 2.8570 2.8210 2.8210 0.0360 1.28% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.7935 0.7935 0.7837 0.7837 0.0098 1.25% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7962 0.7962 0.7864 0.7864 0.0098 1.25% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012605 东财证券保险A 0.8414 0.8414 0.8311 0.8311 0.0103 1.24% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012606 东财证券保险C 0.8369 0.8369 0.8267 0.8267 0.0102 1.23% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 620006 金元顺安消费主题混合 1.4180 1.4180 1.4010 1.4010 0.0170 1.21% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1201 1.1201 1.1067 1.1067 0.0134 1.21% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001528 诺安先进制造股票A 2.1670 2.1670 2.1410 2.1410 0.0260 1.21% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017090 景顺长城能源基建混合C 1.8400 1.8400 1.8180 1.8180 0.0220 1.21% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003233 创金合信金融地产C 0.8584 0.9403 0.8483 0.9293 0.0101 1.19% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.1316 1.3096 1.1184 1.2964 0.0132 1.18% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0899 1.2679 1.0772 1.2552 0.0127 1.18% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003232 创金合信金融地产A 0.8840 0.9592 0.8737 0.9481 0.0103 1.18% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1243 1.1243 1.1113 1.1113 0.0130 1.17% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0311 1.0311 1.0192 1.0192 0.0119 1.17% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014040 民生加银金融优选混合A 0.9224 0.9224 0.9117 0.9117 0.0107 1.17% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7923 0.7923 0.7831 0.7831 0.0092 1.17% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013934 长江红利回报混合发起式A 0.8904 0.8904 0.8802 0.8802 0.0102 1.16% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A 0.8972 0.8972 0.8869 0.8869 0.0103 1.16% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014041 民生加银金融优选混合C 0.9212 0.9212 0.9106 0.9106 0.0106 1.16% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2095 1.2095 1.1957 1.1957 0.0138 1.15% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260112 景顺长城能源基建混合A 1.8410 2.8120 1.8200 2.7910 0.0210 1.15% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C 0.8918 0.8918 0.8817 0.8817 0.0101 1.15% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013935 长江红利回报混合发起式C 0.8867 0.8867 0.8766 0.8766 0.0101 1.15% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2203 1.2203 1.2064 1.2064 0.0139 1.15% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0399 1.0399 1.0284 1.0284 0.0115 1.12% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166402 浦银安盛沪港深基本面100 0.9257 0.9257 0.9155 0.9155 0.0102 1.11% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 2.2710 1.9600 2.2460 1.9400 0.0250 1.11% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9568 0.9568 0.9463 0.9463 0.0105 1.11% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9145 0.9145 0.9046 0.9046 0.0099 1.09% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005445 华宝价值发现混合A 1.4415 1.4415 1.4261 1.4261 0.0154 1.08% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9266 0.9266 0.9167 0.9167 0.0099 1.08% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015614 华宝价值发现混合C 1.4374 1.4374 1.4221 1.4221 0.0153 1.08% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012712 建信沪深300红利ETF联接A 0.9228 0.9228 0.9131 0.9131 0.0097 1.06% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8717 1.9677 1.8520 1.9480 0.0197 1.06% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240005 华宝多策略增长A 0.4783 4.8627 0.4733 4.8513 0.0050 1.06% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.6250 1.6250 1.6080 1.6080 0.0170 1.06% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9175 2.0135 1.8973 1.9933 0.0202 1.06% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9195 0.9195 0.9099 0.9099 0.0096 1.06% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015613 华宝多策略增长C 0.4773 0.4773 0.4723 0.4723 0.0050 1.06% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001604 浙商汇金转型升级A 0.9580 1.2410 0.9480 1.2310 0.0100 1.05% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013490 同泰金融精选股票A 0.8211 0.8211 0.8126 0.8126 0.0085 1.05% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013491 同泰金融精选股票C 0.8178 0.8178 0.8093 0.8093 0.0085 1.05% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001583 安信新常态股票A 1.3942 1.7258 1.3798 1.7114 0.0144 1.04% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011726 安信新常态股票C 1.3851 1.3851 1.3708 1.3708 0.0143 1.04% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530010 建信上证社会责任ETF联接 2.3164 2.3164 2.2925 2.2925 0.0239 1.04% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0492 1.1297 1.0385 1.1190 0.0107 1.03% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.0457 1.1211 1.0350 1.1104 0.0107 1.03% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006429 诺安恒鑫混合 1.3718 1.3718 1.3581 1.3581 0.0137 1.01% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4193 1.4193 1.4052 1.4052 0.0141 1.00% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.4333 1.4333 1.4191 1.4191 0.0142 1.00% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1601 1.1601 1.1487 1.1487 0.0114 0.99% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.5441 1.5441 1.5289 1.5289 0.0152 0.99% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.1624 1.1624 1.1510 1.1510 0.0114 0.99% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.5305 1.5305 1.5155 1.5155 0.0150 0.99% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002849 金信智能中国2025混合A 1.3210 1.5850 1.3080 1.5720 0.0130 0.99% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 420005 天弘周期策略混合A 2.5459 2.9169 2.5212 2.8922 0.0247 0.98% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4512 1.5012 1.4373 1.4873 0.0139 0.97% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162209 宏利市值优选混合A 1.1013 1.1013 1.0907 1.0907 0.0106 0.97% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015458 天弘周期策略混合C 0.9850 0.9850 0.9755 0.9755 0.0095 0.97% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011905 安信价值启航混合A 0.9907 0.9907 0.9812 0.9812 0.0095 0.97% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000991 工银战略转型股票A 3.8030 3.8030 3.7670 3.7670 0.0360 0.96% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011906 安信价值启航混合C 0.9851 0.9851 0.9757 0.9757 0.0094 0.96% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080005 长盛量化红利混合A 2.3250 3.2310 2.3030 3.2090 0.0220 0.96% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012709 东方红中证红利低波动指数C 0.9831 0.9831 0.9738 0.9738 0.0093 0.96% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012708 东方红中证红利低波动指数A 0.9866 0.9866 0.9773 0.9773 0.0093 0.95% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011473 工银战略转型股票C 3.7700 3.7700 3.7350 3.7350 0.0350 0.94% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.1329 1.1329 1.1223 1.1223 0.0106 0.94% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001553 天弘中证证券保险C 0.7726 0.7726 0.7655 0.7655 0.0071 0.93% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001552 天弘中证证券保险A 0.7855 0.7855 0.7783 0.7783 0.0072 0.93% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9572 0.9572 0.9485 0.9485 0.0087 0.92% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9612 0.9612 0.9525 0.9525 0.0087 0.91% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6650 1.7990 0.6590 1.7960 0.0060 0.91% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004497 前海开源多元策略混合C 2.0939 2.0939 2.0754 2.0754 0.0185 0.89% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004496 前海开源多元策略混合A 2.1299 2.1299 2.1111 2.1111 0.0188 0.89% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320011 诺安中小盘精选混合A 2.5120 3.5420 2.4900 3.5200 0.0220 0.88% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004404 平安股息精选沪港深C 1.1418 1.1418 1.1319 1.1319 0.0099 0.87% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004403 平安股息精选沪港深A 1.1997 1.1997 1.1893 1.1893 0.0104 0.87% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012715 长盛成长价值混合C 1.7034 1.7034 1.6889 1.6889 0.0145 0.86% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009098 景顺长城价值领航两年持有 1.4094 1.4094 1.3974 1.3974 0.0120 0.86% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080001 长盛成长价值混合A 1.7123 4.3906 1.6977 4.3760 0.0146 0.86% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006438 博时央调ETF联接A 1.2211 1.2211 1.2110 1.2110 0.0101 0.83% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006439 博时央调ETF联接C 1.2036 1.2036 1.1937 1.1937 0.0099 0.83% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C 0.7793 0.7793 0.7729 0.7729 0.0064 0.83% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A 0.7843 0.7843 0.7779 0.7779 0.0064 0.82% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000628 大成高鑫股票A 3.3390 3.3390 3.3120 3.3120 0.0270 0.82% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7025 1.7025 1.6886 1.6886 0.0139 0.82% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011066 大成高鑫股票C 3.3140 3.3140 3.2870 3.2870 0.0270 0.82% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6879 1.6879 1.6741 1.6741 0.0138 0.82% 2022-11-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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