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广发央企创新驱动ETF联接C - 基金主页(代码:007785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7552 0.0045 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8647 0.0002 0.0104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7552
成立日期：2019-11-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.1067亿
最近资产：3.45亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	-1.93%	-2.29%	-5.31%	5.09%	27.87%	18.52%	93.19%
同类排名	1921/4773	3822/5467	901/5421	1775/5238	1580/4400	2354/2954	1528/2253	-

广发央企创新驱动ETF联接C(007785)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7522	-0.17%
2026-09-16	1.7552	0.26%
2026-09-15	1.7507	-0.64%
2026-09-14	1.7620	-0.64%
2026-09-11	1.7733	-0.75%
2026-09-10	1.7867	-0.12%

广发央企创新驱动ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600406	国电南瑞	3.3000	0.26%	-0.41%
600036	招商银行	1.4300	0.16%	1.47%
600050	中国联通	10.2300	0.16%	1.57%
600150	中国船舶	1.2100	0.15%	1.45%
601766	中国中车	6.4900	0.15%	1.64%
601669	中国电建	8.8000	0.14%	2.41%
600019	宝钢股份	6.4900	0.13%	2.24%
601390	中国中铁	7.0400	0.13%	1.87%
601728	中国电信	6.7100	0.13%	1.04%
601186	中国铁建	4.7300	0.12%	1.30%

广发央企创新驱动ETF联接C(007785)基金档案

基金代码	007785	基金简称	广发央企创新驱动ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-11-01	成立日期	2019-11-06	基金类型	指数型-股票
基金经理	陆志明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.45亿	最近份额	2.1067亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%