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嘉实央企创新驱动ETF联接C - 基金主页(代码:007793)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6083 0.0040 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7073 0.0001 0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6083
成立日期：2019-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1939亿
最近资产：4.78亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.68%	-1.89%	-1.07%	-3.83%	5.36%	29.58%	19.69%	76.86%
同类排名	2018/4773	3083/5465	1016/5421	1697/5231	1728/4394	2297/2954	1498/2253	-

嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6055	-0.17%
2026-09-16	1.6083	0.25%
2026-09-15	1.6043	-0.64%
2026-09-14	1.6146	-0.64%
2026-09-11	1.6250	-0.75%
2026-09-10	1.6372	-0.12%

嘉实央企创新驱动ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.07%	0.90%
600406	国电南瑞	0.0000	0.06%	-0.41%
688981	中芯国际	0.0000	0.05%	1.23%
002080	中材科技	0.0000	0.04%	3.23%
002281	光迅科技	0.0000	0.04%	1.09%
600150	中国船舶	0.0000	0.04%	1.45%
600378	昊华科技	0.0000	0.04%	1.77%
600498	烽火通信	0.0000	0.04%	4.86%
600900	长江电力	0.0000	0.04%	1.35%
600941	中国移动	0.0000	0.04%	0.65%

嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)基金档案

基金代码	007793	基金简称	嘉实央企创新驱动ETF联接C	基金全称
发行日期	2019-10-28~2019-11-26	成立日期	2019-11-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.78亿	最近份额	3.1939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%