嘉实央企创新驱动ETF联接C基金净值查询(007793)
今天最新净值
1.6146
-0.0104 -0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7073
0.0001 0.0047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6146
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1939亿
- 最近资产：4.78亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一月,嘉实央企创新驱动ETF联接C(007793)基金累计收益率-1.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6043 |
1.6043 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6372 |
1.6372 |
-0.0122 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6372 |
1.6372 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0096 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6237 |
1.6237 |
0.0059 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6216 |
1.6216 |
1.6204 |
1.6204 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6204 |
1.6204 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6379 |
1.6379 |
-0.0171 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6395 |
1.6395 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6356 |
1.6356 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6334 |
1.6334 |
1.6202 |
1.6202 |
0.0132 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6202 |
1.6202 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0090 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6112 |
1.6112 |
1.6052 |
1.6052 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6052 |
1.6052 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6092 |
1.6092 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-08-19 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6145 |
1.6145 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0284 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6449 |
1.6449 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
007793 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6257 |
1.6257 |
0.0192 |
1.18% |
