诺安先进制造股票A(诺安先进)基金净值查询(001528)

今天最新净值 3.2250 -0.0060 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.4790 0.0450 1.3103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2250
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6796亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：
基金经理：韩冬燕

近一月诺安先进制造股票A|诺安先进基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安先进制造股票A(001528)基金累计收益率-5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001528	诺安先进制造股票A	3.2080	3.2080	3.2250	3.2250	-0.0170	-0.53%
2026-09-14	001528	诺安先进制造股票A	3.2250	3.2250	3.2310	3.2310	-0.0060	-0.19%
2026-09-11	001528	诺安先进制造股票A	3.2310	3.2310	3.2620	3.2620	-0.0310	-0.95%
2026-09-10	001528	诺安先进制造股票A	3.2620	3.2620	3.2750	3.2750	-0.0130	-0.40%
2026-09-09	001528	诺安先进制造股票A	3.2750	3.2750	3.2790	3.2790	-0.0040	-0.12%
2026-09-08	001528	诺安先进制造股票A	3.2790	3.2790	3.3000	3.3000	-0.0210	-0.64%
2026-09-07	001528	诺安先进制造股票A	3.3000	3.3000	3.2930	3.2930	0.0070	0.21%
2026-09-04	001528	诺安先进制造股票A	3.2930	3.2930	3.3090	3.3090	-0.0160	-0.48%
2026-09-03	001528	诺安先进制造股票A	3.3090	3.3090	3.3110	3.3110	-0.0020	-0.06%
2026-09-02	001528	诺安先进制造股票A	3.3110	3.3110	3.3510	3.3510	-0.0400	-1.19%

2026-09-01	001528	诺安先进制造股票A	3.3510	3.3510	3.3680	3.3680	-0.0170	-0.50%
2026-08-31	001528	诺安先进制造股票A	3.3680	3.3680	3.3440	3.3440	0.0240	0.72%
2026-08-28	001528	诺安先进制造股票A	3.3440	3.3440	3.3660	3.3660	-0.0220	-0.65%
2026-08-27	001528	诺安先进制造股票A	3.3660	3.3660	3.3300	3.3300	0.0360	1.08%
2026-08-26	001528	诺安先进制造股票A	3.3300	3.3300	3.3260	3.3260	0.0040	0.12%
2026-08-25	001528	诺安先进制造股票A	3.3260	3.3260	3.3170	3.3170	0.0090	0.27%
2026-08-24	001528	诺安先进制造股票A	3.3170	3.3170	3.3450	3.3450	-0.0280	-0.84%
2026-08-21	001528	诺安先进制造股票A	3.3450	3.3450	3.3580	3.3580	-0.0130	-0.39%
2026-08-20	001528	诺安先进制造股票A	3.3580	3.3580	3.3640	3.3640	-0.0060	-0.18%
2026-08-19	001528	诺安先进制造股票A	3.3640	3.3640	3.4470	3.4470	-0.0830	-2.41%
2026-08-18	001528	诺安先进制造股票A	3.4470	3.4470	3.4430	3.4430	0.0040	0.12%
2026-08-17	001528	诺安先进制造股票A	3.4430	3.4430	3.3980	3.3980	0.0450	1.32%

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