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嘉实央企创新驱动ETF联接A - 基金主页(代码:007792)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6304 0.0041 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7289 0.0001 0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6304
成立日期：2019-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1633亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-1.93%	-2.38%	-5.27%	5.00%	29.88%	20.21%	79.10%
同类排名	1926/4773	3822/5467	924/5421	1766/5238	1600/4400	2257/2954	1459/2253	-

嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6275	-0.18%
2026-09-16	1.6304	0.25%
2026-09-15	1.6263	-0.64%
2026-09-14	1.6367	-0.64%
2026-09-11	1.6472	-0.74%
2026-09-10	1.6595	-0.13%

嘉实央企创新驱动ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	0.07%	0.90%
600406	国电南瑞	0.0000	0.06%	-0.41%
688981	中芯国际	0.0000	0.05%	1.23%
002080	中材科技	0.0000	0.04%	3.23%
002281	光迅科技	0.0000	0.04%	1.09%
600150	中国船舶	0.0000	0.04%	1.45%
600378	昊华科技	0.0000	0.04%	1.77%
600498	烽火通信	0.0000	0.04%	4.86%
600900	长江电力	0.0000	0.04%	1.35%
600941	中国移动	0.0000	0.04%	0.65%

嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)基金档案

基金代码	007792	基金简称	嘉实央企创新驱动ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-10-28~2019-11-26	成立日期	2019-11-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘珈吟	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.25亿元	最近份额	3.1633亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%