嘉实央企创新驱动ETF联接A基金净值查询(007792)

今天最新净值 1.6263 -0.0104 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7289 0.0001 0.0047% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6263
成立日期：2019-11-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1633亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实央企创新驱动ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)基金累计收益率-3.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6304	1.6304	1.6263	1.6263	0.0041	0.25%
2026-09-15	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6263	1.6263	1.6367	1.6367	-0.0104	-0.64%
2026-09-14	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6367	1.6367	1.6472	1.6472	-0.0105	-0.64%
2026-09-11	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6472	1.6472	1.6595	1.6595	-0.0123	-0.74%
2026-09-10	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6595	1.6595	1.6616	1.6616	-0.0021	-0.13%
2026-09-09	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6616	1.6616	1.6519	1.6519	0.0097	0.59%
2026-09-08	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6519	1.6519	1.6458	1.6458	0.0061	0.37%
2026-09-07	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6458	1.6458	1.6437	1.6437	0.0021	0.13%
2026-09-04	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6437	1.6437	1.6425	1.6425	0.0012	0.07%
2026-09-03	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6425	1.6425	1.6429	1.6429	-0.0004	-0.02%

2026-09-02	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6429	1.6429	1.6603	1.6603	-0.0174	-1.05%
2026-09-01	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6603	1.6603	1.6618	1.6618	-0.0015	-0.09%
2026-08-31	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6618	1.6618	1.6578	1.6578	0.0040	0.24%
2026-08-28	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6578	1.6578	1.6556	1.6556	0.0022	0.13%
2026-08-27	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6556	1.6556	1.6422	1.6422	0.0134	0.82%
2026-08-26	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6422	1.6422	1.6331	1.6331	0.0091	0.56%
2026-08-25	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6331	1.6331	1.6270	1.6270	0.0061	0.37%
2026-08-24	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6270	1.6270	1.6351	1.6351	-0.0081	-0.50%
2026-08-21	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6351	1.6351	1.6310	1.6310	0.0041	0.25%
2026-08-20	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6310	1.6310	1.6363	1.6363	-0.0053	-0.32%
2026-08-19	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6363	1.6363	1.6651	1.6651	-0.0288	-1.73%
2026-08-18	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6651	1.6651	1.6672	1.6672	-0.0021	-0.13%
2026-08-17	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6672	1.6672	1.6477	1.6477	0.0195	1.18%
2026-08-14	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6477	1.6477	1.6469	1.6469	0.0008	0.05%
2026-08-13	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6469	1.6469	1.6614	1.6614	-0.0145	-0.87%

2026-08-12	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6614	1.6614	1.6588	1.6588	0.0026	0.16%
2026-08-11	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6588	1.6588	1.6688	1.6688	-0.0100	-0.60%
2026-08-10	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6688	1.6688	1.6626	1.6626	0.0062	0.37%
2026-08-07	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6626	1.6626	1.6530	1.6530	0.0096	0.58%
2026-08-06	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6530	1.6530	1.6559	1.6559	-0.0029	-0.18%
2026-08-05	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6559	1.6559	1.6527	1.6527	0.0032	0.19%
2026-08-04	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6527	1.6527	1.6507	1.6507	0.0020	0.12%
2026-08-03	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6507	1.6507	1.6410	1.6410	0.0097	0.59%
2026-07-31	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6410	1.6410	1.6328	1.6328	0.0082	0.50%
2026-07-30	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6328	1.6328	1.6360	1.6360	-0.0032	-0.20%
2026-07-29	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6360	1.6360	1.6243	1.6243	0.0117	0.72%
2026-07-28	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6243	1.6243	1.6472	1.6472	-0.0229	-1.39%
2026-07-27	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6472	1.6472	1.6217	1.6217	0.0255	1.57%
2026-07-24	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6217	1.6217	1.6507	1.6507	-0.0290	-1.76%
2026-07-23	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6507	1.6507	1.6379	1.6379	0.0128	0.78%
2026-07-22	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6379	1.6379	1.6320	1.6320	0.0059	0.36%
2026-07-21	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6320	1.6320	1.6128	1.6128	0.0192	1.19%
2026-07-20	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6128	1.6128	1.5807	1.5807	0.0321	2.03%
2026-07-17	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5807	1.5807	1.6052	1.6052	-0.0245	-1.53%
2026-07-16	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6052	1.6052	1.6292	1.6292	-0.0240	-1.47%
2026-07-15	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6292	1.6292	1.6399	1.6399	-0.0107	-0.65%
2026-07-14	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6399	1.6399	1.6222	1.6222	0.0177	1.09%
2026-07-13	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6222	1.6222	1.6615	1.6615	-0.0393	-2.37%
2026-07-10	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6615	1.6615	1.6642	1.6642	-0.0027	-0.16%
2026-07-09	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6642	1.6642	1.6432	1.6432	0.0210	1.28%
2026-07-08	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6432	1.6432	1.6547	1.6547	-0.0115	-0.69%
2026-07-07	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6547	1.6547	1.6752	1.6752	-0.0205	-1.22%
2026-07-06	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6752	1.6752	1.6753	1.6753	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6753	1.6753	1.6615	1.6615	0.0138	0.83%
2026-07-02	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6615	1.6615	1.6878	1.6878	-0.0263	-1.56%
2026-07-01	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6878	1.6878	1.6834	1.6834	0.0044	0.26%
2026-06-30	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6834	1.6834	1.6718	1.6718	0.0116	0.69%
2026-06-29	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6718	1.6718	1.6596	1.6596	0.0122	0.74%
2026-06-26	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6596	1.6596	1.6983	1.6983	-0.0387	-2.28%
2026-06-25	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6983	1.6983	1.6976	1.6976	0.0007	0.04%
2026-06-24	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6976	1.6976	1.6958	1.6958	0.0018	0.11%
2026-06-23	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.6958	1.6958	1.7411	1.7411	-0.0453	-2.60%
2026-06-22	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.7411	1.7411	1.7025	1.7025	0.0386	2.27%
2026-06-18	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.7025	1.7025	1.7181	1.7181	-0.0156	-0.91%
2026-06-17	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.7181	1.7181	1.6943	1.6943	0.0238	1.40%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%