嘉实央企创新驱动ETF联接A基金净值查询(007792)
今天最新净值
1.6263
-0.0104 -0.64%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7289
0.0001 0.0047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6263
- 成立日期：2019-11-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1633亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一月,嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6304 |
1.6304 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6263 |
1.6263 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0104 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6367 |
1.6367 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0105 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6472 |
1.6472 |
1.6595 |
1.6595 |
-0.0123 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6595 |
1.6595 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6616 |
1.6616 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0097 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6458 |
1.6458 |
1.6437 |
1.6437 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6437 |
1.6437 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6425 |
1.6425 |
1.6429 |
1.6429 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6429 |
1.6429 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0174 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6603 |
1.6603 |
1.6618 |
1.6618 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6618 |
1.6618 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6578 |
1.6578 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6556 |
1.6556 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0134 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6422 |
1.6422 |
1.6331 |
1.6331 |
0.0091 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6331 |
1.6331 |
1.6270 |
1.6270 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6270 |
1.6270 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2026-08-21 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6351 |
1.6351 |
1.6310 |
1.6310 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6363 |
1.6363 |
-0.0053 |
-0.32% |
| 2026-08-19 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6363 |
1.6363 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0288 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6651 |
1.6651 |
1.6672 |
1.6672 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
007792 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A |
1.6672 |
1.6672 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0195 |
1.18% |
