西部利得国企红利指数增强A(国企红利)基金净值查询(501059)
今天最新净值
2.3019
0.0013 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2986
-0.0095 -0.4111%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4979
- 成立日期：2018-07-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.0336亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍
近一月西部利得国企红利指数增强A|国企红利基金净值查询
近一月,西部利得国企红利指数增强A(501059)基金累计收益率2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.2855 |
2.4815 |
2.3019 |
2.4979 |
-0.0164 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3019 |
2.4979 |
2.3006 |
2.4966 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3006 |
2.4966 |
2.3331 |
2.5291 |
-0.0325 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3331 |
2.5291 |
2.3391 |
2.5351 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3391 |
2.5351 |
2.3265 |
2.5225 |
0.0126 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3265 |
2.5225 |
2.2991 |
2.4951 |
0.0274 |
1.19% |
| 2026-09-07 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.2991 |
2.4951 |
2.3170 |
2.5130 |
-0.0179 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3170 |
2.5130 |
2.3097 |
2.5057 |
0.0073 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3097 |
2.5057 |
2.3124 |
2.5084 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3124 |
2.5084 |
2.3385 |
2.5345 |
-0.0261 |
-1.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3385 |
2.5345 |
2.3282 |
2.5242 |
0.0103 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3282 |
2.5242 |
2.3160 |
2.5120 |
0.0122 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3160 |
2.5120 |
2.3108 |
2.5068 |
0.0052 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3108 |
2.5068 |
2.3106 |
2.5066 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3106 |
2.5066 |
2.2988 |
2.4948 |
0.0118 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.2988 |
2.4948 |
2.3025 |
2.4985 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.3025 |
2.4985 |
2.2801 |
2.4761 |
0.0224 |
0.98% |
| 2026-08-21 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.2801 |
2.4761 |
2.2897 |
2.4857 |
-0.0096 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.2897 |
2.4857 |
2.2777 |
2.4737 |
0.0120 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.2777 |
2.4737 |
2.2714 |
2.4674 |
0.0063 |
0.28% |
| 2026-08-18 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.2714 |
2.4674 |
2.2577 |
2.4537 |
0.0137 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
501059 |
西部利得国企红利指数增强A |
2.2577 |
2.4537 |
2.2502 |
2.4462 |
0.0075 |
0.33% |
