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2019年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0559 0.0559 0.0541 0.0541 0.0018 3.33% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3930 0.3930 0.3810 0.3810 0.0120 3.15% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512480 国联安中证半导体ETF 1.4524 1.4524 1.4111 1.4111 0.0413 2.93% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.5638 1.5638 1.5223 1.5223 0.0415 2.73% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4534 1.4534 1.4166 1.4166 0.0368 2.60% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4482 1.4482 1.4116 1.4116 0.0366 2.59% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005312 万家经济新动能混合C 1.3093 1.3093 1.2801 1.2801 0.0292 2.28% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8110 0.8110 0.7930 0.7930 0.0180 2.27% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8120 0.8120 0.7940 0.7940 0.0180 2.27% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3380 1.3380 1.3100 1.3100 0.0280 2.14% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005311 万家经济新动能混合A 1.3324 1.3324 1.3063 1.3063 0.0261 2.00% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1150 0.1150 0.1130 0.1130 0.0020 1.77% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1150 0.1150 0.1130 0.1130 0.0020 1.77% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001809 中信建投智信物联网A 1.2869 1.2869 1.2669 1.2669 0.0200 1.58% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004636 中信建投智信物联网C 1.3362 1.3362 1.3155 1.3155 0.0207 1.57% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5850 1.5850 1.5610 1.5610 0.0240 1.54% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0091 1.0091 0.9942 0.9942 0.0149 1.50% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006205 汇添富沪港深优势定开 1.2034 1.2034 1.1860 1.1860 0.0174 1.47% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2153 0.2153 0.2122 0.2122 0.0031 1.46% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006786 泰康港股通大消费指数A 1.0162 1.0162 1.0019 1.0019 0.0143 1.43% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9919 0.9919 0.9779 0.9779 0.0140 1.43% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159974 富国央企创新ETF 0.8910 0.8910 0.8784 0.8784 0.0126 1.43% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006787 泰康港股通大消费指数C 1.0134 1.0134 0.9992 0.9992 0.0142 1.42% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519692 交银成长混合A 4.4722 5.2782 4.4109 5.2169 0.0613 1.39% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960016 交银成长混合H 4.4942 4.4942 4.4326 4.4326 0.0616 1.39% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.9864 0.9864 0.9731 0.9731 0.0133 1.37% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519694 交银蓝筹混合 1.1102 1.3952 1.0953 1.3803 0.0149 1.36% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005814 华安CES港股通ETF联接C 1.0000 1.0000 0.9866 0.9866 0.0134 1.36% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005265 博时厚泽回报混合A 1.1189 1.1189 1.1040 1.1040 0.0149 1.35% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005266 博时厚泽回报混合C 1.1006 1.1006 1.0859 1.0859 0.0147 1.35% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513600 南方恒指ETF 2.6180 1.3578 2.5837 1.3235 0.0343 1.33% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6038 1.3518 2.5697 1.3177 0.0341 1.33% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4959 1.5719 1.4762 1.5522 0.0197 1.33% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2316 3.4401 1.2155 3.4240 0.0161 1.32% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0176 4.3556 1.9917 4.3297 0.0259 1.30% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2669 1.2669 1.2509 1.2509 0.0160 1.28% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2606 1.2606 1.2447 1.2447 0.0159 1.28% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5124 1.5124 1.4936 1.4936 0.0188 1.26% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000219 博时裕益混合A 1.4430 1.6950 1.4250 1.6770 0.0180 1.26% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5079 1.5079 1.4891 1.4891 0.0188 1.26% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0170 1.0170 1.0045 1.0045 0.0125 1.24% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1320 1.1320 0.0140 1.24% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1460 1.3070 1.1320 1.2930 0.0140 1.24% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0019 1.0019 0.9896 0.9896 0.0123 1.24% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006930 泰康港股通TMT指数A 0.9540 0.9540 0.9424 0.9424 0.0116 1.23% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1725 0.1725 0.1704 0.1704 0.0021 1.23% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001410 信澳新能源产业股票A 2.2300 2.2920 2.2030 2.2650 0.0270 1.23% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1725 0.1725 0.1704 0.1704 0.0021 1.23% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0824 1.0824 1.0692 1.0692 0.0132 1.23% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002939 广发创新升级混合 1.8309 1.8759 1.8088 1.8538 0.0221 1.22% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0746 1.0746 1.0616 1.0616 0.0130 1.22% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006931 泰康港股通TMT指数C 0.9513 0.9513 0.9399 0.9399 0.0114 1.21% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1063 1.1063 1.0931 1.0931 0.0132 1.21% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002380 工银香港中小盘美元 0.1838 0.1838 0.1816 0.1816 0.0022 1.21% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0404 1.0404 1.0282 1.0282 0.0122 1.19% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1900 1.3130 1.1760 1.2990 0.0140 1.19% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2245 0.2863 0.2219 0.2837 0.0026 1.17% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.5800 2.0190 1.5620 2.0010 0.0180 1.15% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1560 1.2560 1.1430 1.2430 0.0130 1.14% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007484 信澳核心科技混合A 1.1419 1.1419 1.1291 1.1291 0.0128 1.13% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000354 长盛城镇化主题混合A 1.3420 1.9900 1.3270 1.9750 0.0150 1.13% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3500 1.3500 1.3351 1.3351 0.0149 1.12% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.9880 2.0630 1.9660 2.0410 0.0220 1.12% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005911 广发双擎升级混合A 2.1591 2.1591 2.1357 2.1357 0.0234 1.10% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159980 大成有色金属期货ETF 1.0114 1.0114 1.0004 1.0004 0.0110 1.10% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1980 1.2180 1.1850 1.2050 0.0130 1.10% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2147 1.2647 1.2016 1.2516 0.0131 1.09% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0046 1.0046 0.9938 0.9938 0.0108 1.09% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8405 0.8405 0.8315 0.8315 0.0090 1.08% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005644 广发沪港深龙头混合 0.9364 0.9364 0.9264 0.9264 0.0100 1.08% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.5502 1.5502 1.5336 1.5336 0.0166 1.08% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9766 0.9766 0.9662 0.9662 0.0104 1.08% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0255 1.0255 1.0146 1.0146 0.0109 1.07% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9849 0.9849 0.9745 0.9745 0.0104 1.07% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0707 1.0707 1.0595 1.0595 0.0112 1.06% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9777 0.9777 0.9674 0.9674 0.0103 1.06% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006431 汇安鼎利纯债A 1.0096 1.0096 0.9990 0.9990 0.0106 1.06% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165510 信诚四国配置 0.7640 0.7640 0.7560 0.7560 0.0080 1.06% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006432 汇安鼎利纯债C 1.0072 1.0072 0.9966 0.9966 0.0106 1.06% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9923 0.9923 0.9819 0.9819 0.0104 1.06% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1534 0.1534 0.1518 0.1518 0.0016 1.05% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0796 1.0796 1.0684 1.0684 0.0112 1.05% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290011 泰信中小盘精选混合 2.0370 2.2970 2.0160 2.2760 0.0210 1.04% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0194 1.0194 1.0090 1.0090 0.0104 1.03% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0156 1.0156 1.0052 1.0052 0.0104 1.03% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2118 1.2118 1.1995 1.1995 0.0123 1.03% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003745 广发多元新兴股票 1.5467 1.5467 1.5310 1.5310 0.0157 1.03% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2320 1.2320 1.2196 1.2196 0.0124 1.02% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320007 诺安成长混合A 1.2900 1.7350 1.2770 1.7220 0.0130 1.02% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2042 3.7302 1.1920 3.7180 0.0122 1.02% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9823 0.9823 0.9724 0.9724 0.0099 1.02% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005598 广发中小盘精选混合A 1.0679 1.0679 1.0572 1.0572 0.0107 1.01% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005143 国联沪港深大消费主题C 0.8317 0.8317 0.8234 0.8234 0.0083 1.01% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.0721 1.0721 1.0614 1.0614 0.0107 1.01% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.4745 1.4745 1.4599 1.4599 0.0146 1.00% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005142 国联沪港深大消费主题A 0.8362 0.8362 0.8279 0.8279 0.0083 1.00% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.1330 2.0280 2.1120 2.0080 0.0210 0.99% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005299 万家成长优选混合A 1.2077 1.2077 1.1959 1.1959 0.0118 0.99% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0583 1.0583 1.0480 1.0480 0.0103 0.98% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9674 1.1195 0.9580 1.1101 0.0094 0.98% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005300 万家成长优选混合C 1.1954 1.1954 1.1838 1.1838 0.0116 0.98% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519674 银河创新成长混合A 4.0601 4.0601 4.0206 4.0206 0.0395 0.98% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001900 诺安精选价值混合A 1.0853 1.0853 1.0748 1.0748 0.0105 0.98% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0390 1.0390 1.0290 1.0290 0.0100 0.97% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 210009 金鹰核心资源混合A 0.9400 1.0400 0.9310 1.0310 0.0090 0.97% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002653 泰康沪港深精选混合 1.2048 1.3308 1.1933 1.3193 0.0115 0.96% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006133 万家智造优势混合C 1.4019 1.4019 1.3886 1.3886 0.0133 0.96% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0234 1.0234 1.0137 1.0137 0.0097 0.96% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006132 万家智造优势混合A 1.4230 1.4230 1.4094 1.4094 0.0136 0.96% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1632 1.1632 1.1521 1.1521 0.0111 0.96% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1601 1.1601 1.1491 1.1491 0.0110 0.96% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0600 1.1450 1.0500 1.1350 0.0100 0.95% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 118001 易方达亚洲精选股票 0.9690 0.9690 0.9600 0.9600 0.0090 0.94% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000594 大摩进取优选股票 1.8210 1.8210 1.8040 1.8040 0.0170 0.94% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.94% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8700 0.8700 0.8620 0.8620 0.0080 0.93% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161714 招商标普金砖四国指数 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.1419 1.1419 1.1315 1.1315 0.0104 0.92% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9734 0.9734 0.9645 0.9645 0.0089 0.92% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9670 0.9670 0.9582 0.9582 0.0088 0.92% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1761 0.1771 0.1745 0.1755 0.0016 0.92% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000755 富安达新兴成长混合A 1.2898 1.2898 1.2781 1.2781 0.0117 0.92% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.3101 1.3101 1.2981 1.2981 0.0120 0.92% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1817 1.1817 1.1711 1.1711 0.0106 0.91% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.3245 1.3245 1.3127 1.3127 0.0118 0.90% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9037 0.9037 0.8956 0.8956 0.0081 0.90% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1769 1.1769 1.1664 1.1664 0.0105 0.90% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002560 诺安和鑫混合A 1.0781 1.0781 1.0685 1.0685 0.0096 0.90% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001730 兴银大健康 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001208 诺安低碳经济股票A 1.2410 1.2410 1.2300 1.2300 0.0110 0.89% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2640 1.6340 1.2530 1.6230 0.0110 0.88% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.2309 1.2309 1.2202 1.2202 0.0107 0.88% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.0529 1.0529 1.0437 1.0437 0.0092 0.88% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.0509 1.0509 1.0417 1.0417 0.0092 0.88% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006257 信澳先进智造股票型A 1.3620 1.3620 1.3502 1.3502 0.0118 0.87% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006477 中邮沪港深精选混合A 1.0324 1.0324 1.0235 1.0235 0.0089 0.87% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002423 华宝标普美国消费美元 0.2344 0.2344 0.2324 0.2324 0.0020 0.86% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9727 0.9727 0.9644 0.9644 0.0083 0.86% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160923 大成海外中国机会混合 1.1750 1.1750 1.1650 1.1650 0.0100 0.86% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1292 0.1292 0.1281 0.1281 0.0011 0.86% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006753 天弘港股通精选C 1.0776 1.0776 1.0685 1.0685 0.0091 0.85% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2511 1.2511 1.2405 1.2405 0.0106 0.85% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005680 财通资管价值成长混合A 1.2472 1.2472 1.2367 1.2367 0.0105 0.85% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.0539 1.0539 1.0450 1.0450 0.0089 0.85% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006370 国富大中华精选混合美元 0.2130 0.2130 0.2112 0.2112 0.0018 0.85% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.4999 1.4999 1.4873 1.4873 0.0126 0.85% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000940 富国中小盘精选混合A 1.5490 1.5490 1.5360 1.5360 0.0130 0.85% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.6138 1.6138 1.6003 1.6003 0.0135 0.84% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006752 天弘港股通精选A 1.0795 1.0795 1.0705 1.0705 0.0090 0.84% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5414 1.5414 1.5286 1.5286 0.0128 0.84% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0669 1.1169 1.0581 1.1081 0.0088 0.83% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9750 1.1250 0.9670 1.1170 0.0080 0.83% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000985 嘉实逆向策略股票 1.3390 1.3390 1.3280 1.3280 0.0110 0.83% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9544 0.9544 0.9465 0.9465 0.0079 0.83% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9816 0.9816 0.9735 0.9735 0.0081 0.83% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005228 汇添富港股通专注成长 0.7591 0.7591 0.7529 0.7529 0.0062 0.82% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002390 招商安德灵活配置混合C 1.0669 1.1169 1.0582 1.1082 0.0087 0.82% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0683 1.1183 1.0596 1.1096 0.0087 0.82% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9093 0.9093 0.9020 0.9020 0.0073 0.81% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006768 华安沪港深优选混合 1.1702 1.1702 1.1608 1.1608 0.0094 0.81% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000934 国富大中华精选混合 1.4990 1.4990 1.4870 1.4870 0.0120 0.81% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006810 泰康香港银行指数C 0.9629 0.9629 0.9552 0.9552 0.0077 0.81% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1140 1.1140 1.1050 1.1050 0.0090 0.81% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9860 2.2020 1.9700 2.1860 0.0160 0.81% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006809 泰康香港银行指数A 0.9654 0.9654 0.9576 0.9576 0.0078 0.81% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7350 2.2700 1.7210 2.2560 0.0140 0.81% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.3690 1.3690 1.3580 1.3580 0.0110 0.81% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2878 1.2878 1.2776 1.2776 0.0102 0.80% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003853 金鹰信息产业股票A 1.5267 1.5447 1.5146 1.5326 0.0121 0.80% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005885 金鹰信息产业股票C 1.5343 1.5343 1.5221 1.5221 0.0122 0.80% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.1343 1.1343 1.1253 1.1253 0.0090 0.80% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070021 嘉实主题新动力混合 2.0180 2.0180 2.0020 2.0020 0.0160 0.80% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004671 国联核心成长 0.8498 0.8498 0.8431 0.8431 0.0067 0.79% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610002 信澳精华配置混合A 1.9070 2.7870 1.8920 2.7720 0.0150 0.79% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.9820 0.9820 0.9743 0.9743 0.0077 0.79% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007512 工银沪港深股票C 1.1017 1.1017 1.0931 1.0931 0.0086 0.79% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9541 0.9541 0.9466 0.9466 0.0075 0.79% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160125 南方香港优选股票 1.1073 1.1973 1.0987 1.1887 0.0086 0.78% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000390 华商优势行业混合A 1.2990 2.4370 1.2890 2.4270 0.0100 0.78% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005883 华宝港股通香港精选混合 1.0659 1.0659 1.0576 1.0576 0.0083 0.78% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002387 工银沪港深股票A 1.0985 1.1665 1.0901 1.1581 0.0084 0.77% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002777 招商安荣混合C 1.0775 1.0775 1.0693 1.0693 0.0082 0.77% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1443 0.1443 0.1432 0.1432 0.0011 0.77% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002776 招商安荣混合A 1.1075 1.1075 1.0991 1.0991 0.0084 0.76% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7860 0.7860 0.0060 0.76% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213006 宝盈核心优势混合A 1.1196 2.3456 1.1112 2.3372 0.0084 0.76% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0710 1.0710 1.0630 1.0630 0.0080 0.75% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3500 1.3500 1.3400 1.3400 0.0100 0.75% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2050 1.2050 1.1960 1.1960 0.0090 0.75% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005197 工银沪港深精选混合A 0.9421 0.9421 0.9351 0.9351 0.0070 0.75% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000241 宝盈核心优势混合C 1.1178 2.0638 1.1095 2.0555 0.0083 0.75% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 1.4870 1.6060 1.4760 1.5950 0.0110 0.75% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005198 工银沪港深精选混合C 0.9353 0.9353 0.9283 0.9283 0.0070 0.75% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001261 国联新机遇混合A 0.9480 0.9480 0.9410 0.9410 0.0070 0.74% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000166 中海信息产业混合A 1.3404 1.8605 1.3306 1.8469 0.0098 0.74% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004933 招商丰拓灵活混合C 1.1738 1.1738 1.1652 1.1652 0.0086 0.74% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 2019-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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