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2018年11月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3550 3.4550 3.2570 3.3570 0.0980 3.01% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.6030 2.6030 2.5270 2.5270 0.0760 3.01% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004855 广发中证全指汽车指数C 0.6875 0.6875 0.6802 0.6802 0.0073 1.07% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004854 广发中证全指汽车指数A 0.6875 0.6875 0.6802 0.6802 0.0073 1.07% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000896 鑫元聚鑫收益增强A 0.9586 1.0186 0.9507 1.0107 0.0079 0.83% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000897 鑫元聚鑫收益增强C 0.9435 1.0035 0.9358 0.9958 0.0077 0.82% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2640 1.2640 1.2540 1.2540 0.0100 0.80% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159954 南方恒生中国企业ETF 0.9782 0.9782 0.9709 0.9709 0.0073 0.75% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1811 1.2311 1.1724 1.2224 0.0087 0.74% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1376 1.1376 1.1294 1.1294 0.0082 0.73% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9642 0.9642 0.9573 0.9573 0.0069 0.72% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9614 0.9614 0.9545 0.9545 0.0069 0.72% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9990 1.0610 0.9920 1.0540 0.0070 0.71% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003047 招商信用定开债美元 0.1430 0.1430 0.1420 0.1420 0.0010 0.70% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1752 1.1752 1.1670 1.1670 0.0082 0.70% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0676 1.0676 1.0602 1.0602 0.0074 0.70% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1838 1.1838 1.1756 1.1756 0.0082 0.70% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0612 1.0612 1.0539 1.0539 0.0073 0.69% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8193 0.8193 0.8137 0.8137 0.0056 0.69% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8880 0.9700 0.8820 0.9640 0.0060 0.68% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4860 1.5090 1.4760 1.4990 0.0100 0.68% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.8880 1.2380 0.8820 1.2320 0.0060 0.68% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 512700 南方中证银行ETF 1.0097 1.0097 1.0031 1.0031 0.0066 0.66% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512800 华宝中证银行ETF 0.9781 0.9781 0.9717 0.9717 0.0064 0.66% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0018 1.1039 0.9953 1.0974 0.0065 0.65% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9877 0.9877 0.9815 0.9815 0.0062 0.63% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9931 0.9931 0.9869 0.9869 0.0062 0.63% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161723 招商中证银行指数A 0.9783 1.0385 0.9723 1.0325 0.0060 0.62% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9759 1.0450 0.9699 1.0385 0.0060 0.62% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9127 0.0000 0.9071 0.0000 0.0056 0.62% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0686 1.0686 1.0621 1.0621 0.0065 0.61% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0779 1.0779 1.0714 1.0714 0.0065 0.61% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8391 0.9105 0.8340 0.9054 0.0051 0.61% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1690 0.1690 0.1680 0.1680 0.0010 0.60% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9497 0.6390 0.9440 0.6354 0.0057 0.60% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1690 0.1690 0.1680 0.1680 0.0010 0.60% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0059 1.0559 0.9999 1.0499 0.0060 0.60% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8570 0.9290 0.8520 0.9240 0.0050 0.59% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1712 0.1712 0.1702 0.1702 0.0010 0.59% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1712 0.1712 0.1702 0.1702 0.0010 0.59% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4760 1.9150 1.4680 1.9070 0.0080 0.55% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0740 1.0740 1.0682 1.0682 0.0058 0.54% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003634 嘉实农业产业股票A 0.8589 0.8589 0.8544 0.8544 0.0045 0.53% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8614 0.0000 0.8571 0.0000 0.0043 0.50% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0398 1.0398 1.0346 1.0346 0.0052 0.50% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0000 1.3640 0.9950 1.3590 0.0050 0.50% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1990 1.2690 1.1930 1.2630 0.0060 0.50% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001763 广发多策略混合 0.8330 0.8330 0.8290 0.8290 0.0040 0.48% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.4392 1.2664 2.4277 1.2549 0.0115 0.47% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 513600 南方恒指ETF 2.4520 1.2717 2.4405 1.2658 0.0115 0.47% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1933 1.1933 1.1877 1.1877 0.0056 0.47% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0791 1.1291 1.0741 1.1241 0.0050 0.47% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9785 0.9785 0.9740 0.9740 0.0045 0.46% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9823 0.9823 0.9778 0.9778 0.0045 0.46% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4092 1.4852 1.4028 1.4788 0.0064 0.46% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320017 诺安全球收益不动产 1.5270 1.5270 1.5200 1.5200 0.0070 0.46% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0185 1.0185 1.0139 1.0139 0.0046 0.45% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4305 1.4305 1.4243 1.4243 0.0062 0.44% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159930 汇添富中证能源ETF 0.7472 0.7472 0.7439 0.7439 0.0033 0.44% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1510 1.2510 1.1460 1.2460 0.0050 0.44% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8971 0.8971 0.8933 0.8933 0.0038 0.43% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161124 易方达香港小型股指数A 1.0548 1.0548 1.0503 1.0503 0.0045 0.43% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 420003 天弘永定价值成长混合A 1.4924 1.8274 1.4860 1.8210 0.0064 0.43% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9640 1.1340 0.9600 1.1300 0.0040 0.42% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050018 博时行业轮动混合 0.9610 0.9610 0.9570 0.9570 0.0040 0.42% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002653 泰康沪港深精选混合 1.0909 1.2169 1.0865 1.2125 0.0044 0.41% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003046 招商信用定开债人民币 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1734 0.1841 0.1727 0.1834 0.0007 0.41% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0536 1.0536 1.0494 1.0494 0.0042 0.40% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003359 大成360互联网+大数据100C 0.7580 0.7580 0.7550 0.7550 0.0030 0.40% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0490 1.0490 1.0448 1.0448 0.0042 0.40% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0651 1.3696 1.0609 1.3654 0.0042 0.40% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0320 1.1320 1.0280 1.1280 0.0040 0.39% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.7810 0.9620 0.7780 0.9590 0.0030 0.39% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159945 广发中证全指能源ETF 0.6697 0.6697 0.6671 0.6671 0.0026 0.39% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2800 1.2800 1.2750 1.2750 0.0050 0.39% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.7860 0.9670 0.7830 0.9640 0.0030 0.38% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 960012 中银收益混合H 1.1973 1.3993 1.1928 1.3948 0.0045 0.38% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163804 中银收益混合A 1.1938 2.9958 1.1893 2.9913 0.0045 0.38% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2134 0.2752 0.2126 0.2744 0.0008 0.38% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001030 天弘云端生活优选混合A 0.6253 0.6253 0.6230 0.6230 0.0023 0.37% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000264 博时内需增长混合A 0.8170 0.7140 0.8140 0.7110 0.0030 0.37% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002849 金信智能中国2025混合A 1.0880 1.0880 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1280 1.0720 1.1240 1.0690 0.0040 0.36% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8650 0.8650 0.8620 0.8620 0.0030 0.35% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1670 1.4950 1.1630 1.4910 0.0040 0.34% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5030 1.6130 1.4980 1.6080 0.0050 0.33% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001487 宝盈优势产业混合A 0.9080 1.0580 0.9050 1.0550 0.0030 0.33% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9788 0.9788 0.9756 0.9756 0.0032 0.33% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2180 1.2680 1.2140 1.2640 0.0040 0.33% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9100 0.9100 0.9070 0.9070 0.0030 0.33% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005176 富国精准医疗混合A 1.1352 1.1352 1.1315 1.1315 0.0037 0.33% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000220 富国医疗保健行业混合A 1.8380 1.8380 1.8320 1.8320 0.0060 0.33% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9761 0.9761 0.9730 0.9730 0.0031 0.32% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.2540 1.4180 1.2500 1.4140 0.0040 0.32% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510030 华宝上证180价值ETF 4.7500 1.6260 4.7350 1.6210 0.0150 0.32% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005112 银华中证全指医药卫生 1.0256 1.0256 1.0223 1.0223 0.0033 0.32% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8780 0.8780 0.8753 0.8753 0.0027 0.31% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 0.9926 0.9926 0.9895 0.9895 0.0031 0.31% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 0.9908 0.9908 0.9877 0.9877 0.0031 0.31% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9990 0.9990 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6570 1.6870 1.6520 1.6820 0.0050 0.30% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1771 4.0401 1.1737 4.0367 0.0034 0.29% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2068 0.2068 0.2062 0.2062 0.0006 0.29% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2068 0.2068 0.2062 0.2062 0.0006 0.29% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005198 工银沪港深精选混合C 0.8893 0.8893 0.8867 0.8867 0.0026 0.29% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005197 工银沪港深精选混合A 0.8934 0.8934 0.8908 0.8908 0.0026 0.29% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7240 0.7240 0.7220 0.7220 0.0020 0.28% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001543 宝盈新锐混合A 1.0610 1.0610 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164302 新华惠鑫债券C 0.9506 0.9506 0.9480 0.9480 0.0026 0.27% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001170 宏利复兴混合A 0.7470 0.7470 0.7450 0.7450 0.0020 0.27% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.7400 0.7400 0.7380 0.7380 0.0020 0.27% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1730 1.2720 1.1700 1.2690 0.0030 0.26% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0884 1.1284 1.0856 1.1256 0.0028 0.26% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.1540 0.1947 0.1536 0.1943 0.0004 0.26% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050116 博时宏观回报债券C 1.1660 1.2520 1.1630 1.2490 0.0030 0.26% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002236 大成360互联网+大数据100A 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0975 1.1375 1.0947 1.1347 0.0028 0.26% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161230 国投瑞银和盛丰利债A 0.9931 1.0721 0.9906 1.0696 0.0025 0.25% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003685 汇安丰融混合C 1.0516 1.0516 1.0490 1.0490 0.0026 0.25% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0905 1.0905 1.0878 1.0878 0.0027 0.25% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003684 汇安丰融混合A 1.0565 1.0565 1.0539 1.0539 0.0026 0.25% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9891 0.9891 0.9866 0.9866 0.0025 0.25% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.2220 1.3860 1.2190 1.3830 0.0030 0.25% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8100 0.8100 0.8080 0.8080 0.0020 0.25% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9324 0.9324 0.9301 0.9301 0.0023 0.25% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161231 国投瑞银和盛丰利债C 0.9892 1.0610 0.9867 1.0585 0.0025 0.25% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2070 1.4750 1.2040 1.4720 0.0030 0.25% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004703 南方兴盛先锋混合A 0.8320 0.8320 0.8300 0.8300 0.0020 0.24% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4503 1.4503 1.4469 1.4469 0.0034 0.24% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004533 民生加银港股通高股息C 0.9097 0.9097 0.9075 0.9075 0.0022 0.24% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004532 民生加银港股通高股息A 0.9130 0.9130 0.9108 0.9108 0.0022 0.24% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004076 国联安锐意成长混合 1.0542 1.0542 1.0517 1.0517 0.0025 0.24% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.3050 1.4475 1.3019 1.4444 0.0031 0.24% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.1740 2.1740 2.1690 2.1690 0.0050 0.23% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001764 广发沪港深新机遇股票 0.8910 1.0280 0.8890 1.0260 0.0020 0.23% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002095 博时新收益A 1.0386 1.1018 1.0362 1.0994 0.0024 0.23% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002096 博时新收益C 1.0363 1.0997 1.0339 1.0973 0.0024 0.23% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110003 易方达上证50增强A 1.3055 3.1755 1.3025 3.1725 0.0030 0.23% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002156 长盛盛世混合A 0.9010 1.0480 0.8990 1.0460 0.0020 0.22% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0600 1.0600 1.0577 1.0577 0.0023 0.22% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9695 0.9695 0.9674 0.9674 0.0021 0.22% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519167 新华精选低波动股票 0.7673 0.9578 0.7656 0.9557 0.0017 0.22% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002157 长盛盛世混合C 0.8960 0.9870 0.8940 0.9850 0.0020 0.22% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004746 易方达上证50增强C 1.3014 1.3214 1.2985 1.3185 0.0029 0.22% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005106 银华农业产业股票发起式A 0.8078 0.8078 0.8061 0.8061 0.0017 0.21% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9599 0.9599 0.9579 0.9579 0.0020 0.21% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.0834 1.0834 1.0811 1.0811 0.0023 0.21% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 040005 华安宏利混合A 3.4061 4.0261 3.3991 4.0191 0.0070 0.21% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002877 华夏大中华信用债A 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004266 招商沪港深科技创新混合A 0.8552 0.9442 0.8535 0.9425 0.0017 0.20% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8645 0.8645 0.8628 0.8628 0.0017 0.20% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4770 1.4770 1.4740 1.4740 0.0030 0.20% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519949 长信利信混合A 0.9800 1.0400 0.9780 1.0380 0.0020 0.20% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002880 华夏大中华信用债C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160421 华安智增精选混合 0.8066 0.8066 0.8050 0.8050 0.0016 0.20% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002429 华安全球美元票息债C 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.5800 1.5800 1.5770 1.5770 0.0030 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000574 宝盈新价值混合A 1.0370 1.7250 1.0350 1.7230 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002103 招商康泰灵活配置混合 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0737 1.0737 1.0717 1.0717 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 470098 汇添富逆向投资混合A 1.5890 2.1580 1.5860 2.1550 0.0030 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001285 易方达新鑫混合I 1.0690 1.2090 1.0670 1.2070 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002387 工银沪港深股票A 1.0310 1.0990 1.0290 1.0970 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5610 1.5610 1.5580 1.5580 0.0030 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0633 1.0633 1.0613 1.0613 0.0020 0.19% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002393 华安全球美元收益债C 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 399001 中海上证50指数增强 1.1440 1.1440 1.1420 1.1420 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004009 国联鑫思路混合C 1.3014 1.6844 1.2991 1.6821 0.0023 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2173 0.2342 0.2169 0.2338 0.0004 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.5023 1.5023 1.4996 1.4996 0.0027 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9391 0.9391 0.9374 0.9374 0.0017 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.1380 1.3610 1.1360 1.3590 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003710 国投瑞银和顺债券 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1687 0.2191 0.1684 0.2188 0.0003 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003095 中欧医疗健康混合A 1.1200 1.1950 1.1180 1.1930 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1020 1.1020 1.1000 1.1000 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1290 1.1290 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1813 0.2060 0.1810 0.2057 0.0003 0.17% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1813 0.2060 0.1810 0.2057 0.0003 0.17% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9472 0.9472 0.9456 0.9456 0.0016 0.17% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9799 0.9799 0.9782 0.9782 0.0017 0.17% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0580 1.0595 1.0562 1.0577 0.0018 0.17% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001127 中银宏观策略混合A 0.5910 0.5910 0.5900 0.5900 0.0010 0.17% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004008 国联鑫思路混合A 1.3230 1.7060 1.3207 1.7037 0.0023 0.17% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9862 0.9862 0.9845 0.9845 0.0017 0.17% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 675111 西部利得汇享债券A 1.0910 1.0910 1.0893 1.0893 0.0017 0.16% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253020 国联安增利债券A 1.2290 1.4740 1.2270 1.4720 0.0020 0.16% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 202108 南方润元纯债债券A/B 1.2490 1.2790 1.2470 1.2770 0.0020 0.16% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000664 国联安通盈混合A 1.2347 1.2877 1.2329 1.2859 0.0018 0.15% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000175 汇添富高息债债券C 1.3430 1.3780 1.3410 1.3760 0.0020 0.15% 2018-11-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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