嘉实富时中国A50ETF(富时A50)基金净值查询(512550)
今天最新净值
1.7834
-0.0113 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7780
0.0052 0.2928%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7834
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.3697亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘珈吟
近一月嘉实富时中国A50ETF|富时A50基金净值查询
近一月,嘉实富时中国A50ETF(512550)基金累计收益率-3.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7648 |
1.7648 |
1.7834 |
1.7834 |
-0.0186 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7834 |
1.7834 |
1.7947 |
1.7947 |
-0.0113 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7947 |
1.7947 |
1.8049 |
1.8049 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8049 |
1.8049 |
1.8095 |
1.8095 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8095 |
1.8095 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8038 |
1.8038 |
1.8151 |
1.8151 |
-0.0113 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8151 |
1.8151 |
1.8069 |
1.8069 |
0.0082 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8069 |
1.8069 |
1.8008 |
1.8008 |
0.0061 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8008 |
1.8008 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8021 |
1.8021 |
1.8246 |
1.8246 |
-0.0225 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8246 |
1.8246 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8271 |
1.8271 |
1.8200 |
1.8200 |
0.0071 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8200 |
1.8200 |
1.8292 |
1.8292 |
-0.0092 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8292 |
1.8292 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0117 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8175 |
1.8175 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0138 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8037 |
1.8037 |
1.8103 |
1.8103 |
-0.0066 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8103 |
1.8103 |
1.8300 |
1.8300 |
-0.0197 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8300 |
1.8300 |
1.8175 |
1.8175 |
0.0125 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8175 |
1.8175 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0045 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8220 |
1.8220 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0426 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8646 |
1.8646 |
1.8688 |
1.8688 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
512550 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8688 |
1.8688 |
1.8397 |
1.8397 |
0.0291 |
1.56% |
