| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.17% | -2.08% | -0.37% | 0.19% | 14.39% | 53.55% | 48.10% | 146.05% |
| 同类排名 | 1818/4982 | 2082/5419 | 589/5423 | 908/5358 | 1257/4733 | 2112/4208 | 1147/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.2519 | -0.93% |
| 2026-09-16 | 2.2730 | -0.56% |
| 2026-09-15 | 2.2857 | -0.30% |
| 2026-09-14 | 2.2926 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 2.2907 | -1.06% |
| 2026-09-10 | 2.3153 | -0.85% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 8.19% | 3.53% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 5.16% | 1.17% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.0000 | 4.58% | -2.34% |
| 002311 | 海大集团 | 0.0000 | 4.05% | 0.12% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.02% | 0.09% |
| 601601 | 中国太保 | 0.0000 | 3.91% | 0.72% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 3.73% | 1.79% |
| 601155 | 新城控股 | 0.0000 | 3.58% | 2.64% |
| 300761 | 立华股份 | 0.0000 | 3.53% | -0.46% |
| 00148 | 建滔集团 | 0.0000 | 3.39% | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 南方信息创新混合A | 5.2162 | 4.27% |
| 南方信息创新混合C | 4.9229 | 4.26% |
| 科创板基 | 1.2926 | 4.11% |
| 半导体ETF南方 | 1.0637 | 3.86% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.6280 | 3.59% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.6356 | 3.58% |
| 地产ETF | 1.2276 | 3.57% |
| 南方上证科创板100ETF联接A | 2.5801 | 3.53% |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 2.5713 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |