基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安锐意成长混合(国联安锐意混合)基金盘中实时估值(004076)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7204 0.0074 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7204
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4161亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：呼荣权

国联安锐意成长混合基金004076重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600298	安琪酵母	0.0000	9.27%	2.24%	0.2076%
600519	贵州茅台	0.0000	8.71%	-0.05%	-0.0044%
301498	乖宝宠物	0.0000	7.03%	2.47%	0.1736%
001328	登康口腔	0.0000	6.94%	2.65%	0.1839%
003006	百亚股份	0.0000	6.81%	1.41%	0.0960%
002568	百润股份	0.0000	6.41%	1.95%	0.1250%
601579	会稽山	0.0000	5.98%	3.51%	0.2099%
300973	立高食品	0.0000	5.07%	2.94%	0.1491%
603737	三棵树	0.0000	4.26%	2.14%	0.0912%
300957	贝泰妮	0.0000	4.14%	1.04%	0.0431%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
64.62%		1.275%		91.33%

国联安锐意成长混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.49%	1.71%
2026-09-14	0.43%	1.71%
2026-09-11	-1.64%	1.71%
2026-09-10	-1.63%	1.71%
2026-09-09	-1.05%	1.71%
2026-09-08	0.35%	1.71%
2026-09-07	0.07%	1.71%
2026-09-04	1.57%	1.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安锐意成长混合基金004076实时估值图

国联安锐意成长混合基金004076实时估值图

国联安锐意成长混合基金动态

国联安锐意成长混合基金加仓方向浮出水面青睐优质成长股(名单)

李耀柱称，近期绝大部分行业板块下跌，其中受中美贸易争端影响较大的科技股、原材料板块跌幅最大，防御型板块公用事业则在波动中表现突出。
标签：优质成长成长股关联基金：长盛电子信息主题混合A 易方达新兴成长灵活配置汇添富移动互联股票A 汇添富外延增长股票A 中欧价值发现混合A 汇添富社会责任混合A 汇丰晋信大盘股票A 中欧明睿新常态混合A

标签云

国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%