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2018年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000501 华富恒富18个月定开债C 1.4781 2.0671 1.0864 1.6754 0.3917 36.05% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519949 长信利信混合A 0.9600 1.0200 0.9259 0.9859 0.0341 3.68% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004146 上投安泽回报混合A 1.1390 1.1390 1.0997 1.0997 0.0393 3.57% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004144 上投安丰回报A 1.1307 1.1307 1.0978 1.0978 0.0329 3.00% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.2510 1.2510 1.2150 1.2150 0.0360 2.96% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2160 1.2660 1.1920 1.2420 0.0240 2.01% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9510 0.9510 0.9350 0.9350 0.0160 1.71% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004147 上投安泽回报混合C 1.0794 1.0794 1.0685 1.0685 0.0109 1.02% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004145 上投安丰回报C 1.0774 1.0774 1.0670 1.0670 0.0104 0.97% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320013 诺安全球黄金 0.7890 0.8740 0.7820 0.8670 0.0070 0.90% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160719 嘉实黄金 0.6990 0.6990 0.6930 0.6930 0.0060 0.87% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5920 0.5920 0.0050 0.84% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002193 东方利群混合C 1.2154 1.2154 1.2057 1.2057 0.0097 0.80% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9327 0.9327 0.9254 0.9254 0.0073 0.79% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320017 诺安全球收益不动产 1.4710 1.4710 1.4600 1.4600 0.0110 0.75% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165510 信诚四国配置 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.71% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8620 0.8620 0.8560 0.8560 0.0060 0.70% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0141 1.0141 1.0078 1.0078 0.0063 0.63% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0098 1.0098 1.0036 1.0036 0.0062 0.62% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9900 1.3300 0.9840 1.3240 0.0060 0.61% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 518800 国泰黄金ETF 2.7264 1.0313 2.7105 1.0253 0.0159 0.59% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159934 易方达黄金ETF 2.7298 1.1121 2.7139 1.1056 0.0159 0.59% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159937 博时黄金ETF 2.7477 1.0789 2.7317 1.0726 0.0160 0.59% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 518880 华安黄金ETF 2.7464 1.0371 2.7303 1.0310 0.0161 0.59% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000930 博时黄金I 2.7408 1.1439 2.7249 1.1373 0.0159 0.58% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000929 博时黄金D 2.7885 1.2414 2.7723 1.2347 0.0162 0.58% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000217 华安黄金ETF联接C 1.0112 1.0112 1.0056 1.0056 0.0056 0.56% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9800 0.9800 0.9745 0.9745 0.0055 0.56% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9732 0.9732 0.9679 0.9679 0.0053 0.55% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000216 华安黄金ETF联接A 1.0176 1.0176 1.0120 1.0120 0.0056 0.55% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002610 博时黄金ETF联接A 0.9745 0.9745 0.9693 0.9693 0.0052 0.54% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0479 1.0479 1.0423 1.0423 0.0056 0.54% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0457 1.0457 1.0401 1.0401 0.0056 0.54% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002611 博时黄金ETF联接C 0.9653 0.9653 0.9602 0.9602 0.0051 0.53% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1280 1.4560 1.1220 1.4500 0.0060 0.53% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0098 1.0328 1.0060 1.0290 0.0038 0.38% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1627 0.2131 0.1621 0.2125 0.0006 0.37% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0694 1.0694 1.0656 1.0656 0.0038 0.36% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160213 国泰纳斯达克100指数 3.3380 3.4380 3.3280 3.4280 0.0100 0.30% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0114 1.0434 1.0084 1.0404 0.0030 0.30% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001285 易方达新鑫混合I 1.0410 1.1810 1.0380 1.1780 0.0030 0.29% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001286 易方达新鑫混合E 1.0350 1.1650 1.0320 1.1620 0.0030 0.29% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7070 0.7070 0.7050 0.7050 0.0020 0.28% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.5900 2.5900 2.5830 2.5830 0.0070 0.27% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0973 1.0973 1.0943 1.0943 0.0030 0.27% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000938 华商稳固添利债券C 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002303 金鹰智慧生活混合A 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.23% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000345 鹏华丰融定开债 1.3470 1.4120 1.3440 1.4090 0.0030 0.22% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9710 1.6200 0.9690 1.6170 0.0020 0.21% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4210 1.4210 1.4180 1.4180 0.0030 0.21% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050106 博时稳定价值债券A 1.5100 1.8940 1.5070 1.8910 0.0030 0.20% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0220 1.3870 1.0200 1.3850 0.0020 0.20% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0330 1.2690 1.0310 1.2670 0.0020 0.19% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002429 华安全球美元票息债C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9562 0.9562 0.9544 0.9544 0.0018 0.19% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2666 1.2666 1.2643 1.2643 0.0023 0.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0980 1.3690 1.0960 1.3670 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9481 0.9481 0.9464 0.9464 0.0017 0.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000244 天弘稳利定期开放A 1.1400 1.3590 1.1380 1.3570 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161618 融通岁岁添利定开债A 1.1010 1.3910 1.0990 1.3890 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163211 诺安纯债定开债C 1.1190 1.4580 1.1170 1.4560 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1394 1.1394 1.1373 1.1373 0.0021 0.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0544 1.0544 1.0526 1.0526 0.0018 0.17% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003387 工银全球美元债C 1.0097 1.0097 1.0080 1.0080 0.0017 0.17% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0876 1.0876 1.0858 1.0858 0.0018 0.17% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000149 华安双债添利债券A 1.1720 1.4920 1.1700 1.4900 0.0020 0.17% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519024 海富通稳健添利债券A 1.1920 1.4590 1.1900 1.4570 0.0020 0.17% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1246 1.1246 1.1227 1.1227 0.0019 0.17% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003280 鹏华丰恒债券A 1.0640 1.0640 1.0623 1.0623 0.0017 0.16% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000130 大成景兴信用债债券A 1.2250 1.5250 1.2230 1.5230 0.0020 0.16% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003385 工银全球美元债A人民币 1.0167 1.0167 1.0151 1.0151 0.0016 0.16% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9931 0.9931 0.9915 0.9915 0.0016 0.16% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 511260 国泰上证10年期国债ETF 102.9460 1.0290 102.7990 1.0280 0.1470 0.14% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0067 1.0067 1.0053 1.0053 0.0014 0.14% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9954 0.9954 0.9940 0.9940 0.0014 0.14% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050006 博时稳定价值债券B 1.4800 1.8410 1.4780 1.8390 0.0020 0.14% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1141 1.3381 1.1127 1.3367 0.0014 0.13% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0474 1.0474 1.0460 1.0460 0.0014 0.13% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9976 0.9976 0.9963 0.9963 0.0013 0.13% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000937 华商稳固添利债券A 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.12% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1227 1.3617 1.1214 1.3604 0.0013 0.12% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003672 兴业裕华债券A 1.0500 1.0940 1.0487 1.0927 0.0013 0.12% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0121 1.0901 1.0110 1.0890 0.0011 0.11% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004116 嘉实新添瑞混合 1.1576 1.1576 1.1563 1.1563 0.0013 0.11% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002841 九泰久鑫债券C 0.9290 0.9870 0.9280 0.9860 0.0010 0.11% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 485011 工银瑞信双利债券B 1.7650 1.7650 1.7630 1.7630 0.0020 0.11% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165807 东吴鼎利债券(LOF) 0.9330 1.2290 0.9320 1.2280 0.0010 0.11% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003050 农银汇理金丰一年定开债 1.0425 1.0510 1.0414 1.0499 0.0011 0.11% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000997 南方双元A 1.0540 1.0800 1.0530 1.0790 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001661 博时信用债纯债债券C 1.0300 1.2010 1.0290 1.2000 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0080 1.2380 1.0070 1.2370 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002559 博时鑫瑞混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206015 鹏华纯债债券D 1.0220 1.3530 1.0210 1.3520 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002550 嘉实稳荣债券 1.0540 1.0790 1.0530 1.0780 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519753 交银安心收益债券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0307 1.0437 1.0297 1.0427 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001988 南方纯元A 1.0340 1.0760 1.0330 1.0750 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002073 圆信永丰兴融A 1.0220 1.1000 1.0210 1.0990 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003349 长信稳益纯债债券A 1.2156 1.2156 1.2144 1.2144 0.0012 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003118 光大吉鑫混合C 1.0160 1.0640 1.0150 1.0630 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020012 国泰金龙债券C 1.0090 1.7660 1.0080 1.7650 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004555 南方和元A 1.0370 1.0800 1.0360 1.0790 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002519 博时裕景纯债债券B 1.0110 1.0820 1.0100 1.0810 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0110 1.2570 1.0100 1.2560 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002579 融通增利债券 1.0080 1.0840 1.0070 1.0830 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003046 招商信用定开债人民币 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020002 国泰金龙债券A 1.0240 1.7960 1.0230 1.7950 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002880 华夏大中华信用债C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0330 1.3970 1.0320 1.3960 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0390 1.2560 1.0380 1.2550 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0170 1.6390 1.0160 1.6380 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 550018 中信保诚优质纯债债券A 1.0150 1.3710 1.0140 1.3700 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002877 华夏大中华信用债A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0310 1.0660 1.0300 1.0650 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002381 东海祥瑞A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0010 1.0940 1.0000 1.0930 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0310 1.3980 1.0300 1.3970 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0130 1.0900 1.0120 1.0890 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001896 泰达宏利绝对混合 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0020 1.1030 1.0010 1.1020 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000191 富国信用债债券A/B 1.0240 1.3010 1.0230 1.3000 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0320 1.4210 1.0310 1.4200 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0430 1.2910 1.0420 1.2900 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 700004 平安灵活配置混合A 1.0170 1.2680 1.0160 1.2670 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161117 易方达永旭定开债 1.0520 1.4440 1.0510 1.4430 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0276 1.3348 1.0266 1.3338 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002116 广发安享混合A 1.0400 1.1480 1.0390 1.1470 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000298 中海纯债债券A 1.0450 1.1850 1.0440 1.1840 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000299 中海纯债债券C 1.0290 1.1690 1.0280 1.1680 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002117 广发安享混合C 1.0390 1.2110 1.0380 1.2100 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 164810 工银纯债定开债 1.0230 1.2700 1.0220 1.2690 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001851 中融强国制造混合 1.0280 1.0630 1.0270 1.0620 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000329 鹏华丰饶定开债 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0420 1.2910 1.0410 1.2900 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0400 1.2720 1.0390 1.2710 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002661 兴业天禧债券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519763 交银裕通纯债债券C 1.0280 1.0610 1.0270 1.0600 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004736 富国鼎利纯债三个月定开债 1.0747 1.0940 1.0737 1.0930 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.1190 1.6180 1.1180 1.6170 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070026 嘉实信用债券C 1.1370 1.3810 1.1360 1.3800 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1160 1.1160 1.1150 1.1150 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002736 泓德裕和纯债债券A 1.0960 1.0960 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005025 交银丰盈收益债券C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002393 华安全球美元收益债C 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.0590 1.0940 1.0580 1.0930 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0840 1.3420 1.0830 1.3410 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163210 诺安纯债定开债A 1.1300 1.4910 1.1290 1.4890 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002342 融通增益债券A/B 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070025 嘉实信用债券A 1.1480 1.4130 1.1470 1.4120 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000419 大摩优质信价纯债A 1.1380 1.2390 1.1370 1.2380 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005277 海富通融丰定开债券 1.0218 1.0555 1.0209 1.0546 0.0009 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002795 平安惠盈纯债A 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1170 1.1340 1.1160 1.1330 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0263 1.0750 1.0254 1.0741 0.0009 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050016 博时宏观回报债券A/B 1.1670 1.2660 1.1660 1.2650 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002016 南方荣光C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1510 1.4090 1.1500 1.4080 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003703 博时富鑫纯债A 1.0415 1.0415 1.0406 1.0406 0.0009 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163806 中银增利债券A 1.0580 1.6230 1.0570 1.6220 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000150 华安双债添利债券C 1.1530 1.4730 1.1520 1.4720 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050116 博时宏观回报债券C 1.1600 1.2460 1.1590 1.2450 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0550 1.0750 1.0540 1.0740 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160217 国泰信用互利债券A 1.0900 1.4400 1.0890 1.4390 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0770 1.1120 1.0760 1.1110 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002483 富国泰利定开债发起式 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1240 1.3420 1.1230 1.3410 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1240 1.3310 1.1230 1.3300 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000737 诺安聚利债券C 1.1260 1.1840 1.1250 1.1830 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001023 华夏亚债中国指数C 1.1510 1.2560 1.1500 1.2550 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004548 中银中高等级债券C 1.0610 1.1370 1.0600 1.1360 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000801 中金纯债A 1.1730 1.1730 1.1720 1.1720 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0740 1.1160 1.0730 1.1150 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000802 中金纯债C 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270009 广发增强债券C 1.1740 1.6570 1.1730 1.6560 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002015 南方荣光A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000898 华富恒稳纯债债券A 1.1760 1.1760 1.1750 1.1750 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003187 嘉实安益混合C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001904 光大欣鑫混合C 1.1150 1.1640 1.1140 1.1630 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000286 银华信用季季红债券A 1.0620 1.3320 1.0610 1.3310 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000736 诺安聚利债券A 1.1410 1.2050 1.1400 1.2040 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002169 永赢稳益债券 1.0587 1.0837 1.0578 1.0828 0.0009 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000562 南方启元债券C 1.1160 1.1480 1.1150 1.1470 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1100 1.4020 1.1090 1.4010 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004157 中信保诚至诚混合A 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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