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农银汇理金丰一年定开债(农银金丰一年) - 基金主页(代码:003050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3133 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3218
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.8828亿
最近资产：6.23亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.88%	0.02%	0.09%	0.24%	1.23%	3.17%	5.77%	31.70%
同类排名	677/835	579/849	239/853	417/851	656/806	598/690	547/600	-

农银汇理金丰一年定开债(003050)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3134	0.01%
2026-09-16	1.3133	-0.01%
2026-09-15	1.3134	0.02%
2026-09-14	1.3132	0.01%
2026-09-11	1.3131	0.00%
2026-09-10	1.3131	0.00%

农银汇理金丰一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-18	分红	每份派现金0.0085元

农银汇理金丰一年定开债(003050)基金档案

基金代码	003050	基金简称	农银汇理金丰一年定开债	基金全称
发行日期	2016-08-05~2016-08-09	成立日期	2016-08-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	史向明	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	6.23亿	最近份额	4.8828亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%