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农银汇理金丰一年定开债(农银金丰一年)基金净值查询(003050)

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今天最新净值 1.3134 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3219
成立日期：2016-08-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.8828亿
最近资产：6.23亿
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

近一周农银汇理金丰一年定开债|农银金丰一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理金丰一年定开债(003050)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3133	1.3218	1.3134	1.3219	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3134	1.3219	1.3132	1.3217	0.0002	0.02%
2026-09-14	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3132	1.3217	1.3131	1.3216	0.0001	0.01%
2026-09-11	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3131	1.3216	1.3131	1.3216	0.0000	0.00%
2026-09-10	003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3131	1.3216	1.3131	1.3216	0.0000	0.00%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%