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中邮纯债恒利债券C(中邮纯债恒利C) - 基金主页(代码:002277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4530 0.0020 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4570 0.0000 -0.0021% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5630
成立日期：2017-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.5324亿
最近资产：14.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁闫宜乘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.55%	-0.82%	-1.43%	2.76%	17.78%	17.68%	62.46%
同类排名	627/839	806/850	785/857	778/855	211/806	37/694	33/603	-

中邮纯债恒利债券C(002277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4510	-0.14%
2026-09-14	1.4530	0.14%
2026-09-11	1.4510	-0.14%
2026-09-10	1.4530	-0.21%
2026-09-09	1.4560	-0.21%
2026-09-08	1.4590	0.00%

中邮纯债恒利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	分红	每份派现金0.0400元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	分红	每份派现金0.0496元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-18	分红	每份派现金0.0200元

中邮纯债恒利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001965	招商公路	60.0000	0.66%	0.71%

中邮纯债恒利债券C(002277)基金档案

基金代码	002277	基金简称	中邮纯债恒利债券C	基金全称
发行日期	2017-04-05~2017-04-07	成立日期	2017-04-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武志骁闫宜乘	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	14.75亿	最近份额	11.5324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%