中邮纯债恒利债券C(中邮纯债恒利C)基金净值查询(002277)
今天最新净值
1.4530
0.0020 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4570
0.0000 -0.0021%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5630
- 成立日期：2017-04-13
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：11.5324亿
- 最近资产：14.75亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：武志骁 闫宜乘
近一月中邮纯债恒利债券C|中邮纯债恒利C基金净值查询
近一月,中邮纯债恒利债券C(002277)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4510 |
1.5610 |
1.4530 |
1.5630 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4530 |
1.5630 |
1.4510 |
1.5610 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4510 |
1.5610 |
1.4530 |
1.5630 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4530 |
1.5630 |
1.4560 |
1.5660 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4560 |
1.5660 |
1.4590 |
1.5690 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4590 |
1.5690 |
1.4590 |
1.5690 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4590 |
1.5690 |
1.4570 |
1.5670 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4570 |
1.5670 |
1.4590 |
1.5690 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4590 |
1.5690 |
1.4600 |
1.5700 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4600 |
1.5700 |
1.4630 |
1.5730 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4630 |
1.5730 |
1.4650 |
1.5750 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4650 |
1.5750 |
1.4660 |
1.5760 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4660 |
1.5760 |
1.4670 |
1.5770 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4670 |
1.5770 |
1.4650 |
1.5750 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4650 |
1.5750 |
1.4630 |
1.5730 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4630 |
1.5730 |
1.4600 |
1.5700 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4600 |
1.5700 |
1.4620 |
1.5720 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4620 |
1.5720 |
1.4620 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4620 |
1.5720 |
1.4620 |
1.5720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4620 |
1.5720 |
1.4670 |
1.5770 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4670 |
1.5770 |
1.4670 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
002277 |
中邮纯债恒利债券C |
1.4670 |
1.5770 |
1.4630 |
1.5730 |
0.0040 |
0.27% |
