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中邮纯债恒利债券C(中邮纯债恒利C)(002277)基金分红送配

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今天最新净值 1.4510 -0.0020 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5610
成立日期：2017-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.5324亿
最近资产：14.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁闫宜乘

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	每份派现金0.0400元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	每份派现金0.0496元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-18	每份派现金0.0200元

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%