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2018年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 505888 嘉实元和直投封闭混合 1.1471 0.0000 1.1248 0.0000 0.0223 1.98% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002223 中邮尊享一年定开混合 0.8690 0.8690 0.8540 0.8540 0.0150 1.76% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0326 1.2321 1.0186 1.2233 0.0140 1.37% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000904 银华回报定开混合 0.8870 1.2070 0.8760 1.1960 0.0110 1.26% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9210 1.6600 0.9100 1.6530 0.0110 1.21% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3031 1.9431 1.2886 1.9286 0.0145 1.13% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9470 1.7611 0.9366 1.7507 0.0104 1.11% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519212 万家宏观择时多策略混合A 0.9957 0.9957 0.9853 0.9853 0.0104 1.06% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519781 交银领先回报混合 1.1610 1.1610 1.1490 1.1490 0.0120 1.04% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519191 万家新利灵活配置混合 0.9493 1.2309 0.9398 1.2214 0.0095 1.01% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003198 光大安诚债券C 1.0536 1.0917 1.0432 1.0813 0.0104 1.00% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000185 工银添福债券B 1.6110 1.6110 1.5960 1.5960 0.0150 0.94% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003339 华安睿享定开混合A 1.0452 1.0452 1.0359 1.0359 0.0093 0.90% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512700 南方中证银行ETF 0.9643 0.9643 0.9557 0.9557 0.0086 0.90% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003340 华安睿享定开混合C 1.0346 1.0346 1.0255 1.0255 0.0091 0.89% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004848 中欧睿泓定开混合 0.9390 0.9390 0.9308 0.9308 0.0082 0.88% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512800 华宝中证银行ETF 0.9362 0.9362 0.9281 0.9281 0.0081 0.87% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.8230 0.8950 0.8160 0.8880 0.0070 0.86% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.9466 0.9466 0.9385 0.9385 0.0081 0.86% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.9510 0.9510 0.9429 0.9429 0.0081 0.86% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.9570 1.0190 0.9490 1.0110 0.0080 0.84% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161723 招商中证银行指数A 0.9376 0.9978 0.9299 0.9901 0.0077 0.83% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8736 0.0000 0.8664 0.0000 0.0072 0.83% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160418 华安中证银行ETF联接A 0.8041 0.8755 0.7975 0.8689 0.0066 0.83% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9349 1.0011 0.9273 0.9929 0.0076 0.82% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.0285 1.0285 1.0202 1.0202 0.0083 0.81% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519185 万家精选混合A 1.0842 2.1722 1.0755 2.1635 0.0087 0.81% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8730 0.9330 0.8660 0.9260 0.0070 0.81% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.0371 1.0371 1.0288 1.0288 0.0083 0.81% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001262 大成景明灵活配置混合A 1.0640 1.0640 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001614 东方区域发展混合 0.7286 0.7286 0.7233 0.7233 0.0053 0.73% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1160 1.4400 1.1080 1.4320 0.0080 0.72% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5670 0.5670 0.5630 0.5630 0.0040 0.71% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510650 上证金融地产发起式ETF 1.6242 1.6242 1.6135 1.6135 0.0107 0.66% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7038 1.7038 1.6930 1.6930 0.0108 0.64% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512200 南方中证房地产ETF 0.7543 0.7543 0.7496 0.7496 0.0047 0.63% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7897 0.7897 0.7850 0.7850 0.0047 0.60% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.5130 1.5130 1.5040 1.5040 0.0090 0.60% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000251 工银金融地产混合A 2.1950 2.7140 2.1820 2.7010 0.0130 0.60% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7865 0.7865 0.7819 0.7819 0.0046 0.59% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004806 长信先机两年定开混合 0.9719 0.9719 0.9662 0.9662 0.0057 0.59% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3892 1.3892 1.3810 1.3810 0.0082 0.59% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8240 0.8240 0.8194 0.8194 0.0046 0.56% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6363 1.6363 1.6274 1.6274 0.0089 0.55% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7250 0.0000 0.7210 0.0000 0.0040 0.55% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4365 1.4365 1.4288 1.4288 0.0077 0.54% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8937 0.8937 0.8889 0.8889 0.0048 0.54% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8896 0.8896 0.8849 0.8849 0.0047 0.53% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1660 1.3970 1.1600 1.3910 0.0060 0.52% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1570 1.1570 1.1510 1.1510 0.0060 0.52% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.0845 1.0845 1.0790 1.0790 0.0055 0.51% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1850 1.5130 1.1790 1.5070 0.0060 0.51% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320017 诺安全球收益不动产 1.5640 1.5640 1.5560 1.5560 0.0080 0.51% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0130 0.4310 1.0080 0.4290 0.0050 0.50% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001392 国富金融地产混合A 1.0395 1.0395 1.0344 1.0344 0.0051 0.49% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0360 2.0360 2.0260 2.0260 0.0100 0.49% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510230 国泰上证180金融ETF 5.5206 1.5679 5.4940 1.5604 0.0266 0.48% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002782 富国祥利定开债发起式 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001393 国富金融地产混合C 1.0431 1.0431 1.0381 1.0381 0.0050 0.48% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2670 1.2670 1.2610 1.2610 0.0060 0.48% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510110 海富通上证周期ETF 3.2260 1.2950 3.2110 1.2890 0.0150 0.47% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510030 华宝上证180价值ETF 4.6730 1.6000 4.6510 1.5920 0.0220 0.47% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020021 国泰金融ETF联接A 1.3654 1.5254 1.3592 1.5192 0.0062 0.46% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6520 0.6520 0.6490 0.6490 0.0030 0.46% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.8930 1.5740 0.8890 1.5700 0.0040 0.45% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6320 1.6620 1.6250 1.6550 0.0070 0.43% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.7050 0.5060 0.7020 0.5040 0.0030 0.43% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.4296 1.4296 1.4235 1.4235 0.0061 0.43% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004218 前海开源裕和混合A 0.9710 0.9710 0.9668 0.9668 0.0042 0.43% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.6908 0.6908 0.6879 0.6879 0.0029 0.42% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002423 华宝标普美国消费美元 0.2217 0.2217 0.2208 0.2208 0.0009 0.41% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7163 0.7163 0.7134 0.7134 0.0029 0.41% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5092 1.5092 1.5030 1.5030 0.0062 0.41% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7382 0.7382 0.7352 0.7352 0.0030 0.41% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 512000 华宝券商ETF 0.6845 0.6845 0.6817 0.6817 0.0028 0.41% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.6794 0.6794 0.6767 0.6767 0.0027 0.40% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7191 0.7191 0.7162 0.7162 0.0029 0.40% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003404 招商稳盛定开混合A 1.0045 1.0045 1.0006 1.0006 0.0039 0.39% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7248 0.7248 0.7220 0.7220 0.0028 0.39% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4827 1.4827 1.4769 1.4769 0.0058 0.39% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002289 华商改革创新股票A 0.8980 0.8980 0.8945 0.8945 0.0035 0.39% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.6992 0.4490 0.6965 0.4472 0.0027 0.39% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7119 0.7119 0.7091 0.7091 0.0028 0.39% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7918 0.0000 0.7888 0.0000 0.0030 0.38% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510060 工银上证央企ETF 1.6951 1.0843 1.6887 1.0802 0.0064 0.38% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3050 1.3050 1.3000 1.3000 0.0050 0.38% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8259 0.6069 0.8228 0.6058 0.0031 0.38% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7153 1.4636 0.7126 1.4609 0.0027 0.38% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7255 0.7255 0.7228 0.7228 0.0027 0.37% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003405 招商稳盛定开混合C 0.9954 0.9954 0.9917 0.9917 0.0037 0.37% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7282 1.7282 1.7222 1.7222 0.0060 0.35% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163825 中银互利半年定开债 1.0149 1.0149 1.0114 1.0114 0.0035 0.35% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001449 华商双驱优选混合 0.8750 1.0650 0.8720 1.0620 0.0030 0.34% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004128 前海联合泳隆混合A 1.2360 1.2360 1.2318 1.2318 0.0042 0.34% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3870 2.6570 2.3790 2.6490 0.0080 0.34% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0687 1.0687 1.0652 1.0652 0.0035 0.33% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2869 1.2869 1.2827 1.2827 0.0042 0.33% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8590 1.8590 1.8530 1.8530 0.0060 0.32% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002424 博时文体娱乐主题混合 0.9410 0.9410 0.9380 0.9380 0.0030 0.32% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0653 1.0653 1.0619 1.0619 0.0034 0.32% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.2710 1.2710 1.2670 1.2670 0.0040 0.32% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1830 1.1830 1.1792 1.1792 0.0038 0.32% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9771 0.9771 0.9740 0.9740 0.0031 0.32% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2082 1.2082 1.2043 1.2043 0.0039 0.32% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002778 新疆前海联合新思路混合A 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9694 0.9694 0.9664 0.9664 0.0030 0.31% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001495 东方新价值混合A 1.1597 1.1597 1.1561 1.1561 0.0036 0.31% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1200 1.1200 1.1165 1.1165 0.0035 0.31% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3240 2.3240 2.3170 2.3170 0.0070 0.30% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519663 银河久益回报6个月定开C 1.6680 1.6680 1.6630 1.6630 0.0050 0.30% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161601 融通新蓝筹混合 0.8149 3.1199 0.8125 3.1175 0.0024 0.30% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.6800 0.4270 0.6780 0.4260 0.0020 0.30% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2884 1.2884 1.2845 1.2845 0.0039 0.30% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519662 银河久益回报6个月定开A 1.6980 1.6980 1.6930 1.6930 0.0050 0.30% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.6620 0.0000 0.6600 0.0000 0.0020 0.30% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003355 招商稳祥定开灵活混合A 0.9965 0.9965 0.9935 0.9935 0.0030 0.30% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002849 金信智能中国2025混合A 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004565 新华华丰灵活配置混合 1.0074 1.0074 1.0045 1.0045 0.0029 0.29% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004705 南方祥元债券A 1.0550 1.0550 1.0520 1.0520 0.0030 0.29% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003356 招商稳祥定开灵活混合C 0.9835 0.9835 0.9807 0.9807 0.0028 0.29% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1736 0.2240 0.1731 0.2235 0.0005 0.29% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004706 南方祥元债券C 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004283 中欧达安一年定开混合 1.0857 1.0857 1.0827 1.0827 0.0030 0.28% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.0630 1.5630 1.0600 1.5600 0.0030 0.28% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001019 兴业年年利定开债 1.0740 1.1340 1.0710 1.1310 0.0030 0.28% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002146 长安鑫益增强混合A 1.0109 1.0109 1.0082 1.0082 0.0027 0.27% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005067 融通逆向策略灵活配置混合A 0.8428 0.8828 0.8405 0.8805 0.0023 0.27% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 0.9355 4.1873 0.9330 4.1849 0.0025 0.27% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1200 1.1200 1.1170 1.1170 0.0030 0.27% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9412 1.0662 0.9388 1.0638 0.0024 0.26% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002147 长安鑫益增强混合C 0.9994 0.9994 0.9968 0.9968 0.0026 0.26% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.4876 1.4876 1.4838 1.4838 0.0038 0.26% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002507 兴业定开债C 1.1400 1.1670 1.1370 1.1640 0.0030 0.26% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005557 广发海外多元配置人民币 1.0483 1.0483 1.0456 1.0456 0.0027 0.26% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003632 招商稳乾定开混合A 1.0205 1.0205 1.0179 1.0179 0.0026 0.26% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9482 1.0732 0.9458 1.0708 0.0024 0.25% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2200 1.4690 1.2170 1.4660 0.0030 0.25% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8090 0.8090 0.8070 0.8070 0.0020 0.25% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1249 1.1249 1.1221 1.1221 0.0028 0.25% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519738 交银周期回报灵活配置混合A 1.2010 1.5100 1.1980 1.5070 0.0030 0.25% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001976 海富通一年定开债C 1.6930 1.8560 1.6890 1.8520 0.0040 0.24% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002162 东方新价值混合C 1.0482 1.0482 1.0457 1.0457 0.0025 0.24% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.24% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1111 1.1111 1.1084 1.1084 0.0027 0.24% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501033 银华惠安定期开放混合 0.9953 0.9953 0.9929 0.9929 0.0024 0.24% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003633 招商稳乾定开混合C 1.0120 1.0120 1.0096 1.0096 0.0024 0.24% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8590 0.3550 0.8570 0.3540 0.0020 0.23% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.8660 0.8660 0.8640 0.8640 0.0020 0.23% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005479 安信永泰定开债发起式 1.0142 1.0142 1.0119 1.0119 0.0023 0.23% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2173 0.2173 0.2168 0.2168 0.0005 0.23% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003385 工银全球美元债A人民币 1.0002 1.0002 0.9979 0.9979 0.0023 0.23% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100073 富国强回报定开债C 1.3800 1.4100 1.3770 1.4070 0.0030 0.22% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161719 招商可转债债券 0.8940 1.3450 0.8920 1.3430 0.0020 0.22% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003387 工银全球美元债C 0.9936 0.9936 0.9914 0.9914 0.0022 0.22% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050025 博时标普500ETF联接A 2.2275 2.2865 2.2229 2.2819 0.0046 0.21% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.0703 1.0703 1.0681 1.0681 0.0022 0.21% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513500 博时标普500ETF 1.8382 1.8382 1.8343 1.8343 0.0039 0.21% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7506 0.4534 0.7490 0.4525 0.0016 0.21% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.8690 2.0270 1.8650 2.0230 0.0040 0.21% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100072 富国强回报定开债A/B 1.4270 1.4570 1.4240 1.4540 0.0030 0.21% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2455 1.2455 1.2430 1.2430 0.0025 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0461 1.0461 1.0440 1.0440 0.0021 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004100 鹏华安益增强混合D 1.0935 1.0935 1.0913 1.0913 0.0022 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002674 中融融丰纯债A 0.4980 0.4980 0.4970 0.4970 0.0010 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9860 1.6500 0.9840 1.6490 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001200 创金合信聚利债券C 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000329 鹏华丰饶定开债 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000674 中海中短债债券A 0.9920 1.1020 0.9900 1.1000 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005463 银华多元收益定开混合A 0.9410 0.9410 0.9391 0.9391 0.0019 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 1.0220 1.1420 1.0200 1.1400 0.0020 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5030 0.5030 0.5020 0.5020 0.0010 0.20% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9815 0.9815 0.9796 0.9796 0.0019 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0707 1.0707 1.0687 1.0687 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501018 南方原油A 1.2899 1.2899 1.2875 1.2875 0.0024 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001824 博时沪港深成长企业 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000064 大摩18个月定开债C 1.0510 1.4270 1.0490 1.4250 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0350 1.3000 1.0330 1.2980 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0290 1.2810 1.0270 1.2790 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002429 华安全球美元票息债C 1.0550 1.0550 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002826 中银永利半年定开债 1.0300 1.0350 1.0280 1.0330 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002830 浙商惠丰定开债 1.0390 1.0600 1.0370 1.0580 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002393 华安全球美元收益债C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0480 1.2940 1.0460 1.2910 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3713 1.3713 1.3687 1.3687 0.0026 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002491 银华添益定期开放债券A 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002795 平安惠盈纯债A 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000503 中信建投景和中短债A 1.0590 1.2180 1.0570 1.2160 0.0020 0.19% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001553 天弘中证证券保险C 0.6551 0.6551 0.6539 0.6539 0.0012 0.18% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000553 中加纯债一年C 1.1000 1.3690 1.0980 1.3670 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9852 0.9852 0.0018 0.18% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1080 1.1250 1.1060 1.1230 0.0020 0.18% 2018-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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