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鹏华永泰定期开放债券 - 基金主页(代码:004503)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.3520 0.0006 0.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3301 0.0000 -0.0016% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5465
  • 成立日期：2017-05-25
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0553亿
  • 最近资产：2.96亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：祝松 应琛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.82% -0.04% -0.10% -0.29% 4.25% 13.95% 15.36% 56.18%
同类排名 45/835 708/849 588/853 642/851 31/806 63/690 55/600 -
鹏华永泰定期开放债券(004503)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3516 -0.03%
2026-09-16 1.3520 0.04%
2026-09-15 1.3514 -0.04%
2026-09-14 1.3519 0.05%
2026-09-11 1.3512 -0.05%
2026-09-10 1.3519 -0.04%
鹏华永泰定期开放债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-01-20 2026-01-20 2026-01-22 分红 每份派现金0.0350元
2024-11-22 2024-11-22 2024-11-26 分红 每份派现金0.0274元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0247元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 分红 每份派现金0.0167元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-25 分红 每份派现金0.0410元
鹏华永泰定期开放债券基金动态
鹏华永泰定期开放债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 0.6800 0.18% 1.22%
鹏华永泰定期开放债券(004503)基金档案
基金代码 004503 基金简称 鹏华永泰定期开放债券 基金全称
发行日期 2017-03-27~2017-05-19 成立日期 2017-05-25 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 祝松 应琛 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 2.96亿元 最近份额 3.0553亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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