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鹏华永泰定期开放债券(004503)基金分红送配

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今天最新净值 1.3520 0.0006 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5465
成立日期：2017-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：3.0553亿
最近资产：2.96亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松应琛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-22	每份派现金0.0350元
2024-11-22	2024-11-22	2024-11-26	每份派现金0.0274元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	每份派现金0.0247元
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-17	每份派现金0.0167元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-25	每份派现金0.0410元

基金动态

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%