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安信永泰定开债发起式(安信永泰定开债券) - 基金主页(代码:005479)

今天最新净值 1.1417 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1417
  • 成立日期:2017-12-28
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.8301亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:
安信永泰定开债发起式基金动态
安信永泰定开债发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600383 金地集团 83.0800 2.03% 1.82%
601668 中国建筑 192.4300 1.86% 0.83%
600048 保利发展 56.3000 1.79% 0.84%
000002 万 科A 37.0200 1.38% 1.74%
601166 兴业银行 21.8400 0.79% 2.63%
600036 招商银行 10.0700 0.77% 1.47%
600585 海螺水泥 11.9300 0.77% 2.16%
601985 中国核电 58.0900 0.72% 1.11%
001979 招商蛇口 26.9100 0.66% 1.14%
601186 中国铁建 43.4100 0.62% 1.30%
安信永泰定开债发起式(005479)基金档案
基金代码 005479 基金简称 安信永泰定开债发起式 基金全称
发行日期 2017-12-13~2017-12-21 成立日期 2017-12-28 基金类型 债券型-混合债
基金经理 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 4.8301亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率