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安信永泰定开债发起式(安信永泰定开债券)基金盘中实时估值(005479)

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今天最新净值 1.1417 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1417
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-混合债
成立份额：
最近份额：4.8301亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：安信基金
基金经理：

安信永泰定开债发起式基金005479重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600383	金地集团	83.0800	2.03%	1.82%	0.0369%
601668	中国建筑	192.4300	1.86%	0.83%	0.0154%
600048	保利发展	56.3000	1.79%	0.84%	0.0150%
000002	万科Ａ	37.0200	1.38%	1.74%	0.0240%
601166	兴业银行	21.8400	0.79%	2.63%	0.0208%
600036	招商银行	10.0700	0.77%	1.47%	0.0113%
600585	海螺水泥	11.9300	0.77%	2.16%	0.0166%
601985	中国核电	58.0900	0.72%	1.11%	0.0080%
001979	招商蛇口	26.9100	0.66%	1.14%	0.0075%
601186	中国铁建	43.4100	0.62%	1.30%	0.0081%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.39%		0.1636%		17.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信永泰定开债发起式基金005479实时估值图

安信永泰定开债发起式基金005479实时估值图

安信永泰定开债发起式基金动态

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

债券型-混合债基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率