南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)
今天最新净值
1.2431
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4111
- 成立日期：2017-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：54.5130亿
- 最近资产：65.59亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 刘诗瑶
近一月,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2433 |
1.4113 |
1.2431 |
1.4111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2431 |
1.4111 |
1.2429 |
1.4109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2429 |
1.4109 |
1.2428 |
1.4108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2428 |
1.4108 |
1.2428 |
1.4108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2428 |
1.4108 |
1.2427 |
1.4107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2427 |
1.4107 |
1.2427 |
1.4107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2427 |
1.4107 |
1.2423 |
1.4103 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2423 |
1.4103 |
1.2422 |
1.4102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2422 |
1.4102 |
1.2419 |
1.4099 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2419 |
1.4099 |
1.2418 |
1.4098 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2418 |
1.4098 |
1.2415 |
1.4095 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2415 |
1.4095 |
1.2414 |
1.4094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2414 |
1.4094 |
1.2415 |
1.4095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2415 |
1.4095 |
1.2418 |
1.4098 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2418 |
1.4098 |
1.2418 |
1.4098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2418 |
1.4098 |
1.2418 |
1.4098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2418 |
1.4098 |
1.2415 |
1.4095 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2415 |
1.4095 |
1.2415 |
1.4095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2415 |
1.4095 |
1.2417 |
1.4097 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2417 |
1.4097 |
1.2417 |
1.4097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2417 |
1.4097 |
1.2412 |
1.4092 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
004705 |
南方祥元债券A |
1.2412 |
1.4092 |
1.2410 |
1.4090 |
0.0002 |
0.02% |
