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南方祥元债券A(南方祥元A)基金净值查询(004705)

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今天最新净值 1.2433 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4113
  • 成立日期：2017-08-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：54.5130亿
  • 最近资产：65.59亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 刘诗瑶
近一年南方祥元债券A|南方祥元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方祥元债券A(004705)基金累计收益率2.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004705 南方祥元债券A 1.2435 1.4115 1.2433 1.4113 0.0002 0.02%
2026-09-15 004705 南方祥元债券A 1.2433 1.4113 1.2431 1.4111 0.0002 0.02%
2026-09-14 004705 南方祥元债券A 1.2431 1.4111 1.2429 1.4109 0.0002 0.02%
2026-09-11 004705 南方祥元债券A 1.2429 1.4109 1.2428 1.4108 0.0001 0.01%
2026-09-10 004705 南方祥元债券A 1.2428 1.4108 1.2428 1.4108 0.0000 0.00%
2026-09-09 004705 南方祥元债券A 1.2428 1.4108 1.2427 1.4107 0.0001 0.01%
2026-09-08 004705 南方祥元债券A 1.2427 1.4107 1.2427 1.4107 0.0000 0.00%
2026-09-07 004705 南方祥元债券A 1.2427 1.4107 1.2423 1.4103 0.0004 0.03%
2026-09-04 004705 南方祥元债券A 1.2423 1.4103 1.2422 1.4102 0.0001 0.01%
2026-09-03 004705 南方祥元债券A 1.2422 1.4102 1.2419 1.4099 0.0003 0.02%
2026-09-02 004705 南方祥元债券A 1.2419 1.4099 1.2418 1.4098 0.0001 0.01%
2026-09-01 004705 南方祥元债券A 1.2418 1.4098 1.2415 1.4095 0.0003 0.02%
2026-08-31 004705 南方祥元债券A 1.2415 1.4095 1.2414 1.4094 0.0001 0.01%
2026-08-28 004705 南方祥元债券A 1.2414 1.4094 1.2415 1.4095 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 004705 南方祥元债券A 1.2415 1.4095 1.2418 1.4098 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 004705 南方祥元债券A 1.2418 1.4098 1.2418 1.4098 0.0000 0.00%
2026-08-25 004705 南方祥元债券A 1.2418 1.4098 1.2418 1.4098 0.0000 0.00%
2026-08-24 004705 南方祥元债券A 1.2418 1.4098 1.2415 1.4095 0.0003 0.02%
2026-08-21 004705 南方祥元债券A 1.2415 1.4095 1.2415 1.4095 0.0000 0.00%
2026-08-20 004705 南方祥元债券A 1.2415 1.4095 1.2417 1.4097 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 004705 南方祥元债券A 1.2417 1.4097 1.2417 1.4097 0.0000 0.00%
2026-08-18 004705 南方祥元债券A 1.2417 1.4097 1.2412 1.4092 0.0005 0.04%
2026-08-17 004705 南方祥元债券A 1.2412 1.4092 1.2410 1.4090 0.0002 0.02%
2026-08-14 004705 南方祥元债券A 1.2410 1.4090 1.2409 1.4089 0.0001 0.01%
2026-08-13 004705 南方祥元债券A 1.2409 1.4089 1.2405 1.4085 0.0004 0.03%
2026-08-12 004705 南方祥元债券A 1.2405 1.4085 1.2404 1.4084 0.0001 0.01%
2026-08-11 004705 南方祥元债券A 1.2404 1.4084 1.2403 1.4083 0.0001 0.01%
2026-08-10 004705 南方祥元债券A 1.2403 1.4083 1.2399 1.4079 0.0004 0.03%
2026-08-07 004705 南方祥元债券A 1.2399 1.4079 1.2397 1.4077 0.0002 0.02%
2026-08-06 004705 南方祥元债券A 1.2397 1.4077 1.2396 1.4076 0.0001 0.01%
2026-08-05 004705 南方祥元债券A 1.2396 1.4076 1.2395 1.4075 0.0001 0.01%
2026-08-04 004705 南方祥元债券A 1.2395 1.4075 1.2394 1.4074 0.0001 0.01%
2026-08-03 004705 南方祥元债券A 1.2394 1.4074 1.2392 1.4072 0.0002 0.02%
2026-07-31 004705 南方祥元债券A 1.2392 1.4072 1.2391 1.4071 0.0001 0.01%
2026-07-30 004705 南方祥元债券A 1.2391 1.4071 1.2391 1.4071 0.0000 0.00%
2026-07-29 004705 南方祥元债券A 1.2391 1.4071 1.2391 1.4071 0.0000 0.00%
2026-07-28 004705 南方祥元债券A 1.2391 1.4071 1.2392 1.4072 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 004705 南方祥元债券A 1.2392 1.4072 1.2392 1.4072 0.0000 0.00%
2026-07-24 004705 南方祥元债券A 1.2392 1.4072 1.2392 1.4072 0.0000 0.00%
2026-07-23 004705 南方祥元债券A 1.2392 1.4072 1.2391 1.4071 0.0001 0.01%
2026-07-22 004705 南方祥元债券A 1.2391 1.4071 1.2389 1.4069 0.0002 0.02%
2026-07-21 004705 南方祥元债券A 1.2389 1.4069 1.2389 1.4069 0.0000 0.00%
2026-07-20 004705 南方祥元债券A 1.2389 1.4069 1.2388 1.4068 0.0001 0.01%
2026-07-17 004705 南方祥元债券A 1.2388 1.4068 1.2386 1.4066 0.0002 0.02%
2026-07-16 004705 南方祥元债券A 1.2386 1.4066 1.2387 1.4067 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 004705 南方祥元债券A 1.2387 1.4067 1.2386 1.4066 0.0001 0.01%
2026-07-14 004705 南方祥元债券A 1.2386 1.4066 1.2386 1.4066 0.0000 0.00%
2026-07-13 004705 南方祥元债券A 1.2386 1.4066 1.2386 1.4066 0.0000 0.00%
2026-07-10 004705 南方祥元债券A 1.2386 1.4066 1.2385 1.4065 0.0001 0.01%
2026-07-09 004705 南方祥元债券A 1.2385 1.4065 1.2385 1.4065 0.0000 0.00%
2026-07-08 004705 南方祥元债券A 1.2385 1.4065 1.2384 1.4064 0.0001 0.01%
2026-07-07 004705 南方祥元债券A 1.2384 1.4064 1.2383 1.4063 0.0001 0.01%
2026-07-06 004705 南方祥元债券A 1.2383 1.4063 1.2379 1.4059 0.0004 0.03%
2026-07-03 004705 南方祥元债券A 1.2379 1.4059 1.2378 1.4058 0.0001 0.01%
2026-07-02 004705 南方祥元债券A 1.2378 1.4058 1.2377 1.4057 0.0001 0.01%
2026-07-01 004705 南方祥元债券A 1.2377 1.4057 1.2384 1.4064 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 004705 南方祥元债券A 1.2384 1.4064 1.2383 1.4063 0.0001 0.01%
2026-06-29 004705 南方祥元债券A 1.2383 1.4063 1.2379 1.4059 0.0004 0.03%
2026-06-26 004705 南方祥元债券A 1.2379 1.4059 1.2377 1.4057 0.0002 0.02%
2026-06-25 004705 南方祥元债券A 1.2377 1.4057 1.2373 1.4053 0.0004 0.03%
2026-06-24 004705 南方祥元债券A 1.2373 1.4053 1.2371 1.4051 0.0002 0.02%
2026-06-23 004705 南方祥元债券A 1.2371 1.4051 1.2374 1.4054 -0.0003 -0.02%
2026-06-22 004705 南方祥元债券A 1.2374 1.4054 1.2372 1.4052 0.0002 0.02%
2026-06-18 004705 南方祥元债券A 1.2372 1.4052 1.2367 1.4047 0.0005 0.04%
2026-06-17 004705 南方祥元债券A 1.2367 1.4047 1.2362 1.4042 0.0005 0.04%
2026-06-16 004705 南方祥元债券A 1.2362 1.4042 1.2357 1.4037 0.0005 0.04%
2026-06-15 004705 南方祥元债券A 1.2357 1.4037 1.2353 1.4033 0.0004 0.03%
2026-06-12 004705 南方祥元债券A 1.2353 1.4033 1.2354 1.4034 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 004705 南方祥元债券A 1.2354 1.4034 1.2363 1.4043 -0.0009 -0.07%
2026-06-10 004705 南方祥元债券A 1.2363 1.4043 1.2367 1.4047 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 004705 南方祥元债券A 1.2367 1.4047 1.2371 1.4051 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 004705 南方祥元债券A 1.2371 1.4051 1.2374 1.4054 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 004705 南方祥元债券A 1.2374 1.4054 1.2375 1.4055 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 004705 南方祥元债券A 1.2375 1.4055 1.2374 1.4054 0.0001 0.01%
2026-06-03 004705 南方祥元债券A 1.2374 1.4054 1.2372 1.4052 0.0002 0.02%
2026-06-02 004705 南方祥元债券A 1.2372 1.4052 1.2370 1.4050 0.0002 0.02%
2026-06-01 004705 南方祥元债券A 1.2370 1.4050 1.2366 1.4046 0.0004 0.03%
2026-05-29 004705 南方祥元债券A 1.2366 1.4046 1.2364 1.4044 0.0002 0.02%
2026-05-28 004705 南方祥元债券A 1.2364 1.4044 1.2359 1.4039 0.0005 0.04%
2026-05-27 004705 南方祥元债券A 1.2359 1.4039 1.2354 1.4034 0.0005 0.04%
2026-05-26 004705 南方祥元债券A 1.2354 1.4034 1.2352 1.4032 0.0002 0.02%
2026-05-25 004705 南方祥元债券A 1.2352 1.4032 1.2348 1.4028 0.0004 0.03%
2026-05-22 004705 南方祥元债券A 1.2348 1.4028 1.2348 1.4028 0.0000 0.00%
2026-05-21 004705 南方祥元债券A 1.2348 1.4028 1.2347 1.4027 0.0001 0.01%
2026-05-20 004705 南方祥元债券A 1.2347 1.4027 1.2343 1.4023 0.0004 0.03%
2026-05-19 004705 南方祥元债券A 1.2343 1.4023 1.2339 1.4019 0.0004 0.03%
2026-05-18 004705 南方祥元债券A 1.2339 1.4019 1.2336 1.4016 0.0003 0.02%
2026-05-15 004705 南方祥元债券A 1.2336 1.4016 1.2334 1.4014 0.0002 0.02%
2026-05-14 004705 南方祥元债券A 1.2334 1.4014 1.2332 1.4012 0.0002 0.02%
2026-05-13 004705 南方祥元债券A 1.2332 1.4012 1.2328 1.4008 0.0004 0.03%
2026-05-12 004705 南方祥元债券A 1.2328 1.4008 1.2325 1.4005 0.0003 0.02%
2026-05-11 004705 南方祥元债券A 1.2325 1.4005 1.2323 1.4003 0.0002 0.02%
2026-05-08 004705 南方祥元债券A 1.2323 1.4003 1.2321 1.4001 0.0002 0.02%
2026-04-30 004705 南方祥元债券A 1.2321 1.4001 1.2321 1.4001 0.0000 0.00%
2026-04-29 004705 南方祥元债券A 1.2321 1.4001 1.2318 1.3998 0.0003 0.02%
2026-04-28 004705 南方祥元债券A 1.2318 1.3998 1.2315 1.3995 0.0003 0.02%
2026-04-27 004705 南方祥元债券A 1.2315 1.3995 1.2316 1.3996 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 004705 南方祥元债券A 1.2316 1.3996 1.2318 1.3998 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 004705 南方祥元债券A 1.2318 1.3998 1.2319 1.3999 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 004705 南方祥元债券A 1.2319 1.3999 1.2316 1.3996 0.0003 0.02%
2026-04-21 004705 南方祥元债券A 1.2316 1.3996 1.2314 1.3994 0.0002 0.02%
2026-04-20 004705 南方祥元债券A 1.2314 1.3994 1.2312 1.3992 0.0002 0.02%
2026-04-17 004705 南方祥元债券A 1.2312 1.3992 1.2309 1.3989 0.0003 0.02%
2026-04-16 004705 南方祥元债券A 1.2309 1.3989 1.2308 1.3988 0.0001 0.01%
2026-04-15 004705 南方祥元债券A 1.2308 1.3988 1.2307 1.3987 0.0001 0.01%
2026-04-14 004705 南方祥元债券A 1.2307 1.3987 1.2305 1.3985 0.0002 0.02%
2026-04-13 004705 南方祥元债券A 1.2305 1.3985 1.2302 1.3982 0.0003 0.02%
2026-04-10 004705 南方祥元债券A 1.2302 1.3982 1.2301 1.3981 0.0001 0.01%
2026-04-09 004705 南方祥元债券A 1.2301 1.3981 1.2301 1.3981 0.0000 0.00%
2026-04-08 004705 南方祥元债券A 1.2301 1.3981 1.2299 1.3979 0.0002 0.02%
2026-04-07 004705 南方祥元债券A 1.2299 1.3979 1.2292 1.3972 0.0007 0.06%
2026-04-03 004705 南方祥元债券A 1.2292 1.3972 1.2285 1.3965 0.0007 0.06%
2026-04-02 004705 南方祥元债券A 1.2285 1.3965 1.2283 1.3963 0.0002 0.02%
2026-04-01 004705 南方祥元债券A 1.2283 1.3963 1.2283 1.3963 0.0000 0.00%
2026-03-31 004705 南方祥元债券A 1.2283 1.3963 1.2279 1.3959 0.0004 0.03%
2026-03-30 004705 南方祥元债券A 1.2279 1.3959 1.2274 1.3954 0.0005 0.04%
2026-03-27 004705 南方祥元债券A 1.2274 1.3954 1.2270 1.3950 0.0004 0.03%
2026-03-26 004705 南方祥元债券A 1.2270 1.3950 1.2266 1.3946 0.0004 0.03%
2026-03-25 004705 南方祥元债券A 1.2266 1.3946 1.2263 1.3943 0.0003 0.02%
2026-03-24 004705 南方祥元债券A 1.2263 1.3943 1.2260 1.3940 0.0003 0.02%
2026-03-23 004705 南方祥元债券A 1.2260 1.3940 1.2261 1.3941 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 004705 南方祥元债券A 1.2261 1.3941 1.2260 1.3940 0.0001 0.01%
2026-03-19 004705 南方祥元债券A 1.2260 1.3940 1.2255 1.3935 0.0005 0.04%
2026-03-18 004705 南方祥元债券A 1.2255 1.3935 1.2249 1.3929 0.0006 0.05%
2026-03-17 004705 南方祥元债券A 1.2249 1.3929 1.2247 1.3927 0.0002 0.02%
2026-03-16 004705 南方祥元债券A 1.2247 1.3927 1.2249 1.3929 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 004705 南方祥元债券A 1.2249 1.3929 1.2245 1.3925 0.0004 0.03%
2026-03-12 004705 南方祥元债券A 1.2245 1.3925 1.2244 1.3924 0.0001 0.01%
2026-03-11 004705 南方祥元债券A 1.2244 1.3924 1.2243 1.3923 0.0001 0.01%
2026-03-10 004705 南方祥元债券A 1.2243 1.3923 1.2241 1.3921 0.0002 0.02%
2026-03-09 004705 南方祥元债券A 1.2241 1.3921 1.2247 1.3927 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 004705 南方祥元债券A 1.2247 1.3927 1.2244 1.3924 0.0003 0.02%
2026-03-05 004705 南方祥元债券A 1.2244 1.3924 1.2242 1.3922 0.0002 0.02%
2026-03-04 004705 南方祥元债券A 1.2242 1.3922 1.2239 1.3919 0.0003 0.02%
2026-03-03 004705 南方祥元债券A 1.2239 1.3919 1.2236 1.3916 0.0003 0.02%
2026-03-02 004705 南方祥元债券A 1.2236 1.3916 1.2228 1.3908 0.0008 0.07%
2026-02-27 004705 南方祥元债券A 1.2228 1.3908 1.2226 1.3906 0.0002 0.02%
2026-02-26 004705 南方祥元债券A 1.2226 1.3906 1.2232 1.3912 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 004705 南方祥元债券A 1.2232 1.3912 1.2237 1.3917 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 004705 南方祥元债券A 1.2237 1.3917 1.2229 1.3909 0.0008 0.07%
2026-02-13 004705 南方祥元债券A 1.2229 1.3909 1.2229 1.3909 0.0000 0.00%
2026-02-12 004705 南方祥元债券A 1.2229 1.3909 1.2225 1.3905 0.0004 0.03%
2026-02-11 004705 南方祥元债券A 1.2225 1.3905 1.2221 1.3901 0.0004 0.03%
2026-02-10 004705 南方祥元债券A 1.2221 1.3901 1.2218 1.3898 0.0003 0.02%
2026-02-09 004705 南方祥元债券A 1.2218 1.3898 1.2211 1.3891 0.0007 0.06%
2026-02-06 004705 南方祥元债券A 1.2211 1.3891 1.2206 1.3886 0.0005 0.04%
2026-02-05 004705 南方祥元债券A 1.2206 1.3886 1.2203 1.3883 0.0003 0.02%
2026-02-04 004705 南方祥元债券A 1.2203 1.3883 1.2203 1.3883 0.0000 0.00%
2026-02-03 004705 南方祥元债券A 1.2203 1.3883 1.2204 1.3884 -0.0001 -0.01%
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2026-01-22 004705 南方祥元债券A 1.2193 1.3873 1.2190 1.3870 0.0003 0.02%
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2026-01-19 004705 南方祥元债券A 1.2179 1.3859 1.2175 1.3855 0.0004 0.03%
2026-01-16 004705 南方祥元债券A 1.2175 1.3855 1.2171 1.3851 0.0004 0.03%
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2026-01-14 004705 南方祥元债券A 1.2166 1.3846 1.2164 1.3844 0.0002 0.02%
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2026-01-09 004705 南方祥元债券A 1.2159 1.3839 1.2157 1.3837 0.0002 0.02%
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2026-01-07 004705 南方祥元债券A 1.2155 1.3835 1.2157 1.3837 -0.0002 -0.02%
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2025-12-25 004705 南方祥元债券A 1.2152 1.3832 1.2150 1.3830 0.0002 0.02%
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2025-10-20 004705 南方祥元债券A 1.2094 1.3774 1.2095 1.3775 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 004705 南方祥元债券A 1.2095 1.3775 1.2084 1.3764 0.0011 0.09%
2025-10-16 004705 南方祥元债券A 1.2084 1.3764 1.2077 1.3757 0.0007 0.06%
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2025-10-10 004705 南方祥元债券A 1.2066 1.3746 1.2065 1.3745 0.0001 0.01%
2025-10-09 004705 南方祥元债券A 1.2065 1.3745 1.2054 1.3734 0.0011 0.09%
2025-09-30 004705 南方祥元债券A 1.2054 1.3734 1.2046 1.3726 0.0008 0.07%
2025-09-29 004705 南方祥元债券A 1.2046 1.3726 1.2046 1.3726 0.0000 0.00%
2025-09-26 004705 南方祥元债券A 1.2046 1.3726 1.2042 1.3722 0.0004 0.03%
2025-09-25 004705 南方祥元债券A 1.2042 1.3722 1.2052 1.3732 -0.0010 -0.08%
2025-09-24 004705 南方祥元债券A 1.2052 1.3732 1.2072 1.3752 -0.0020 -0.17%
2025-09-23 004705 南方祥元债券A 1.2072 1.3752 1.2084 1.3764 -0.0012 -0.10%
2025-09-22 004705 南方祥元债券A 1.2084 1.3764 1.2085 1.3765 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 004705 南方祥元债券A 1.2085 1.3765 1.2093 1.3773 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 004705 南方祥元债券A 1.2093 1.3773 1.2097 1.3777 -0.0004 -0.03%
2025-09-17 004705 南方祥元债券A 1.2097 1.3777 1.2091 1.3771 0.0006 0.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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