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南方祥元债券A(南方祥元A) - 基金主页(代码:004705)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2431 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4111
成立日期：2017-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.5130亿
最近资产：65.59亿
基金公司：南方基金
基金经理：李璇刘诗瑶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.05%	0.19%	0.62%	2.84%	4.99%	10.16%	42.41%
同类排名	701/2487	249/2517	414/2514	1244/2501	647/2453	696/2167	426/1720	-

南方祥元债券A(004705)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2433	0.02%
2026-09-14	1.2431	0.02%
2026-09-11	1.2429	0.01%
2026-09-10	1.2428	0.00%
2026-09-09	1.2428	0.01%
2026-09-08	1.2427	0.00%

南方祥元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23	分红	每份派现金0.0300元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0300元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0300元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	分红	每份派现金0.0480元

南方祥元债券A基金动态

南方祥元债券A 南方基金黄斌斌：未来债市仍有较好的投资机会

展望后市，黄斌斌认为，从当前的内外部环境来看，债市仍具有较好的投资机会。一方面，当前中国经济正在由高增长向高质量发展阶段，叠加外部冲击带来的不确定性，经济的下行压力有所加大。
标签：投资机会关联基金：南方祥元债券A

南方祥元债券A(004705)基金档案

基金代码	004705	基金简称	南方祥元债券A	基金全称
发行日期	2017-06-29~2017-07-28	成立日期	2017-08-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	李璇刘诗瑶	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	65.59亿	最近份额	54.5130亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%