交银周期回报灵活配置混合C(交银周期回报C)基金净值查询(519759)
今天最新净值
1.2830
0.0010 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2557
0.0000 0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9390
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.0448亿
- 最近资产：7.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
近一月交银周期回报灵活配置混合C|交银周期回报C基金净值查询
近一月,交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2815 |
1.9375 |
1.2830 |
1.9390 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2830 |
1.9390 |
1.2820 |
1.9380 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2820 |
1.9380 |
1.2853 |
1.9413 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2853 |
1.9413 |
1.2867 |
1.9427 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2867 |
1.9427 |
1.2863 |
1.9423 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2863 |
1.9423 |
1.2863 |
1.9423 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2863 |
1.9423 |
1.2854 |
1.9414 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2854 |
1.9414 |
1.2859 |
1.9419 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2859 |
1.9419 |
1.2838 |
1.9398 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2838 |
1.9398 |
1.2875 |
1.9435 |
-0.0037 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2875 |
1.9435 |
1.2880 |
1.9440 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2880 |
1.9440 |
1.2878 |
1.9438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2878 |
1.9438 |
1.2885 |
1.9445 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2885 |
1.9445 |
1.2858 |
1.9418 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2858 |
1.9418 |
1.2836 |
1.9396 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2836 |
1.9396 |
1.2826 |
1.9386 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2826 |
1.9386 |
1.2846 |
1.9406 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2846 |
1.9406 |
1.2848 |
1.9408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2848 |
1.9408 |
1.2833 |
1.9393 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2833 |
1.9393 |
1.2880 |
1.9440 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2880 |
1.9440 |
1.2885 |
1.9445 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
519759 |
交银周期回报灵活配置混合C |
1.2885 |
1.9445 |
1.2827 |
1.9387 |
0.0058 |
0.45% |
