| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.86% | -0.09% | -0.33% | 0.33% | 6.35% | 12.94% | 11.29% | 86.62% |
| 同类排名 | 863/2282 | 881/2314 | 262/2307 | 463/2292 | 915/2265 | 1804/2173 | 1420/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2842 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.2842 | 0.21% |
| 2026-09-15 | 1.2815 | -0.12% |
| 2026-09-14 | 1.2830 | 0.08% |
| 2026-09-11 | 1.2820 | -0.26% |
| 2026-09-10 | 1.2853 | -0.11% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 分红 | 每份派现金0.0190元 |
| 2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.65% | 0.13% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 0.60% | -0.09% |
| 601336 | 新华保险 | 0.0000 | 0.50% | -0.27% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 0.46% | -1.47% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 0.45% | -2.26% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.41% | 0.60% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.38% | 2.88% |
| 688146 | 中船特气 | 0.0000 | 0.38% | -2.31% |
| 000776 | 广发证券 | 0.0000 | 0.34% | 0.55% |
| 605111 | 新洁能 | 0.0000 | 0.34% | -2.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |