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交银周期回报灵活配置混合C(交银周期回报C) - 基金主页(代码:519759)

今天最新净值 1.2842 0.0027 0.21% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2557 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9402
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.0448亿
  • 最近资产:7.29亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:王艺伟 胡湘怡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.86% -0.09% -0.33% 0.33% 6.35% 12.94% 11.29% 86.62%
同类排名 863/2282 881/2314 262/2307 463/2292 915/2265 1804/2173 1420/2101 -
交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2842 0.00%
2026-09-16 1.2842 0.21%
2026-09-15 1.2815 -0.12%
2026-09-14 1.2830 0.08%
2026-09-11 1.2820 -0.26%
2026-09-10 1.2853 -0.11%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-09-09 2025-09-09 2025-09-11 分红 每份派现金0.0190元
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 分红 每份派现金0.0180元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 分红 每份派现金0.0210元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0300元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 分红 每份派现金0.0300元
交银周期回报灵活配置混合C基金动态
交银周期回报灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 0.0000 0.65% 0.13%
002371 北方华创 0.0000 0.60% -0.09%
601336 新华保险 0.0000 0.50% -0.27%
300037 新宙邦 0.0000 0.46% -1.47%
300661 圣邦股份 0.0000 0.45% -2.26%
300308 中际旭创 0.0000 0.41% 0.60%
600919 江苏银行 0.0000 0.38% 2.88%
688146 中船特气 0.0000 0.38% -2.31%
000776 广发证券 0.0000 0.34% 0.55%
605111 新洁能 0.0000 0.34% -2.21%
交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金档案
基金代码 519759 基金简称 交银周期回报灵活配置混合C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王艺伟 胡湘怡 基金托管人 基金公司
最近资产 7.29亿 最近份额 6.0448亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%