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今天最新净值 1.2842 0.0027 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9402
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0448亿
最近资产：7.29亿
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	每份派现金0.0190元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	每份派现金0.0180元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-22	每份派现金0.0210元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	每份派现金0.0300元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	每份派现金0.0300元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	每份派现金0.0350元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-18	每份派现金0.0280元
2020-02-04	2020-02-04	2020-02-06	每份派现金0.0190元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-17	每份派现金0.0320元
2019-08-23	2019-08-23	2019-08-27	每份派现金0.0200元
2019-04-03	2019-04-03	2019-04-08	每份派现金0.0500元
2019-01-15	2019-01-15	2019-01-17	每份派现金0.0600元
2018-03-19	2018-03-19	2018-03-21	每份派现金0.0200元
2018-01-16	2018-01-16	2018-01-18	每份派现金0.0500元
2017-04-18	2017-04-18	2017-04-20	每份派现金0.0190元
2017-01-17	2017-01-17	2017-01-19	每份派现金0.0200元
2016-07-20	2016-07-20	2016-07-22	每份派现金0.1200元
2016-01-15	2016-01-15	2016-01-19	每份派现金0.0100元
2015-12-08	2015-12-08	2015-12-10	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%