交银周期回报灵活配置混合C(交银周期回报C)基金净值查询(519759)

今天最新净值 1.2815 -0.0015 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2557 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9375
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0448亿
最近资产：7.29亿
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一季交银周期回报灵活配置混合C|交银周期回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金累计收益率0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2842	1.9402	1.2815	1.9375	0.0027	0.21%
2026-09-15	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2815	1.9375	1.2830	1.9390	-0.0015	-0.12%
2026-09-14	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2830	1.9390	1.2820	1.9380	0.0010	0.08%
2026-09-11	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2820	1.9380	1.2853	1.9413	-0.0033	-0.26%
2026-09-10	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2853	1.9413	1.2867	1.9427	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2867	1.9427	1.2863	1.9423	0.0004	0.03%
2026-09-08	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2863	1.9423	1.2863	1.9423	0.0000	0.00%
2026-09-07	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2863	1.9423	1.2854	1.9414	0.0009	0.07%
2026-09-04	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2854	1.9414	1.2859	1.9419	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2859	1.9419	1.2838	1.9398	0.0021	0.16%

2026-09-02	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2838	1.9398	1.2875	1.9435	-0.0037	-0.29%
2026-09-01	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2875	1.9435	1.2880	1.9440	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2880	1.9440	1.2878	1.9438	0.0002	0.02%
2026-08-28	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2878	1.9438	1.2885	1.9445	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2885	1.9445	1.2858	1.9418	0.0027	0.21%
2026-08-26	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2858	1.9418	1.2836	1.9396	0.0022	0.17%
2026-08-25	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2836	1.9396	1.2826	1.9386	0.0010	0.08%
2026-08-24	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2826	1.9386	1.2846	1.9406	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2846	1.9406	1.2848	1.9408	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2848	1.9408	1.2833	1.9393	0.0015	0.12%
2026-08-19	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2833	1.9393	1.2880	1.9440	-0.0047	-0.36%
2026-08-18	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2880	1.9440	1.2885	1.9445	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2885	1.9445	1.2827	1.9387	0.0058	0.45%
2026-08-14	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2827	1.9387	1.2823	1.9383	0.0004	0.03%
2026-08-13	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2823	1.9383	1.2842	1.9402	-0.0019	-0.15%

2026-08-12	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2842	1.9402	1.2826	1.9386	0.0016	0.12%
2026-08-11	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2826	1.9386	1.2840	1.9400	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2840	1.9400	1.2821	1.9381	0.0019	0.15%
2026-08-07	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2821	1.9381	1.2779	1.9339	0.0042	0.33%
2026-08-06	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2779	1.9339	1.2779	1.9339	0.0000	0.00%
2026-08-05	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2779	1.9339	1.2734	1.9294	0.0045	0.35%
2026-08-04	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2734	1.9294	1.2701	1.9261	0.0033	0.26%
2026-08-03	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2701	1.9261	1.2717	1.9277	-0.0016	-0.13%
2026-07-31	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2717	1.9277	1.2706	1.9266	0.0011	0.09%
2026-07-30	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2706	1.9266	1.2734	1.9294	-0.0028	-0.22%
2026-07-29	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2734	1.9294	1.2683	1.9243	0.0051	0.40%
2026-07-28	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2683	1.9243	1.2740	1.9300	-0.0057	-0.45%
2026-07-27	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2740	1.9300	1.2633	1.9193	0.0107	0.85%
2026-07-24	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2633	1.9193	1.2676	1.9236	-0.0043	-0.34%
2026-07-23	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2676	1.9236	1.2661	1.9221	0.0015	0.12%
2026-07-22	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2661	1.9221	1.2661	1.9221	0.0000	0.00%
2026-07-21	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2661	1.9221	1.2610	1.9170	0.0051	0.40%
2026-07-20	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2610	1.9170	1.2591	1.9151	0.0019	0.15%
2026-07-17	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2591	1.9151	1.2673	1.9233	-0.0082	-0.65%
2026-07-16	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2673	1.9233	1.2727	1.9287	-0.0054	-0.42%
2026-07-15	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2727	1.9287	1.2739	1.9299	-0.0012	-0.09%
2026-07-14	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2739	1.9299	1.2693	1.9253	0.0046	0.36%
2026-07-13	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2693	1.9253	1.2770	1.9330	-0.0077	-0.60%
2026-07-10	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2770	1.9330	1.2831	1.9391	-0.0061	-0.48%
2026-07-09	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2831	1.9391	1.2759	1.9319	0.0072	0.56%
2026-07-08	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2759	1.9319	1.2794	1.9354	-0.0035	-0.27%
2026-07-07	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2794	1.9354	1.2838	1.9398	-0.0044	-0.34%
2026-07-06	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2838	1.9398	1.2847	1.9407	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2847	1.9407	1.2848	1.9408	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2848	1.9408	1.2924	1.9484	-0.0076	-0.59%
2026-07-01	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2924	1.9484	1.2908	1.9468	0.0016	0.12%
2026-06-30	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2908	1.9468	1.2892	1.9452	0.0016	0.12%
2026-06-29	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2892	1.9452	1.2835	1.9395	0.0057	0.44%
2026-06-26	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2835	1.9395	1.2885	1.9445	-0.0050	-0.39%
2026-06-25	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2885	1.9445	1.2861	1.9421	0.0024	0.19%
2026-06-24	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2861	1.9421	1.2830	1.9390	0.0031	0.24%
2026-06-23	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2830	1.9390	1.2869	1.9429	-0.0039	-0.30%
2026-06-22	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2869	1.9429	1.2805	1.9365	0.0064	0.50%
2026-06-18	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2805	1.9365	1.2800	1.9360	0.0005	0.04%
2026-06-17	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2800	1.9360	1.2752	1.9312	0.0048	0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%