交银周期回报灵活配置混合C(交银周期回报C)基金净值查询(519759)

今天最新净值 1.2842 0.0027 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2557 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9402
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：6.0448亿
最近资产：7.29亿
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

今年以来交银周期回报灵活配置混合C|交银周期回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,交银周期回报灵活配置混合C(519759)基金累计收益率4.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2842	1.9402	1.2842	1.9402	0.0000	0.00%
2026-09-16	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2842	1.9402	1.2815	1.9375	0.0027	0.21%
2026-09-15	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2815	1.9375	1.2830	1.9390	-0.0015	-0.12%
2026-09-14	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2830	1.9390	1.2820	1.9380	0.0010	0.08%
2026-09-11	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2820	1.9380	1.2853	1.9413	-0.0033	-0.26%
2026-09-10	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2853	1.9413	1.2867	1.9427	-0.0014	-0.11%
2026-09-09	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2867	1.9427	1.2863	1.9423	0.0004	0.03%
2026-09-08	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2863	1.9423	1.2863	1.9423	0.0000	0.00%
2026-09-07	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2863	1.9423	1.2854	1.9414	0.0009	0.07%
2026-09-04	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2854	1.9414	1.2859	1.9419	-0.0005	-0.04%

2026-09-03	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2859	1.9419	1.2838	1.9398	0.0021	0.16%
2026-09-02	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2838	1.9398	1.2875	1.9435	-0.0037	-0.29%
2026-09-01	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2875	1.9435	1.2880	1.9440	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2880	1.9440	1.2878	1.9438	0.0002	0.02%
2026-08-28	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2878	1.9438	1.2885	1.9445	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2885	1.9445	1.2858	1.9418	0.0027	0.21%
2026-08-26	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2858	1.9418	1.2836	1.9396	0.0022	0.17%
2026-08-25	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2836	1.9396	1.2826	1.9386	0.0010	0.08%
2026-08-24	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2826	1.9386	1.2846	1.9406	-0.0020	-0.16%
2026-08-21	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2846	1.9406	1.2848	1.9408	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2848	1.9408	1.2833	1.9393	0.0015	0.12%
2026-08-19	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2833	1.9393	1.2880	1.9440	-0.0047	-0.36%
2026-08-18	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2880	1.9440	1.2885	1.9445	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2885	1.9445	1.2827	1.9387	0.0058	0.45%
2026-08-14	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2827	1.9387	1.2823	1.9383	0.0004	0.03%

2026-08-13	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2823	1.9383	1.2842	1.9402	-0.0019	-0.15%
2026-08-12	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2842	1.9402	1.2826	1.9386	0.0016	0.12%
2026-08-11	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2826	1.9386	1.2840	1.9400	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2840	1.9400	1.2821	1.9381	0.0019	0.15%
2026-08-07	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2821	1.9381	1.2779	1.9339	0.0042	0.33%
2026-08-06	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2779	1.9339	1.2779	1.9339	0.0000	0.00%
2026-08-05	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2779	1.9339	1.2734	1.9294	0.0045	0.35%
2026-08-04	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2734	1.9294	1.2701	1.9261	0.0033	0.26%
2026-08-03	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2701	1.9261	1.2717	1.9277	-0.0016	-0.13%
2026-07-31	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2717	1.9277	1.2706	1.9266	0.0011	0.09%
2026-07-30	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2706	1.9266	1.2734	1.9294	-0.0028	-0.22%
2026-07-29	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2734	1.9294	1.2683	1.9243	0.0051	0.40%
2026-07-28	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2683	1.9243	1.2740	1.9300	-0.0057	-0.45%
2026-07-27	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2740	1.9300	1.2633	1.9193	0.0107	0.85%
2026-07-24	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2633	1.9193	1.2676	1.9236	-0.0043	-0.34%
2026-07-23	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2676	1.9236	1.2661	1.9221	0.0015	0.12%
2026-07-22	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2661	1.9221	1.2661	1.9221	0.0000	0.00%
2026-07-21	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2661	1.9221	1.2610	1.9170	0.0051	0.40%
2026-07-20	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2610	1.9170	1.2591	1.9151	0.0019	0.15%
2026-07-17	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2591	1.9151	1.2673	1.9233	-0.0082	-0.65%
2026-07-16	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2673	1.9233	1.2727	1.9287	-0.0054	-0.42%
2026-07-15	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2727	1.9287	1.2739	1.9299	-0.0012	-0.09%
2026-07-14	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2739	1.9299	1.2693	1.9253	0.0046	0.36%
2026-07-13	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2693	1.9253	1.2770	1.9330	-0.0077	-0.60%
2026-07-10	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2770	1.9330	1.2831	1.9391	-0.0061	-0.48%
2026-07-09	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2831	1.9391	1.2759	1.9319	0.0072	0.56%
2026-07-08	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2759	1.9319	1.2794	1.9354	-0.0035	-0.27%
2026-07-07	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2794	1.9354	1.2838	1.9398	-0.0044	-0.34%
2026-07-06	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2838	1.9398	1.2847	1.9407	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2847	1.9407	1.2848	1.9408	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2848	1.9408	1.2924	1.9484	-0.0076	-0.59%
2026-07-01	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2924	1.9484	1.2908	1.9468	0.0016	0.12%
2026-06-30	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2908	1.9468	1.2892	1.9452	0.0016	0.12%
2026-06-29	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2892	1.9452	1.2835	1.9395	0.0057	0.44%
2026-06-26	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2835	1.9395	1.2885	1.9445	-0.0050	-0.39%
2026-06-25	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2885	1.9445	1.2861	1.9421	0.0024	0.19%
2026-06-24	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2861	1.9421	1.2830	1.9390	0.0031	0.24%
2026-06-23	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2830	1.9390	1.2869	1.9429	-0.0039	-0.30%
2026-06-22	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2869	1.9429	1.2805	1.9365	0.0064	0.50%
2026-06-18	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2805	1.9365	1.2800	1.9360	0.0005	0.04%
2026-06-17	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2800	1.9360	1.2752	1.9312	0.0048	0.38%
2026-06-16	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2752	1.9312	1.2744	1.9304	0.0008	0.06%
2026-06-15	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2744	1.9304	1.2686	1.9246	0.0058	0.46%
2026-06-12	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2686	1.9246	1.2661	1.9221	0.0025	0.20%
2026-06-11	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2661	1.9221	1.2661	1.9221	0.0000	0.00%
2026-06-10	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2661	1.9221	1.2683	1.9243	-0.0022	-0.17%
2026-06-09	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2683	1.9243	1.2627	1.9187	0.0056	0.44%
2026-06-08	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2627	1.9187	1.2688	1.9248	-0.0061	-0.48%
2026-06-05	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2688	1.9248	1.2724	1.9284	-0.0036	-0.28%
2026-06-04	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2724	1.9284	1.2706	1.9266	0.0018	0.14%
2026-06-03	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2706	1.9266	1.2703	1.9263	0.0003	0.02%
2026-06-02	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2703	1.9263	1.2694	1.9254	0.0009	0.07%
2026-06-01	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2694	1.9254	1.2715	1.9275	-0.0021	-0.17%
2026-05-29	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2715	1.9275	1.2741	1.9301	-0.0026	-0.20%
2026-05-28	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2741	1.9301	1.2743	1.9303	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2743	1.9303	1.2758	1.9318	-0.0015	-0.12%
2026-05-26	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2758	1.9318	1.2760	1.9320	-0.0002	-0.02%
2026-05-25	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2760	1.9320	1.2724	1.9284	0.0036	0.28%
2026-05-22	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2724	1.9284	1.2675	1.9235	0.0049	0.39%
2026-05-21	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2675	1.9235	1.2754	1.9314	-0.0079	-0.62%
2026-05-20	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2754	1.9314	1.2744	1.9304	0.0010	0.08%
2026-05-19	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2744	1.9304	1.2702	1.9262	0.0042	0.33%
2026-05-18	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2702	1.9262	1.2735	1.9295	-0.0033	-0.26%
2026-05-15	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2735	1.9295	1.2755	1.9315	-0.0020	-0.16%
2026-05-14	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2755	1.9315	1.2823	1.9383	-0.0068	-0.53%
2026-05-13	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2823	1.9383	1.2786	1.9346	0.0037	0.29%
2026-05-12	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2786	1.9346	1.2807	1.9367	-0.0021	-0.16%
2026-05-11	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2807	1.9367	1.2736	1.9296	0.0071	0.56%
2026-05-08	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2736	1.9296	1.2745	1.9305	-0.0009	-0.07%
2026-04-30	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2696	1.9256	1.2706	1.9266	-0.0010	-0.08%
2026-04-29	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2706	1.9266	1.2677	1.9237	0.0029	0.23%
2026-04-28	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2677	1.9237	1.2654	1.9214	0.0023	0.18%
2026-04-27	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2654	1.9214	1.2630	1.9190	0.0024	0.19%
2026-04-24	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2630	1.9190	1.2613	1.9173	0.0017	0.13%
2026-04-23	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2613	1.9173	1.2634	1.9194	-0.0021	-0.17%
2026-04-22	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2634	1.9194	1.2624	1.9184	0.0010	0.08%
2026-04-21	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2624	1.9184	1.2592	1.9152	0.0032	0.25%
2026-04-20	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2592	1.9152	1.2568	1.9128	0.0024	0.19%
2026-04-17	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2568	1.9128	1.2590	1.9150	-0.0022	-0.17%
2026-04-16	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2590	1.9150	1.2573	1.9133	0.0017	0.14%
2026-04-15	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2573	1.9133	1.2562	1.9122	0.0011	0.09%
2026-04-14	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2562	1.9122	1.2531	1.9091	0.0031	0.25%
2026-04-13	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2531	1.9091	1.2537	1.9097	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2537	1.9097	1.2510	1.9070	0.0027	0.22%
2026-04-09	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2510	1.9070	1.2541	1.9101	-0.0031	-0.25%
2026-04-08	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2541	1.9101	1.2474	1.9034	0.0067	0.54%
2026-04-07	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2474	1.9034	1.2462	1.9022	0.0012	0.10%
2026-04-03	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2462	1.9022	1.2498	1.9058	-0.0036	-0.29%
2026-04-02	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2498	1.9058	1.2510	1.9070	-0.0012	-0.10%
2026-04-01	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2510	1.9070	1.2488	1.9048	0.0022	0.18%
2026-03-31	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2488	1.9048	1.2503	1.9063	-0.0015	-0.12%
2026-03-30	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2503	1.9063	1.2495	1.9055	0.0008	0.06%
2026-03-27	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2495	1.9055	1.2473	1.9033	0.0022	0.18%
2026-03-26	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2473	1.9033	1.2497	1.9057	-0.0024	-0.19%
2026-03-25	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2497	1.9057	1.2454	1.9014	0.0043	0.35%
2026-03-24	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2454	1.9014	1.2402	1.8962	0.0052	0.42%
2026-03-23	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2402	1.8962	1.2490	1.9050	-0.0088	-0.70%
2026-03-20	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2490	1.9050	1.2503	1.9063	-0.0013	-0.10%
2026-03-19	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2503	1.9063	1.2553	1.9113	-0.0050	-0.40%
2026-03-18	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2553	1.9113	1.2557	1.9117	-0.0004	-0.03%
2026-03-17	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2557	1.9117	1.2575	1.9135	-0.0018	-0.14%
2026-03-16	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2575	1.9135	1.2590	1.9150	-0.0015	-0.12%
2026-03-13	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2590	1.9150	1.2593	1.9153	-0.0003	-0.02%
2026-03-12	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2593	1.9153	1.2598	1.9158	-0.0005	-0.04%
2026-03-11	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2598	1.9158	1.2577	1.9137	0.0021	0.17%
2026-03-10	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2577	1.9137	1.2555	1.9115	0.0022	0.18%
2026-03-09	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2555	1.9115	1.2571	1.9131	-0.0016	-0.13%
2026-03-06	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2571	1.9131	1.2548	1.9108	0.0023	0.18%
2026-03-05	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2548	1.9108	1.2520	1.9080	0.0028	0.22%
2026-03-04	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2520	1.9080	1.2542	1.9102	-0.0022	-0.18%
2026-03-03	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2542	1.9102	1.2613	1.9173	-0.0071	-0.56%
2026-03-02	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2613	1.9173	1.2617	1.9177	-0.0004	-0.03%
2026-02-27	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2617	1.9177	1.2609	1.9169	0.0008	0.06%
2026-02-26	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2609	1.9169	1.2622	1.9182	-0.0013	-0.10%
2026-02-25	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2622	1.9182	1.2601	1.9161	0.0021	0.17%
2026-02-24	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2601	1.9161	1.2583	1.9143	0.0018	0.14%
2026-02-13	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2583	1.9143	1.2626	1.9186	-0.0043	-0.34%
2026-02-12	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2626	1.9186	1.2604	1.9164	0.0022	0.17%
2026-02-11	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2604	1.9164	1.2584	1.9144	0.0020	0.16%
2026-02-10	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2584	1.9144	1.2583	1.9143	0.0001	0.01%
2026-02-09	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2583	1.9143	1.2513	1.9073	0.0070	0.56%
2026-02-06	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2513	1.9073	1.2515	1.9075	-0.0002	-0.02%
2026-02-05	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2515	1.9075	1.2540	1.9100	-0.0025	-0.20%
2026-02-04	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2540	1.9100	1.2502	1.9062	0.0038	0.30%
2026-02-03	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2502	1.9062	1.2428	1.8988	0.0074	0.60%
2026-02-02	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2428	1.8988	1.2565	1.9125	-0.0137	-1.09%
2026-01-30	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2565	1.9125	1.2606	1.9166	-0.0041	-0.33%
2026-01-29	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2606	1.9166	1.2604	1.9164	0.0002	0.02%
2026-01-28	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2604	1.9164	1.2567	1.9127	0.0037	0.29%
2026-01-27	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2567	1.9127	1.2580	1.9140	-0.0013	-0.10%
2026-01-26	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2580	1.9140	1.2582	1.9142	-0.0002	-0.02%
2026-01-23	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2582	1.9142	1.2559	1.9119	0.0023	0.18%
2026-01-22	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2559	1.9119	1.2553	1.9113	0.0006	0.05%
2026-01-21	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2553	1.9113	1.2521	1.9081	0.0032	0.26%
2026-01-20	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2521	1.9081	1.2500	1.9060	0.0021	0.17%
2026-01-19	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2500	1.9060	1.2442	1.9002	0.0058	0.47%
2026-01-16	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2442	1.9002	1.2653	1.9013	-0.0011	-0.09%
2026-01-15	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2653	1.9013	1.2627	1.8987	0.0026	0.21%
2026-01-14	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2627	1.8987	1.2633	1.8993	-0.0006	-0.05%
2026-01-13	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2633	1.8993	1.2650	1.9010	-0.0017	-0.13%
2026-01-12	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2650	1.9010	1.2611	1.8971	0.0039	0.31%
2026-01-09	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2611	1.8971	1.2560	1.8920	0.0051	0.41%
2026-01-08	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2560	1.8920	1.2571	1.8931	-0.0011	-0.09%
2026-01-07	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2571	1.8931	1.2571	1.8931	0.0000	0.00%
2026-01-06	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2571	1.8931	1.2515	1.8875	0.0056	0.45%
2026-01-05	519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2515	1.8875	1.2444	1.8804	0.0071	0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%