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华泰柏瑞兴利混合A基金盘中实时估值(003970)

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今天最新净值 0.8924 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0174
成立日期：2016-12-29
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1204亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：

华泰柏瑞兴利混合A基金003970重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600325	华发股份	45.6000	6.06%	1.96%	0.1188%
000002	万科A	12.7000	5.82%	1.74%	0.1013%
601166	兴业银行	18.8000	5.66%	2.63%	0.1489%
601009	南京银行	37.9000	5.47%	2.58%	0.1411%
600188	兖矿能源	24.5000	5.33%	-1.11%	-0.0592%
000059	华锦股份	38.4000	5.21%	1.71%	0.0891%
000069	华侨城A	43.4400	5.17%	0.47%	0.0243%
600373	中文传媒	24.8000	5.11%	2.68%	0.1369%
300182	捷成股份	44.0000	4.68%	1.99%	0.0931%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.51%		0.7943%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞兴利混合A基金003970实时估值图

华泰柏瑞兴利混合A基金003970实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率